中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1105

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：102.08亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
债券型名次	3222	5381	5330	5196	5227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	8.09	11.27	-	11.05
债券型名次	3922	995	1080	4974	4367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
3221	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98
3222	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
3223	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
3224	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00
5380	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5381	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
5382	海富通策略收益债券C	-0.74	-0.70	-1.09	-0.62	-0.47
5383	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	华富强化回报债券	-0.86	-0.59	-1.52	-2.38	-1.03
5329	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5330	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
5331	鑫元恒鑫收益增强A	-0.56	-1.36	-1.55	-2.38	-1.52
5332	鑫元恒鑫收益增强D	-0.55	-1.36	-1.55	-2.37	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	江信汇福	-0.01	-0.10	-0.17	-0.57	-0.57
5195	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.31	-0.51	0.55	-0.57	-0.26
5196	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
5197	长盛可转债A	-2.02	-0.34	-2.25	-0.59	3.47
5198	天弘添利债券(LOF)C	-0.04	-0.37	-1.04	-0.59	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5226	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5227	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
5228	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.09	-0.22	-0.59	-0.65	-0.24
5229	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.27	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	招商产业债券A	1.38	3.92	8.39	17.86	133.37
3921	中欧兴利债券A	1.38	4.82	9.68	18.55	58.90
3922	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
3923	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
3924	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	嘉实丰益策略定期债券	4.46	8.09	12.67	22.62	81.02
994	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
995	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
996	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.66	8.07	11.09	6.10	21.11
997	国泰民安增利债券A	-0.88	8.07	7.47	5.82	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	易方达稳健收益债券A	1.88	10.78	11.28	16.53	251.48
1079	融通岁岁添利定期开放债券A	1.24	8.16	11.27	38.96	107.97
1080	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
1081	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
1082	天弘安盈一年持有A	3.54	8.45	11.26	13.46	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	国新国证鑫颐中短债A	2.44	4.71	5.84	-	7.27
4973	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.31	5.25	-	6.45
4974	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
4975	中欧颐利债券C	0.96	7.22	9.96	-	9.45
4976	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.15	4.17	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.84	4.40	8.82	-	11.05
4366	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05
4367	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
4368	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
4369	华安安敦债券C	1.45	3.31	5.63	9.22	11.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29241.28	2.64%
25农发21	270.00	27325.31	2.47%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17279.45	1.56%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13421.47	1.21%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376350.36	34.03%
企业债	96287.41	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1098	1.1117	1.1102	1.1095	1.1104
累计净值(元)	1.1098	1.1117	1.1102	1.1095	1.1104

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