中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.1232 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：102.08亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92
债券型名次	5389	5241	5113	2400	3821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	8.71	11.29	-	12.32
债券型名次	1050	824	1192	4945	4060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	申万菱信汇元宝债券C	-0.46	-2.12	-1.93	2.59	0.07
5388	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.46	-0.97	-1.13	0.54	-0.24
5389	中欧颐利债券A	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92
5390	创金合信稳健添利债券C	-0.47	-1.24	-2.48	0.08	-0.71
5391	光大保德信中高等级债券A	-0.47	-0.85	-1.57	3.53	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇添富双颐债券A	-0.17	-0.72	0.40	2.95	1.88
5240	中欧稳宁9个月债券A	-0.09	-0.72	0.12	2.45	1.74
5241	中欧颐利债券A	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92
5242	德邦锐裕利率债债券A	0.47	-0.73	0.72	-0.37	1.16
5243	广发集远债券A	-0.44	-0.73	-1.55	-0.55	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	-0.35	-0.43	0.13	-0.18
5112	招商安凯债券	-0.15	0.08	-0.43	-0.34	-0.32
5113	中欧颐利债券A	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92
5114	东方红聚利债券A	-0.20	-0.40	-0.44	0.59	0.70
5115	广发集裕债券C	0.15	0.90	-0.44	3.06	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
2399	中加颐合纯债债券C	0.08	0.11	0.82	1.31	1.29
2400	中欧颐利债券A	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92
2401	中融恒阳纯债A	0.10	0.22	0.92	1.31	1.30
2402	中融恒益纯债A	0.09	0.22	0.92	1.31	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	英大纯债债券E	0.05	0.07	0.51	0.97	0.92
3820	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.17	0.64	1.09	0.92
3821	中欧颐利债券A	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92
3822	中欧中短债债券发起C	0.06	0.16	0.63	0.98	0.92
3823	中融盈泽中短债A	0.05	0.15	0.65	1.01	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
1049	招商添兴6个月定开债	3.62	6.75	10.42	-	13.21
1050	中欧颐利债券A	3.62	8.71	11.29	-	12.32
1051	华富收益增强债券B	3.61	7.75	9.47	14.56	204.09
1052	汇安中债-广西信用债A	3.61	8.12	12.16	19.80	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	嘉实多元债券A	1.27	8.71	10.55	11.13	156.75
823	鹏华稳健增利债券A	5.62	8.71	13.79	-	12.97
824	中欧颐利债券A	3.62	8.71	11.29	-	12.32
825	广发景秀纯债	5.36	8.70	11.99	19.05	27.74
826	广发聚财信用债券B	4.26	8.70	10.30	13.95	90.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	南方3-5年农发债A	1.89	6.61	11.29	20.18	31.17
1191	西部利得祥逸债券A	2.57	6.08	11.29	22.87	35.62
1192	中欧颐利债券A	3.62	8.71	11.29	-	12.32
1193	中银安心回报	2.47	5.90	11.29	-	57.89
1194	富国目标收益一年期纯债债券	2.78	6.17	11.28	18.38	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	国新国证鑫颐中短债A	2.50	4.77	6.05	-	6.88
4944	国新国证鑫颐中短债C	2.29	4.37	5.45	-	6.08
4945	中欧颐利债券A	3.62	8.71	11.29	-	12.32
4946	中欧颐利债券C	3.19	7.84	9.96	-	10.76
4947	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	4.44	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	泰信汇盈债券C	2.01	4.98	8.24	-	12.32
4059	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.03	9.67	-	12.32
4060	中欧颐利债券A	3.62	8.71	11.29	-	12.32
4061	宏利闽利一年定开债券发起式	2.43	5.36	9.24	-	12.31
4062	华夏鼎业三个月定开债券C	1.56	4.24	7.39	-	12.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29241.28	2.64%
25农发21	270.00	27325.31	2.47%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17279.45	1.56%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13421.47	1.21%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376350.36	34.03%
企业债	96287.41	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1233	1.1265	1.1285	1.1269	1.1284
累计净值(元)	1.1233	1.1265	1.1285	1.1269	1.1284

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