中欧颐利债券A(016850)_规模评级

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	67.92	100.97	64.93	65.11	34.47	18.63	17.57
季度净申购	-297096.90	323996.28	-1576.44	275462.56	142433.02	9516.04	81527.94
总份额	610714.79	907811.69	583815.41	585391.85	309929.29	167496.27	157980.23
季度总申购份额	229162.14	488917.44	223100.22	538714.79	167622.41	70366.51	92377.50
季度总赎回份额	526259.05	164921.16	224676.66	263252.23	25189.39	60850.47	10849.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	创金尊隆纯债A	68.86	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
414	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
415	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
416	华商鸿盈87个月定开债	68.65	600009.85	-	-	-
417	华夏稳享增利6个月债券C	68.47	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
418	蜂巢添跃66个月定开债券	68.32	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
419	景顺长城景盛双息收益债券C	68.20	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
420	中欧颐利债券A	67.92	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
421	广发景荣纯债	67.81	656453.12	-178.86	190.17	369.03
422	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
423	嘉实致诚纯债债券	67.67	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
424	富国信用债债券A/B	67.57	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
425	南方华元A	67.26	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
426	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
427	富国增利债券发起式A	67.14	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
394	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.04	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
395	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
396	易方达丰华债券A	90.11	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
397	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
398	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
399	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
400	中欧颐利债券A	67.92	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
401	博时稳悦63个月定开债	62.06	610111.58	-	0.24	-
402	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
403	博时聚利3个月定开债发起式	62.40	609375.13	-	-	986.68
404	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
405	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
406	国泰聚禾纯债债券	66.85	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
407	富国增利债券发起式A	67.14	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平

4244	易方达裕鑫债A	72.02	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
4245	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4246	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4247	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
4248	中银产业债债券A	74.95	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
4249	天弘荣享	70.57	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
4250	易方达裕鑫债C	27.73	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
4251	中欧颐利债券A	67.92	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
4252	嘉实致嘉纯债债券	44.33	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4253	广发集轩债券A	48.11	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
4254	汇添富稳利60天短债C	44.47	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
4255	永赢稳健增强债券A	249.92	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
4256	广发聚鑫债券A	78.17	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
4257	华夏稳享增利6个月债券C	68.47	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
4258	华安乾煜债券发起式A	71.81	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
256	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
257	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
258	华夏中短债债券A	72.92	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
259	上银中债5-10年国开行债券指数	40.55	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
260	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
261	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
262	中欧颐利债券A	67.92	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
263	博时富添纯债债券A	24.26	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
264	永赢稳健增强债券C	100.96	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
265	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
266	兴证全球恒远债券A	71.60	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
267	长盛安逸纯债债券E	69.16	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
268	富国天利增长债券C	49.98	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
269	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	兴全稳泰债券C	128.93	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
41	景顺长城景颐双利债券C类	143.64	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
42	博时恒乐债券C	128.81	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
43	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
44	华安乾煜债券发起式A	71.81	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
45	华夏稳享增利6个月债券A	177.39	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
46	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
47	中欧颐利债券A	67.92	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
48	博时恒乐债券A	217.27	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
49	广发景宁纯债C	104.19	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
50	南方梦元短债A	37.29	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
51	天弘优选债券	109.90	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
52	蜂巢添跃66个月定开债券	68.32	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
53	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
54	中欧中短债债券发起A	112.97	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1494

3907733.6600

99.26%

0.74%

2025-06-30

454

6826636.2600

99.77%

0.23%

2024-12-31

237

6665832.5800

99.82%

0.18%

2024-06-30

217

1788488.0900

99.99%

0.01%

2023-12-31

214

1114437.9500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1494	3907733.6600	579472.11	99.26	4343.30	0.74
2025-06-30	454	6826636.2600	309227.72	99.77	701.57	0.23
2024-12-31	237	6665832.5800	157689.74	99.82	290.49	0.18
2024-06-30	217	1788488.0900	38804.92	99.99	5.27	0.01
2023-12-31	214	1114437.9500	23844.67	99.98	4.31	0.02

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