中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1157

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：53.91亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
债券型名次	648	3191	4335	4769	4740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
债券型名次	4911	1214	823	4993	4368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	太平丰润一年定开债券发起式	0.66	-1.15	-1.87	-4.69	-3.78
647	信诚稳鑫C	0.66	0.96	1.70	4.08	5.51
648	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
649	长江尊利债券型A	0.65	0.24	-0.98	-2.18	0.73
650	富国双债增强债券A	0.65	-1.59	-2.34	-3.49	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3190	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
3191	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
3192	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
3193	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
4334	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4335	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
4336	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4337	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	嘉合磐通C	0.03	-0.70	-1.64	-1.51	1.92
4768	招商安庆债券	1.85	-1.70	-1.32	-1.51	3.10
4769	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
4770	浙商汇金中高等级三个月C	0.41	-0.71	-0.99	-1.52	0.29
4771	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	长信利丰债券E	0.27	-0.44	-1.15	-2.69	0.24
4739	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4740	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
4741	汇添富6月红定期开放债券A	1.01	-0.60	-2.38	-2.29	0.23
4742	摩根强化回报债券B	1.94	0.66	1.41	-0.08	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	汇添富6月红定期开放债券C	-0.07	9.62	13.75	9.70	47.95
4910	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	4.43	10.83	-4.07	-1.32
4911	中欧颐利债券A	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
4912	中邮纯债恒利债券C	-0.07	10.44	16.76	23.42	58.37
4913	创金合信尊泰纯债	-0.08	1.42	7.67	18.32	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.16	6.54	10.83	-	75.09
1213	圆信永丰强化收益A	-0.89	6.54	10.82	11.04	49.65
1214	中欧颐利债券A	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
1215	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
1216	蜂巢添汇纯债A	2.65	6.53	13.57	27.18	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	富国强回报定期开放债券A	3.79	7.10	12.18	21.48	116.74
822	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97
823	中欧颐利债券A	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
824	国富恒丰一年持有期债券A	2.10	6.29	12.17	-	83.40
825	嘉实稳荣债券	2.85	5.92	12.17	21.08	49.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06
4992	国新国证鑫颐中短债C	2.35	4.08	5.78	-	7.16
4993	中欧颐利债券A	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
4994	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
4995	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.65	3.42	6.42	-	11.58
4367	中加丰尚纯债债券C	2.05	3.70	8.18	-	11.58
4368	中欧颐利债券A	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
4369	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.73	4.12	9.02	-	11.56
4370	华安鼎丰债券发起式C	3.14	5.24	9.35	-	11.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14341.68	2.50%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13643.54	2.38%
25国开02	130.00	13087.71	2.29%
26中财Y1	120.00	12453.64	2.17%
24国开05	100.00	10855.67	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262170.32	45.78%
企业债	56930.11	9.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1162	1.1157	1.1122	1.1101	1.1084
累计净值(元)	1.1162	1.1157	1.1122	1.1101	1.1084

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