中欧颐利债券A(016850)_资产配置

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83552.77	11.71%
债券	623153.13	87.35%
银行存款和结算备付金	5623.34	0.79%
其他资产	1101.78	0.15%

资产总值：713431.01万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14341.68	2.50%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13643.54	2.38%
25国开02	130.00	13087.71	2.29%
26中财Y1	120.00	12453.64	2.17%
24国开05	100.00	10855.67	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262170.32	45.78%
企业债	56930.11	9.94%
国家债券	6143.74	1.07%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	534.57	5067.72	0.88%
瀚蓝环境	600323	153.95	4538.53	0.79%
博源化工	000683	457.53	2649.10	0.46%
唐山港	601000	548.97	2536.24	0.44%
旺能环境	002034	174.41	2453.95	0.43%
广东宏大	002683	82.02	2285.08	0.40%
皖通高速	600012	144.54	2251.93	0.39%
报喜鸟	002154	581.50	2238.78	0.39%
九号公司	689009	58.38	2165.98	0.38%
桂冠电力	600236	236.10	2188.64	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	4.40%
金融业	1.17	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	1.03%
采矿业	0.42	0.73%
租赁和商务服务业	0.39	0.69%
消费者常用品	0.39	0.67%
建筑业	0.28	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	177.56	4875.88	0.66%
大秦铁路	601006	1050.30	4841.88	0.66%
川投能源	600674	291.64	4132.52	0.56%
兴业银行	601166	249.63	4133.87	0.56%
精工钢构	600496	1069.41	3315.17	0.45%
国泰海通	601211	116.88	2127.22	0.29%
中国平安	02318	47.20	2092.85	0.28%
新华保险	01336	51.56	2060.85	0.28%
工业富联	601138	26.77	1931.66	0.26%
浪潮信息	000977	27.62	1933.40	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	2.39%
金融业	1.40	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	0.74%
金融	0.54	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	0.56%
能源	0.30	0.41%
采矿业	0.30	0.40%
信息技术	0.20	0.27%
工业	0.19	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	217.77	6389.37	0.58%
万凯新材	301216	160.96	4270.27	0.39%
厦门国贸	600755	660.92	4229.89	0.38%
齐鲁银行	601665	725.91	4181.25	0.38%
九号公司	689009	95.02	4201.64	0.38%
中联重科	000157	454.48	3908.53	0.35%
海康威视	002415	128.86	3919.92	0.35%
四川路桥	600039	343.58	3459.83	0.31%
方大特钢	600507	585.79	3339.00	0.30%
中国海洋石油	00883	92.80	2294.02	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	4.94%
金融业	1.79	1.62%
建筑业	0.70	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.64	0.58%
采矿业	0.57	0.51%
租赁和商务服务业	0.46	0.42%
电信服务	0.38	0.34%
金融	0.36	0.33%
农、林、牧、渔业	0.31	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	221.75	6342.05	0.83%
四川路桥	600039	585.58	5826.48	0.76%
齐鲁银行	601665	922.45	5294.87	0.69%
中原传媒	000719	374.09	4399.30	0.58%
牧原股份	002714	67.35	3406.56	0.45%
唐山港	601000	779.50	2993.26	0.39%
中国移动	00941	38.15	2815.09	0.37%
首程控股	00697	1476.00	2819.16	0.37%
青岛银行	002948	603.40	2703.23	0.35%
安井食品	603345	32.62	2586.11	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	3.00%
金融业	1.43	1.88%
建筑业	0.71	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.44	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	0.56%
地产业	0.39	0.51%
农、林、牧、渔业	0.34	0.45%
消费者非必需品	0.33	0.43%
采矿业	0.33	0.43%

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