中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_规模评级

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	77.11	24.81	8.95	1.54	8.61	22.12	22.12
季度净申购	476205.99	144428.24	67473.23	-64400.00	-123000.00	-0.00	-284.83
总份额	702108.18	225902.19	81473.95	14000.72	78400.72	201400.72	201400.72
季度总申购份额	574777.36	161934.06	67473.23	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	98571.37	17505.82	0.00	64400.00	123000.00	0.00	284.84

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	泓德裕瑞三年定开债券	79.15	746621.14	-	-	-
337	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.87	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07
338	汇添富稳利60天短债C	78.60	699384.81	488449.20	570101.94	81652.74
339	中欧纯债(LOF)E	78.43	693341.71	-148080.38	128942.33	277022.71
340	景顺长城景盛双息收益债券C	78.37	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
341	兴业添益6个月定开债券	78.10	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
342	博时裕瑞纯债债券	77.56	672099.71	22.90	41.40	18.49
343	中加中债-新综合债券指数发起式	77.11	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
344	兴业收益增强债券C	76.65	482956.63	-25012.44	373926.30	398938.74
345	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
346	中银丰荣定期开放债券	76.33	651000.29	-	-	100000.00
347	兴银合盛定开债A	76.30	758693.73	-39923.36	4.62	39927.98
348	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	76.14	704446.84	253537.79	396013.96	142476.17
349	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.13	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
350	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.82	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平

318	广发中债1-3年农发债指数A	72.77	708560.55	-310238.16	56040.16	366278.32
319	富国裕利债券A	84.55	707742.29	-56861.59	179164.14	236025.73
320	建信中债1-3年国开行债券指数A	74.12	706959.26	-132474.74	28926.62	161401.36
321	宝盈聚丰两年定开债券A	80.28	706207.89	-	15.57	-
322	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	76.14	704446.84	253537.79	396013.96	142476.17
323	建信中短债纯债债券A	74.85	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05
324	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.13	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
325	中加中债-新综合债券指数发起式	77.11	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
326	建信睿富纯债债券	72.53	701728.47	-	-	0.00
327	汇添富稳利60天短债C	78.60	699384.81	488449.20	570101.94	81652.74
328	中欧纯债(LOF)E	78.43	693341.71	-148080.38	128942.33	277022.71
329	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690325.05	-	291.34	-
330	中银添瑞6个月定开债券A	72.87	689702.95	-80143.12	37851.72	117994.84
331	兴业裕恒债券	73.93	688658.46	-111360.16	36723.44	148083.60
332	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平

14	广发景宁纯债A	172.86	1431661.10	506128.57	628777.39	122648.81
15	兴业裕丰债券	79.71	726190.16	497453.67	497852.02	398.35
16	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
17	兴全恒裕债券A	127.35	1065029.65	492744.11	658004.29	165260.18
18	招商安本增利债券A	173.08	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
19	汇添富稳利60天短债C	78.60	699384.81	488449.20	570101.94	81652.74
20	招商安本增利债券C	184.40	965619.73	486652.17	932605.63	445953.45
21	中加中债-新综合债券指数发起式	77.11	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
22	易方达稳悦120天滚动短债C	99.90	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
23	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	125.37	938363.78	454818.19	495938.77	41120.58
24	中欧中短债债券发起A	87.47	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
25	景顺长城景盈双利债券A	184.51	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98
26	富国安利90天滚动持有债券C	82.87	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48
27	农银金玉债券	111.41	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
28	兴全稳泰债券A	161.10	1312419.99	421946.58	702537.44	280590.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	中银国有企业债C	118.00	948261.64	200099.84	599321.20	399221.35
49	中金鑫裕A	80.20	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
50	景顺长城景盛双息收益债券C	78.37	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
51	汇添富添添乐双盈债券A	96.96	798913.32	78248.90	588096.51	509847.61
52	景顺长城景颐丰利债券A	139.57	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
53	招商安本增利债券A	173.08	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
54	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.11	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
55	中加中债-新综合债券指数发起式	77.11	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
56	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	86.98	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
57	交银裕泰两年定期开放债券	80.15	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
58	汇添富稳利60天短债C	78.60	699384.81	488449.20	570101.94	81652.74
59	广发集轩债券A	82.40	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
60	富国安利90天滚动持有债券C	82.87	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48
61	长盛稳鑫63个月债券	91.30	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
62	中欧中短债债券发起A	87.47	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	广发中债7-10年国开债指数A	54.14	397846.89	-54416.33	44926.96	99343.28
550	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.86	309604.68	-75544.10	23631.29	99175.40
551	华夏双债债券A	31.14	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
552	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
553	平安合韵	10.49	100056.68	-	-	98992.83
554	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.09	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
555	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
556	中加中债-新综合债券指数发起式	77.11	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
557	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
558	天弘中债1-3年国开债A	21.42	210038.83	-56494.36	41845.40	98339.76
559	广发双债添利债券A	44.08	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86
560	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
561	上银慧丰利债券	41.93	391111.19	-97732.91	14.04	97746.95
562	汇添富彭博政金债1-3年A	2.93	27045.77	-97377.50	233.54	97611.05
563	永赢易弘债券	48.56	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

9653939.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

642235.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

9238565.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

124

16264964.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1007003507.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	9653939.7500	225902.19	100.00
2025-06-30	218	642235.0200	14000.72	100.00
2024-12-31	218	9238565.3000	201400.72	100.00
2024-06-30	124	16264964.2300	201685.56	100.00
2023-12-31	2	1007003507.0200	201400.70	100.00

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