中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_规模评级

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	24.63	8.88	1.53	8.55	21.95	21.95	21.99
季度净申购	144428.24	67473.23	-64400.00	-123000.00	-0.00	-284.83	284.85
总份额	225902.19	81473.95	14000.72	78400.72	201400.72	201400.72	201685.56
季度总申购份额	161934.06	67473.23	0.00	0.00	0.00	0.01	284.85
季度总赎回份额	17505.82	0.00	64400.00	123000.00	0.00	284.84	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	工银四季收益债券A	24.73	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1046	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.73	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1047	永赢通益债券A	24.73	234192.15	-	-	-
1048	交银增利债券A/B	24.70	235074.93	29900.80	44611.65	14710.85
1049	交银施罗德安心收益债券	24.69	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
1050	国投瑞银顺立纯债债券	24.65	231947.37	114.09	117.00	2.91
1051	海富通恒丰定开债券	24.63	231509.24	-	-	-
1052	中加中债-新综合债券指数发起式	24.63	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1053	工银1-3年农发债指数E	24.56	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
1054	国泰君安君得利短债A	24.56	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
1055	广发招财短债E	24.53	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
1056	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.52	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1057	兴业120天滚动持有债券C	24.47	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
1058	鹏华丰玉债券	24.33	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1059	富国短债债券型A	24.31	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	华夏鼎业三个月定开债券A	22.91	228323.29	-	53.68	-
1003	银华季季盈3个月滚动持有债券B	25.20	228196.49	-22302.98	3865.09	26168.07
1004	永赢昌利债券A	25.08	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
1005	鹏华丰玉债券	24.33	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1006	平安惠泰纯债	23.95	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1007	嘉实稳泽纯债债券A	24.21	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1008	景顺长城景盈双利债券C	29.16	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
1009	中加中债-新综合债券指数发起式	24.63	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1010	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.14	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
1011	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1012	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.59	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1013	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
1014	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1015	中银添利债券发起A	33.32	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1016	兴全稳益定开债券	23.37	223377.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
104	鑫元璟丰债券	20.10	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
105	天弘裕享一年定开债券发起	20.15	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
106	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
107	博时稳健增利债券A	79.57	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
108	博时中债3-5年国开行A	49.45	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
109	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.77	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
110	中加中债-新综合债券指数发起式	24.63	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
111	平安添润债券A	28.25	234920.97	141752.62	166624.10	24871.48
112	中银产业债债券A	88.49	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
113	景顺长城景颐双利债券C类	82.05	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
114	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	68.00	497641.68	138382.55	178955.09	40572.53
115	嘉实新兴市场A1	44.26	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
116	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
117	安信聚利增强债券C	39.55	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	鑫元璟丰债券	20.10	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
279	财通资管鸿益中短债债券A	24.86	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
280	永赢安泰中短债A	29.37	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
281	建信中债3-5年国开行债券指数A	33.96	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
282	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93
283	景顺长城中短债债券A类	35.57	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
284	东方臻裕债券C	18.58	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
285	中加中债-新综合债券指数发起式	24.63	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
286	上银中债1-3年农发行债券指数	47.04	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
287	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
288	东海祥苏短债E	24.08	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
289	东方添益债券	205.97	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
290	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
291	永赢众利债券	95.48	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
292	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	东方稳健回报债券C	13.66	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1510	惠升和悦债券A	44.80	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
1511	国泰安璟债券C	4.96	46334.81	12196.93	29799.11	17602.18
1512	长城稳健增利债券C	7.28	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
1513	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
1514	工银纯债债券B	8.86	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
1515	招商安心收益债券C	23.78	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1516	中加中债-新综合债券指数发起式	24.63	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1517	长盛安逸纯债债券A	15.65	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
1518	蜂巢丰华债券A	11.28	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53
1519	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-13199.97	4223.71	17423.68
1520	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1521	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.94	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
1522	富国全球债券(QDII)人民币	48.43	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
1523	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.56	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

642235.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

9238565.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

124

16264964.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1007003507.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

1007003507.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	642235.0200	14000.72	100.00
2024-12-31	218	9238565.3000	201400.72	100.00
2024-06-30	124	16264964.2300	201685.56	100.00
2023-12-31	2	1007003507.0200	201400.70	100.00
2023-06-30	2	1007003507.0200	201400.70	100.00

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