中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_规模评级

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.31	77.72	25.01	9.02	1.55	8.68	22.29
季度净申购	-220534.64	476205.99	144428.24	67473.23	-64400.00	-123000.00	-0.00
总份额	481573.53	702108.18	225902.19	81473.95	14000.72	78400.72	201400.72
季度总申购份额	275182.80	574777.36	161934.06	67473.23	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	495717.45	98571.37	17505.82	0.00	64400.00	123000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平

527	广发双债添利债券A	54.61	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
529	招商招悦纯债A	54.07	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
530	招商招惠3个月定开债发起式A	54.03	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
532	招商招旺纯债A	53.39	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.31	514126.62	26.65	59.00	32.35
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.25	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.19	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	富国丰利增强债券	53.01	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
538	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
539	易方达岁丰添利债券C	52.94	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	工银尊益中短债债券C	52.81	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
541	华泰保兴尊利债券A	52.81	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	天弘合益D	50.11	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51
519	财通资管鸿利中短债债券A	55.56	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
520	天弘兴享一年定开	49.13	486807.45	-	0.00	-
521	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.19	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
522	浦银安盛盛元定开债券A	51.00	484055.73	-	0.00	-
523	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.79	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
524	创金尊隆纯债C	50.63	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
525	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
526	中融聚优一年定开债券	50.14	481000.01	-	-	-
527	富国泓利纯债债券型发起式A	51.57	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
528	兴银合泰债券A	51.17	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
529	招商信用增强债券C	51.56	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
530	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
531	易方达恒信定开债券发起式	50.83	479189.66	-	-	0.00
532	兴银汇福定开债	50.15	479009.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	长盛安鑫中短债A	47.77	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
145	华夏鼎泓债券A	64.16	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
146	永赢惠益债券A	65.01	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
147	民生加银中债3-5年政金债指数	74.48	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
148	易方达丰华债券C	40.73	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
149	安信聚利增强债券B	61.60	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
150	广发恒祥债券A	46.20	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
151	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
152	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
153	汇添富多元收益债券C	39.96	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
154	财通资管睿兴债券A	57.09	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
155	中欧鼎利债券C	41.03	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
156	创金合信恒兴中短债债券A	50.79	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
157	国投瑞银顺源债券	39.72	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
158	南方晖元6个月持有期债券A	32.79	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平

58	兴证全球恒信债券C	59.18	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
59	博时恒乐债券C	128.92	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
60	鑫元中短债A	109.25	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
61	鹏华丰享债券	285.44	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
62	易方达裕祥回报债券A	241.72	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
63	创金尊隆纯债C	50.63	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
64	中银国有企业债C	116.14	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
65	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
66	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
67	招商信用增强债券C	51.56	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
68	易方达裕丰回报债券A	279.47	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
69	易方达安源中短债债券A	57.73	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
70	中银纯债债券D	106.16	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
71	东方臻裕债券A	82.42	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
72	华夏鼎利债券A	125.50	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	招商信用增强债券C	51.56	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
66	易方达增强回报债券B	110.78	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
67	财通安瑞短债债券C	88.36	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
68	中欧中短债债券发起A	111.86	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
69	惠升和韵66个月定开债券	80.21	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
70	华夏稳享增利6个月债券C	68.77	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
71	广发汇成一年定期开放债券	58.59	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
72	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
73	鹏华丰享债券	285.44	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
74	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
75	景顺长城景泰纯利债券A	123.77	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
76	东方臻裕债券A	82.42	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
77	博时恒乐债券C	128.92	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
78	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
79	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

246

19576159.9100

100.00%

0.00%

2025-12-31

234

9653939.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

642235.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

9238565.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

124

16264964.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	246	19576159.9100	481573.53	100.00
2025-12-31	234	9653939.7500	225902.19	100.00
2025-06-30	218	642235.0200	14000.72	100.00
2024-12-31	218	9238565.3000	201400.72	100.00
2024-06-30	124	16264964.2300	201685.56	100.00

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