中欧颐利债券A(016850)_规模评级

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	68.16	101.32	65.16	65.34	34.59	18.69	17.63
季度净申购	-297096.90	323996.28	-1576.44	275462.56	142433.02	9516.04	81527.94
总份额	610714.79	907811.69	583815.41	585391.85	309929.29	167496.27	157980.23
季度总申购份额	229162.14	488917.44	223100.22	538714.79	167622.41	70366.51	92377.50
季度总赎回份额	526259.05	164921.16	224676.66	263252.23	25189.39	60850.47	10849.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	华商鸿盈87个月定开债	69.03	600009.85	-	-	-
413	中银添瑞6个月定开债券A	69.03	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
414	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
415	华夏稳享增利6个月债券C	68.77	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
416	中加丰泽纯债	68.73	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
417	景顺长城景盛双息收益债券C	68.54	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
418	蜂巢添跃66个月定开债券	68.43	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
419	中欧颐利债券A	68.16	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
420	广发景荣纯债	68.09	656453.12	-178.86	190.17	369.03
421	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
422	嘉实致诚纯债债券	67.87	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
423	富国信用债债券A/B	67.78	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
424	安信聚利增强债券C	67.64	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
425	南方华元A	67.50	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
426	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平

392	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
393	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.26	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
394	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.76	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
395	易方达丰华债券A	90.55	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
396	鑫元安硕两年定期开放债券	62.06	618699.69	-	-	-
397	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.10	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
399	中欧颐利债券A	68.16	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
400	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
401	建信短债债券C	71.16	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
402	博时聚利3个月定开债发起式	61.85	609375.13	-	-	986.68
403	中加颐慧定开债券A	70.29	609172.53	-	0.00	-
404	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
405	国泰聚禾纯债债券	67.18	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
406	富国增利债券发起式A	65.38	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	安信尊享添利利率债A	4.56	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
833	海富通聚合纯债	10.85	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
834	鹏华永宁3个月定开债券	20.08	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
835	嘉实纯债债券C	4.77	34882.26	27224.31	33849.02	6624.71
836	兴业裕华债券	12.96	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
837	金元顺安沣泉债券	8.08	71046.90	27076.55	59713.21	32636.66
838	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
839	中欧颐利债券A	68.16	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
840	工银中债1-5年进出口行A	25.06	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
841	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
842	工银瑞信双利债券A	48.82	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
843	东兴兴利债券C	15.21	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
844	景顺长城四季金利债券C	6.06	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
845	创金合信尊睿债券C	2.93	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
846	永赢智益纯债三个月	32.39	282696.47	26583.00	26583.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
86	兴全恒裕债券C	57.89	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
87	中融恒通纯债A	109.41	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
88	嘉实稳荣债券	172.68	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
89	农银金盈债券	115.31	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
90	富国兴利增强债券	92.61	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
91	信诚至泰A	97.59	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
92	中欧颐利债券A	68.16	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
93	汇添富双享回报债券A	114.26	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
94	中泰青月安盈66个月定开债	80.21	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
95	中证兴业中高等级信用债指数	103.95	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
96	鹏华双债加利债券C	75.87	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
97	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.97	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
98	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
99	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.23	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.23	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
40	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
41	南方梦元短债A	37.36	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
42	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.96	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
43	景顺长城景盈双利债券A	156.14	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
44	中泰青月安盈66个月定开债	80.21	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
45	景顺长城景颐丰利债券A	225.49	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
46	中欧颐利债券A	68.16	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
47	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.97	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
48	博时稳欣39个月定开债	159.19	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
49	汇添富盛和66个月定开债	80.08	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
50	中邮稳定收益债券型A	114.90	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
51	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
52	中银国有企业债C	116.14	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
53	永赢稳健增强债券A	251.23	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1325

4609168.2100

99.41%

0.59%

2025-12-31

1494

3907733.6600

99.26%

0.74%

2025-06-30

454

6826636.2600

99.77%

0.23%

2024-12-31

237

6665832.5800

99.82%

0.18%

2024-06-30

217

1788488.0900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1325	4609168.2100	607095.99	99.41	3618.79	0.59
2025-12-31	1494	3907733.6600	579472.11	99.26	4343.30	0.74
2025-06-30	454	6826636.2600	309227.72	99.77	701.57	0.23
2024-12-31	237	6665832.5800	157689.74	99.82	290.49	0.18
2024-06-30	217	1788488.0900	38804.92	99.99	5.27	0.01

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