中欧颐利债券A(016850)_规模评级

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	101.97	65.57	65.75	34.81	18.81	17.74	8.59
季度净申购	323996.28	-1576.44	275462.56	142433.02	9516.04	81527.94	37642.10
总份额	907811.69	583815.41	585391.85	309929.29	167496.27	157980.23	76452.29
季度总申购份额	488917.44	223100.22	538714.79	167622.41	70366.51	92377.50	41362.35
季度总赎回份额	164921.16	224676.66	263252.23	25189.39	60850.47	10849.56	3720.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	上银慧永利中短期债券A	105.86	998976.77	308705.81	425932.53	117226.72
109	西部利得汇享债券A	105.50	759320.67	56983.53	153143.40	96159.88
110	中证兴业中高等级信用债指数	104.54	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02
111	招商添安1年定开债	103.86	1026606.99	-	8.77	-
112	银华稳晟39个月定期开放债券	103.84	1034525.98	-	-	-
113	华夏彭博政金债1-5年A	103.11	964090.02	-179714.43	76077.85	255792.28
114	国寿安保泰弘纯债债券	103.07	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
115	中欧颐利债券A	101.97	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
116	广发景明中短债A	101.96	989468.17	132164.43	246328.73	114164.30
117	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.90	1003399.63	-	-	-
118	南方恒新39个月A	101.54	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
119	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-0.29	0.00	0.29
120	兴全稳泰债券C	101.24	832025.58	301163.60	691544.45	390380.85
121	兴全兴泰债券	100.67	984750.93	-	-	0.10
122	天弘荣享	100.51	977871.13	-	0.00	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	易方达增强回报债券B	128.58	931044.02	74548.77	401691.20	327142.44
94	中银产业债债券A	110.23	929656.62	199697.80	492643.74	292945.94
95	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	97.37	928260.81	-89782.66	122387.54	212170.20
96	中银上清所0-5年农发行债券指数	94.60	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
97	易方达稳健收益债券A	129.42	925114.99	30454.00	246134.59	215680.59
98	景顺长城景泰纯利债券A	110.51	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
99	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.42	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
100	中欧颐利债券A	101.97	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
101	中加享利三年债券	91.12	907397.22	-	0.00	-
102	中银增利债券	111.54	899301.49	234626.89	651772.37	417145.49
103	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.33	897552.83	-	-	-
104	招商安本增利债券A	171.39	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
105	国寿安保泰弘纯债债券	103.07	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
106	易方达稳悦120天滚动短债C	99.99	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
107	鹏华丰禄债券	92.97	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	招商信用增强债券C	70.43	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
37	易方达安和中短债债券A	129.55	1228561.56	366056.32	739709.26	373652.94
38	工银目标收益一年定开债券A	110.21	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
39	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
40	华安众悦60天滚动持有短债C	56.08	501900.63	340964.50	381414.86	40450.36
41	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.28	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
42	易方达裕鑫债A	122.19	675396.55	330698.45	434363.17	103664.72
43	中欧颐利债券A	101.97	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
44	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	143.71	1299207.50	323410.06	939797.88	616387.82
45	安信聚利增强债券B	69.94	519462.63	321638.99	415683.57	94044.58
46	创金尊隆纯债A	53.55	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
47	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
48	上银慧永利中短期债券A	105.86	998976.77	308705.81	425932.53	117226.72
49	安信聚利增强债券C	80.30	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
50	易方达丰华债券A	56.77	385772.74	303759.35	315172.20	11412.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平

70	中欧鼎利债券E	71.63	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
71	博时恒乐债券C	88.98	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
72	工银双盈债券A	119.00	1123155.53	258297.81	498209.96	239912.15
73	兴业裕丰债券	79.87	726190.16	497453.67	497852.02	398.35
74	长信30天滚动持有短债债券C	142.14	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
75	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	124.00	938363.78	454818.19	495938.77	41120.58
76	中银产业债债券A	110.23	929656.62	199697.80	492643.74	292945.94
77	中欧颐利债券A	101.97	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
78	华夏鼎利债券A	116.14	729585.66	222946.76	482812.57	259865.81
79	华商信用增强债券C	116.98	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
80	中证兴业中高等级信用债指数	104.54	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02
81	景顺长城稳健增益债券A	129.63	1107916.87	193516.52	459460.90	265944.38
82	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.36	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
83	广发添财90天滚动持有债券C	92.96	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
84	易方达裕鑫债C	81.06	451343.84	195976.69	454812.87	258836.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	招商安凯债券	1.82	17588.68	-156577.86	12765.48	169343.34
317	华商信用增强债券A	136.95	676976.57	139956.14	308244.84	168288.70
318	万家鑫橙纯债债券A	10.46	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
319	景顺长城景颐丰利债券C	25.46	158183.00	-29587.54	138410.42	167997.95
320	永赢伟益债券	21.94	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90
321	兴全恒裕债券A	127.81	1065029.65	492744.11	658004.29	165260.18
322	长城永利债券A	34.86	327966.54	-164673.17	474.52	165147.70
323	中欧颐利债券A	101.97	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
324	平安合正	7.65	71111.55	-	-	164017.67
325	永赢惠益债券A	36.01	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
326	永赢开泰中高等级中短债A	66.62	566811.32	218676.13	381953.61	163277.48
327	国投瑞银顺立纯债债券	7.44	69199.05	-162748.32	5.24	162753.56
328	申万菱信合利纯债A	31.23	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
329	华夏中债1-3年政金债指数A	35.35	346707.48	-20435.62	141401.16	161836.79
330	建信中债1-3年国开行债券指数A	74.25	706959.26	-132474.74	28926.62	161401.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1494

3907733.6600

99.26%

0.74%

2025-06-30

454

6826636.2600

99.77%

0.23%

2024-12-31

237

6665832.5800

99.82%

0.18%

2024-06-30

217

1788488.0900

99.99%

0.01%

2023-12-31

214

1114437.9500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1494	3907733.6600	579472.11	99.26	4343.30	0.74
2025-06-30	454	6826636.2600	309227.72	99.77	701.57	0.23
2024-12-31	237	6665832.5800	157689.74	99.82	290.49	0.18
2024-06-30	217	1788488.0900	38804.92	99.99	5.27	0.01
2023-12-31	214	1114437.9500	23844.67	99.98	4.31	0.02

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