中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_规模评级

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.13	77.46	24.92	8.99	1.54	8.65	22.22
季度净申购	-220534.64	476205.99	144428.24	67473.23	-64400.00	-123000.00	-0.00
总份额	481573.53	702108.18	225902.19	81473.95	14000.72	78400.72	201400.72
季度总申购份额	275182.80	574777.36	161934.06	67473.23	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	495717.45	98571.37	17505.82	0.00	64400.00	123000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平

527	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
528	广发双债添利债券A	54.35	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
529	永赢昭利债券A	54.08	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
530	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
531	招商招惠3个月定开债发起式A	53.89	520692.74	-0.00	0.00	0.00
532	招商招悦纯债A	53.79	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
533	招商招旺纯债A	53.19	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
536	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
537	博时中债3-5年国开行A	53.08	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
538	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
539	易方达岁丰添利债券C	52.97	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	景顺长城中短债债券A类	52.90	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
541	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	天弘合益D	49.91	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
520	财通资管鸿利中短债债券A	55.42	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
521	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
522	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
523	浦银安盛盛元定开债券A	50.77	484055.73	-	0.00	-
524	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.72	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
525	创金尊隆纯债C	50.43	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
526	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
527	中融聚优一年定开债券	51.15	481000.01	-	-	-
528	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
529	兴银合泰债券A	50.96	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
530	招商信用增强债券C	51.30	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
531	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
532	易方达恒信定开债券发起式	50.68	479189.66	-	-	0.00
533	兴银汇福定开债	49.95	479009.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	汇添富双享回报债券A	113.42	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
4226	招商信用增强债券A	207.58	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
4227	景顺长城景盈双利债券A	155.98	1165847.32	-203314.91	162136.91	365451.82
4228	鹏华0-5年利率发起式债券	60.90	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
4229	中欧双利债券A	47.51	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
4230	汇添富双鑫添利债券A	97.50	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
4231	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4232	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
4233	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4234	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
4235	民生加银丰鑫债券	32.31	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4236	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
4237	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4238	景顺长城稳健增益债券A	99.90	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
4239	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.52	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
206	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
207	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.74	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
208	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
209	博时中债1-3政金债指数A	45.65	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
210	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
211	华商稳健双利债券B	45.96	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
212	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
213	中加丰泽纯债	68.97	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
214	华夏鼎清债券C	29.36	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
215	南方华元A	67.26	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
216	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
217	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
218	中银安享债券	47.79	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
219	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	天弘优选债券	109.90	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
52	蜂巢添跃66个月定开债券	68.32	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
53	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
54	中欧中短债债券发起A	112.97	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
55	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.78	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
56	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
57	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
58	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
59	海富通裕昇三年定开债券	80.23	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
60	东吴瑞盈63个月定开债券	80.21	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
61	华商信用增强债券C	182.32	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
62	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.55	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
63	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
64	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
65	华夏稳享增利6个月债券C	68.47	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

9653939.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

642235.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

9238565.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

124

16264964.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1007003507.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	9653939.7500	225902.19	100.00
2025-06-30	218	642235.0200	14000.72	100.00
2024-12-31	218	9238565.3000	201400.72	100.00
2024-06-30	124	16264964.2300	201685.56	100.00
2023-12-31	2	1007003507.0200	201400.70	100.00

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