中欧颐利债券A(016850)_规模评级

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	65.71	65.89	34.89	18.85	17.78	8.61	4.37
季度净申购	-1576.44	275462.56	142433.02	9516.04	81527.94	37642.10	12594.08
总份额	583815.41	585391.85	309929.29	167496.27	157980.23	76452.29	38810.19
季度总申购份额	223100.22	538714.79	167622.41	70366.51	92377.50	41362.35	12594.10
季度总赎回份额	224676.66	263252.23	25189.39	60850.47	10849.56	3720.25	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平

387	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
388	华商鸿盈87个月定开债	67.15	600009.85	-	0.00	-
389	博时富乾3个月定开债发起式	66.70	625068.72	0.00	0.00	0.00
390	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.52	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
391	英大通佑一年定开债券	66.21	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
392	农银金益债券	66.06	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
393	南方1-3年国开债A	66.04	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
394	中欧颐利债券A	65.71	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
395	鹏华双债加利债券A	65.64	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
396	惠升和韵66个月定开债券	65.58	599999.91	-	-	-
397	华泰保兴尊利债券A	65.55	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
398	亚洲美元债A(人民币)	65.47	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
399	财通安瑞短债债券C	65.46	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
400	汇添富双利债券A	65.36	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
401	广发中债7-10年国开债指数E	65.32	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	广发汇成一年定期开放债券	60.04	595554.87	-	-	-
396	景顺长城稳健增益债券C	68.86	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
397	工银尊益中短债债券A	70.72	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
398	广发汇立定期开放债券	60.27	587612.71	-	-	-
399	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.74	585426.73	0.08	0.08	0.00
400	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
401	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
402	中欧颐利债券A	65.71	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
403	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.02	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
404	富国金融债债券型	62.91	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
405	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
406	兴业福鑫债券	58.30	577753.56	-139.81	155.97	295.77
407	民生加银汇智3个月定开债券	61.82	577188.67	-	-	9.29
408	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.52	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
409	永赢中债-1-3年政金债指数	61.26	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
2822	平安短债I	4.16	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13
2823	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
2824	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.92	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
2825	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.28	2594.05	-1550.94	304.07	1855.01
2826	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2827	工银1-3年农发债指数A	33.14	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
2828	中欧颐利债券A	65.71	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
2829	南方3-5年农发债C	0.27	2540.98	-1596.97	1133.97	2730.94
2830	华富可转债债券	2.11	12206.98	-1608.47	1904.71	3513.18
2831	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
2832	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
2833	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2834	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2835	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	交银稳益短债债券A	40.41	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
186	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
187	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
188	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.13	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
189	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.11	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
190	工银尊益中短债债券C	59.78	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
191	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.09	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
192	中欧颐利债券A	65.71	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
193	中融恒通纯债A	157.18	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
194	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
195	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.36	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
196	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
197	富国中债1-5年农发行债券指数A	63.87	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
198	广发景明中短债A	88.13	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
199	天弘信利债券A	54.37	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	易方达增强回报债券A	317.85	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
175	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
176	平安利率债A	37.93	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
177	博时稳健增利债券A	79.57	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
178	华商信用增强债券C	86.67	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
179	博时恒乐债券A	152.16	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
180	博时信用优选债券C	45.23	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
181	中欧颐利债券A	65.71	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
182	中欧丰利债券C	26.66	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
183	方正富邦惠利纯债A	29.92	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
184	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.65	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
185	中银增利债券	82.09	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
186	汇添富添添乐双盈债券C	45.27	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
187	中银国有企业债C	92.56	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
188	财通资管睿兴债券A	50.45	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

454

6826636.2600

99.77%

0.23%

2024-12-31

237

6665832.5800

99.82%

0.18%

2024-06-30

217

1788488.0900

99.99%

0.01%

2023-12-31

214

1114437.9500

99.98%

0.02%

2023-06-30

201

262052.8300

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	454	6826636.2600	309227.72	99.77	701.57	0.23
2024-12-31	237	6665832.5800	157689.74	99.82	290.49	0.18
2024-06-30	217	1788488.0900	38804.92	99.99	5.27	0.01
2023-12-31	214	1114437.9500	23844.67	99.98	4.31	0.02
2023-06-30	201	262052.8300	5265.39	99.96	1.87	0.04

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