中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.078

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：18.09亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.06	1.24	3.44	1.06
债券型名次	753	4566	310	627	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	6.32	0.00	-	7.80
债券型名次	644	2956	5270	4434	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	招商享诚增强债券C	0.24	-0.12	-0.71	-0.43	-1.31
752	中加穗盈纯债债券	0.24	0.91	-0.05	2.09	-0.15
753	中欧颐利债券A	0.24	0.06	1.24	3.44	1.06
754	中信保诚稳鸿C	0.24	0.64	0.79	2.00	0.77
755	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	鹏扬富利增强债券A	0.07	0.06	-0.02	2.47	-0.10
4565	前海开源弘丰债券A	0.11	0.06	-0.11	2.75	0.30
4566	中欧颐利债券A	0.24	0.06	1.24	3.44	1.06
4567	泓德裕祥债券C	0.02	0.06	0.39	2.70	0.43
4568	安信永利信用C	0.02	0.05	0.69	4.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	金鹰添利信用债债券C	-0.27	-1.25	1.24	7.15	2.76
309	金元顺安桉盛债券C	0.15	1.06	1.24	1.27	1.24
310	中欧颐利债券A	0.24	0.06	1.24	3.44	1.06
311	富国双利增强债券A	0.07	1.07	1.23	2.51	1.12
312	华富恒利债券C	-0.03	-1.15	1.23	4.64	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	信诚景瑞C	0.21	1.05	-0.25	3.44	0.25
626	中金新盛1年	0.15	0.80	0.26	3.44	0.50
627	中欧颐利债券A	0.24	0.06	1.24	3.44	1.06
628	工银全球美元债A人民币	0.42	1.07	3.36	3.43	3.60
629	工银双债LOF	-0.30	-2.64	-1.48	3.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	西部利得稳健双利债券C	0.20	-1.43	-0.20	5.41	1.06
690	兴全恒鑫债券C	0.04	-0.11	0.52	3.65	1.06
691	中欧颐利债券A	0.24	0.06	1.24	3.44	1.06
692	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.04	0.63	3.53	1.06
693	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.04	0.63	3.53	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	中航瑞智纯债C	5.20	10.43	0.00	-	11.74
643	嘉实致享纯债债券	5.19	9.89	12.56	-	24.78
644	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
645	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	5.18	9.16	11.77	-	16.97
646	前海开源润和债券C	5.18	9.52	11.96	-	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
2955	中欧双利债券A	3.04	6.32	7.73	-	39.21
2956	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
2957	中银智享债券C	2.82	6.32	0.00	-	10.19
2958	创金合信尊丰纯债	2.43	6.31	9.44	-	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	中欧稳鑫180天持有债券A	4.25	0.00	0.00	-	8.52
5269	中欧稳鑫180天持有债券C	4.09	0.00	0.00	-	8.22
5270	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
5271	中欧颐利债券C	4.78	5.48	0.00	-	6.77
5272	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	4.24	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	国新国证鑫颐中短债A	2.34	3.57	0.00	-	4.20
4433	国新国证鑫颐中短债C	2.15	3.21	0.00	-	3.65
4434	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
4435	中欧颐利债券C	4.78	5.48	0.00	-	6.77
4436	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.57	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	4.34	0.00	0.00	-	7.80
4537	民生加银半年理财	0.19	2.27	2.69	-	7.80
4538	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
4539	汇添富鑫润纯债C	3.46	6.84	0.00	-	7.79
4540	交银中债1-3年农发债指数C	3.17	6.86	7.79	-	7.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖交投MTN003	50.00	5060.29	2.79%
24浦发银行CD291	50.00	4935.15	2.72%
25光大银行CD041	50.00	4940.53	2.72%
24南京高科MTN002	40.00	4064.56	2.24%
24南京科创MTN001	40.00	4023.77	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42077.98	23.16%
企业债	18531.67	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.077	1.076	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.077	1.076	1.075	1.075	1.075

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