中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1122 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1122

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：67.81亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
债券型名次	5195	2440	5208	5105	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	7.72	11.09	-	11.22
债券型名次	4794	968	1042	4960	4352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5194	永赢嘉益债券	-0.03	-0.09	0.13	0.84	0.94
5195	中欧颐利债券A	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
5196	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
5197	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2439	中金金元C	0.02	0.18	0.65	1.62	2.04
2440	中欧颐利债券A	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
2441	中融恒信纯债C	0.03	0.18	0.68	1.47	1.61
2442	中融聚明定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5207	国联安添利增长债A	0.15	0.83	-1.78	-3.09	-0.34
5208	中欧颐利债券A	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
5209	方正富邦丰利债券A	0.20	-1.00	-1.79	-1.76	-0.37
5210	富国丰利增强债券	0.73	-2.50	-1.79	-0.53	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	富国收益增强债券C	0.15	-3.12	-1.91	-1.11	2.22
5104	平安添悦债券A	0.38	-6.46	-3.26	-1.13	0.19
5105	中欧颐利债券A	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
5106	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.10	-0.16	-0.68	-1.14	-0.31
5107	信澳鑫益债券A	0.56	-2.92	-1.21	-1.16	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	海富通美元债QDII(美元)	0.29	-0.43	-0.29	0.00	-0.07
5134	华安沣悦债券C	-0.01	-0.06	-0.29	-0.19	-0.07
5135	中欧颐利债券A	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
5136	东方红汇利债券C	-0.12	0.91	-0.70	-1.06	-0.08
5137	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4793	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.74	5.80	-	7.07
4794	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
4795	中银证券中高等级债券C	1.11	3.10	6.89	12.64	23.24
4796	博时安盈债券C	1.10	2.71	5.46	10.60	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	平安添悦债券A	1.18	7.73	10.73	-	6.54
967	信诚双盈债券(LOF)	4.02	7.72	10.42	14.68	60.51
968	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
969	中银互利半年定期开放债券	3.98	7.72	12.43	-	36.28
970	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	光大保德信晟利债券C	3.28	20.32	11.09	19.34	32.52
1041	天弘弘丰增强回报C	4.89	29.22	11.09	14.31	32.58
1042	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
1043	百嘉百益债券A	5.16	7.58	11.08	-	11.96
1044	华宝安宜六个月持有期债券C	1.80	10.38	11.08	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	国新国证鑫颐中短债A	2.48	4.41	5.75	-	7.39
4959	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55
4960	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
4961	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59
4962	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.02	4.03	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华宝宝隆债券A	2.24	4.99	8.79	-	11.22
4351	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
4352	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
4353	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.55	5.52	9.81	-	11.21
4354	银华美元债精选债券(QDII)C	-2.22	1.00	3.49	5.35	11.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1113	1.1125	1.1110	1.1120	1.1098
累计净值(元)	1.1113	1.1125	1.1110	1.1120	1.1098

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