中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1244 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1244

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：64.98亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
债券型名次	505	843	926	960	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	12.77	12.45	-	12.44
债券型名次	702	661	939	4954	3831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
504	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
505	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
506	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55
507	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	平安季添盈定开债C	0.00	1.05	1.01	1.30	1.02
842	天治可转债增强债券C	-0.26	1.05	-1.16	-1.91	1.32
843	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
844	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
845	国泰君安君得盛债券A	0.52	1.04	2.25	2.59	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	永赢匠心增利债券C	0.29	2.01	1.15	3.26	2.03
925	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
926	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
927	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72
928	广发集远债券A	-0.15	0.82	1.14	3.60	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	0.24	2.42	2.27	0.25
959	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
960	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
961	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.16	2.26	0.34
962	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	平安季添盈定开债C	0.00	1.05	1.01	1.30	1.02
1015	前海开源弘丰债券A	0.44	0.97	1.63	5.83	1.02
1016	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
1017	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1018	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	建信渤泰债券C	5.62	13.50	0.00	-	11.60
701	宝盈增强收益债券A/B	5.61	13.06	18.43	24.88	172.23
702	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
703	广发集益一年持有期债券A	5.59	7.10	3.18	-	5.24
704	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67
660	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	25.94	140.48
661	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
662	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.59	99.99
663	国联安信心增长债券B	12.40	12.75	13.91	13.74	59.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
938	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
939	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
940	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
941	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
4953	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
4954	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
4955	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
4956	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
3830	华富安华债券C	8.97	14.22	5.96	12.45	12.45
3831	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
3832	博时双季乐六个月持有期债券C	0.09	4.80	10.65	-	12.43
3833	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.82	4.71	8.44	-	12.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32994.15	4.33%
25农发21	270.00	27217.90	3.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17134.42	2.25%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13226.88	1.74%
25中行TLAC非资本债02(BC)	110.00	11082.62	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319940.33	41.99%
企业债	75326.27	9.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1256	1.1238	1.1228	1.1235	1.1235
累计净值(元)	1.1256	1.1238	1.1228	1.1235	1.1235

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