中欧颐利债券A(016850)_规模评级

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	54.02	68.14	101.28	65.14	65.31	34.58	18.69
季度净申购	-126559.50	-297096.90	323996.28	-1576.44	275462.56	142433.02	9516.04
总份额	484155.29	610714.79	907811.69	583815.41	585391.85	309929.29	167496.27
季度总申购份额	43519.06	229162.14	488917.44	223100.22	538714.79	167622.41	70366.51
季度总赎回份额	170078.56	526259.05	164921.16	224676.66	263252.23	25189.39	60850.47

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	长城鑫利30天滚动持有中短债A	55.00	490914.92	87895.13	176381.67	88486.53
558	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
559	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
560	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
561	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
562	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
563	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86
564	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
565	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
566	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16
567	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34
568	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
569	永赢众利债券	53.52	457393.21	26256.29	61717.03	35460.75
570	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
571	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79
539	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
540	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.41	491023.25	-	-	-
541	长城鑫利30天滚动持有中短债A	55.00	490914.92	87895.13	176381.67	88486.53
542	鹏华双债加利债券A	101.54	490212.55	-17414.52	52503.00	69917.51
543	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
544	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
545	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
546	浦银安盛盛元定开债券A	50.74	484055.73	-	-	-
547	长盛安鑫中短债A	57.18	483788.54	78474.04	152151.49	73677.45
548	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86
549	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00
550	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
551	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	3.90	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
552	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	26.18	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13
4213	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28
4214	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70
4215	中加1-5年国开债指数	62.65	569158.18	-123546.83	180896.37	304443.20
4216	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32
4217	中银产业债债券A	59.76	511985.81	-124835.93	59473.38	184309.31
4218	金鹰恒润债券发起式A	73.92	661563.16	-126112.28	145460.86	271573.14
4219	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
4220	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15
4221	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
4222	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17
4223	嘉实超短债债券A	49.39	466779.41	-129575.68	279787.77	409363.44
4224	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.87	27361.39	-129925.25	0.53	129925.78
4225	西部利得沣泰债券A	15.66	134520.43	-135692.63	4307.37	140000.00
4226	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
876	景顺景瑞收益债券A	23.38	213241.91	-73111.73	43903.72	117015.45
877	西部利得祥逸债券D	8.52	80697.89	30382.34	43867.22	13484.88
878	国寿安保泰然纯债债券	23.94	212832.66	-1658.06	43797.90	45455.96
879	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
880	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
881	招商招祥纯债C	34.13	281277.02	6519.76	43559.44	37039.68
882	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
883	摩根瑞享纯债债券A	13.63	124135.58	42251.07	43490.91	1239.84
884	泰康丰盈债券	13.88	93950.96	25902.86	43471.19	17568.33
885	交银信用添利债券(LOF)	17.70	155057.41	34975.41	43468.72	8493.32
886	博时中债5-10农发行A	12.55	107982.12	38304.85	43418.94	5114.09
887	摩根瑞享纯债债券C	2.53	23061.60	20584.70	43148.96	22564.26
888	东方臻宝纯债债券C	10.60	91922.96	32170.19	43024.53	10854.34
889	财通资管睿安债券A	5.52	53032.75	7646.99	42961.72	35314.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	建信短债债券C	76.79	656599.24	46942.54	222078.57	175136.02
248	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
249	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
250	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	25.76	240051.09	-76024.10	96118.95	172143.05
251	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95
252	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
253	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
254	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
255	方正富邦稳裕纯债A	16.82	166937.41	65835.31	235420.03	169584.72
256	天弘中债3-5年政策性金融债	77.66	746078.27	153938.52	323056.59	169118.07
257	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
258	景顺长城景泰纯利债券A	127.58	1052786.80	30740.72	198734.48	167993.76
259	华夏鼎琪三个月定开债券	39.51	369040.51	78242.71	246027.38	167784.67
260	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70
261	华商稳定增利债券C	29.15	125167.75	-5226.94	161893.51	167120.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1325

4609168.2100

99.41%

0.59%

2025-12-31

1494

3907733.6600

99.26%

0.74%

2025-06-30

454

6826636.2600

99.77%

0.23%

2024-12-31

237

6665832.5800

99.82%

0.18%

2024-06-30

217

1788488.0900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1325	4609168.2100	607095.99	99.41	3618.79	0.59
2025-12-31	1494	3907733.6600	579472.11	99.26	4343.30	0.74
2025-06-30	454	6826636.2600	309227.72	99.77	701.57	0.23
2024-12-31	237	6665832.5800	157689.74	99.82	290.49	0.18
2024-06-30	217	1788488.0900	38804.92	99.99	5.27	0.01

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