中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.1284

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：64.98亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.26	0.80	1.86	1.38
债券型名次	1285	5145	2354	1213	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	10.55	11.88	-	12.84
债券型名次	762	614	972	4935	3848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	浙商惠盈纯债C	0.10	0.41	0.88	1.28	0.91
1284	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.64	1.09	1.79	1.09
1285	中欧颐利债券A	0.10	-0.26	0.80	1.86	1.38
1286	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
1287	中融恒安纯债C	0.10	0.29	0.79	0.71	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	-0.26	-0.42	1.34	0.25
5144	招商安华债券D	0.18	-0.26	0.10	2.51	1.17
5145	中欧颐利债券A	0.10	-0.26	0.80	1.86	1.38
5146	格林泓利增强债券C	0.04	-0.27	-1.43	-1.44	-1.06
5147	兴全恒益债券A	0.19	-0.27	1.62	4.64	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中航瑞智纯债A	0.17	0.43	0.80	0.47	0.71
2353	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.27	0.80	1.32	0.88
2354	中欧颐利债券A	0.10	-0.26	0.80	1.86	1.38
2355	中银丰进定期开放债券	0.04	0.34	0.80	1.28	0.83
2356	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.32	0.80	1.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.43	1.00	1.86	1.07
1212	信诚稳鑫C	0.20	0.64	1.34	1.86	1.43
1213	中欧颐利债券A	0.10	-0.26	0.80	1.86	1.38
1214	创金尊隆纯债A	0.05	0.39	0.93	1.85	1.11
1215	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
1017	中欧丰利债券A	0.23	-0.34	0.05	2.11	1.38
1018	中欧颐利债券A	0.10	-0.26	0.80	1.86	1.38
1019	安信永鑫增强债券C	0.07	-0.43	0.92	1.67	1.37
1020	创金合信信用红利债券E	0.05	0.50	1.22	1.96	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	创金合信聚鑫债券A	5.01	5.15	2.68	-	-3.40
761	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
762	中欧颐利债券A	5.01	10.55	11.88	-	12.84
763	华安沣信债券C	5.00	12.06	0.00	-	12.14
764	湘财鑫享债券C	5.00	13.22	3.73	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	南方永元一年持有债券A	7.30	10.56	11.48	-	11.17
613	中欧双利债券C	7.79	10.56	12.92	14.05	44.70
614	中欧颐利债券A	5.01	10.55	11.88	-	12.84
615	长信利丰债券A	8.47	10.54	6.76	10.66	26.38
616	天弘永利优享债券C	4.57	10.53	10.65	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	华夏亚债中国指数C	0.32	5.99	11.88	20.41	67.50
971	建信渤泰债券C	6.49	10.43	11.88	-	11.95
972	中欧颐利债券A	5.01	10.55	11.88	-	12.84
973	鑫元恒鑫收益增强A	7.52	10.42	11.88	17.12	20.89
974	华夏鼎隆债券A	1.79	5.54	11.87	20.97	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	国新国证鑫颐中短债A	2.33	4.84	6.07	-	6.63
4934	国新国证鑫颐中短债C	2.11	4.42	5.41	-	5.85
4935	中欧颐利债券A	5.01	10.55	11.88	-	12.84
4936	中欧颐利债券C	4.58	9.67	10.55	-	11.32
4937	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.43	4.63	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.73	4.13	7.36	-	12.84
3847	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.67	-	12.84
3848	中欧颐利债券A	5.01	10.55	11.88	-	12.84
3849	中信建投景荣债券C	1.21	6.46	12.05	-	12.84
3850	大成稳安60天滚动持有债券C	2.57	6.42	9.34	-	12.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32994.15	4.33%
25农发21	270.00	27217.90	3.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17134.42	2.25%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13226.88	1.74%
25中行TLAC非资本债02(BC)	110.00	11082.62	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319940.33	41.99%
企业债	75326.27	9.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1280	1.1273	1.1262	1.1279	1.1241
累计净值(元)	1.1280	1.1273	1.1262	1.1279	1.1241

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