中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：64.73亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
债券型名次	3372	5092	2300	951	723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	11.43	11.01	-	11.02
债券型名次	705	561	1550	4921	4014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47
3371	中欧稳宁9个月债券A	0.05	-0.64	0.33	1.99	4.38
3372	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
3373	中欧颐利债券C	0.05	-0.70	0.33	1.77	3.69
3374	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	易方达稳健收益债券A	-0.01	-0.66	-0.28	1.57	3.32
5091	中欧丰利债券C	-0.07	-0.66	0.22	4.18	6.74
5092	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
5093	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.04	-0.66	-0.31	1.19	2.15
5094	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.66	-0.98	1.97	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中加聚利纯债定开A	0.12	-0.37	0.43	-0.48	1.07
2299	中金金誉债券	0.07	-0.11	0.43	0.33	1.06
2300	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
2301	中泰青月中短债C	0.04	0.03	0.43	0.66	1.31
2302	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	浦银安盛6个月持有期债券A	0.10	-0.16	0.86	1.97	3.67
950	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.67
951	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
952	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.66	-0.98	1.97	3.11
953	安信永鑫增强债券A	-0.19	-0.46	0.11	1.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	国联安添益增长债券A	0.04	-0.48	0.25	0.51	4.08
722	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	-0.04	0.24	1.52	4.08
723	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
724	南方晖元6个月持有期债券C	0.12	-0.03	0.76	3.06	4.06
725	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.34	1.63	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	农银增强收益债券C	4.17	8.41	6.51	10.66	96.30
704	平安双债添益债券A	4.17	9.82	11.58	22.28	48.06
705	中欧颐利债券A	4.17	11.43	11.01	-	11.02
706	富国裕利债券C	4.15	11.41	13.01	-	14.26
707	广发集嘉债券A	4.15	12.30	12.97	23.55	51.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	东吴优益债券C	1.29	11.43	10.95	15.09	22.45
560	国寿安保尊享债券C	3.24	11.43	14.04	21.09	78.12
561	中欧颐利债券A	4.17	11.43	11.01	-	11.02
562	国泰安璟债券A	5.05	11.42	0.00	-	9.85
563	中银康享3个月定期开放债券	3.65	11.42	14.54	-	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.98	7.15	11.01	19.09	33.67
1549	浙商兴永三个月定期开放债券	1.52	6.78	11.01	17.84	24.97
1550	中欧颐利债券A	4.17	11.43	11.01	-	11.02
1551	中银招利债券C	4.57	9.32	11.01	17.16	24.80
1552	大成景荣债券C	1.57	6.35	11.00	21.99	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	国新国证鑫颐中短债A	1.56	3.73	5.48	-	5.53
4920	国新国证鑫颐中短债C	1.34	3.36	4.79	-	4.83
4921	中欧颐利债券A	4.17	11.43	11.01	-	11.02
4922	中欧颐利债券C	3.76	10.56	9.69	-	9.68
4923	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.12	5.06	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	兴银稳益30天持有期债券A	2.02	6.24	9.91	-	11.02
4013	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02
4014	中欧颐利债券A	4.17	11.43	11.01	-	11.02
4015	宏利闽利一年定开债券发起式	2.03	6.80	11.29	-	11.01
4016	华夏鼎业三个月定开债券C	1.28	4.94	7.86	-	11.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27108.47	3.76%
25附息国债11	175.00	17422.20	2.42%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13350.50	1.85%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	11984.38	1.66%
22国开10	100.00	10760.26	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250839.61	34.83%
企业债	49773.58	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1074	1.1078	1.1069	1.1090	1.1096
累计净值(元)	1.1074	1.1078	1.1069	1.1090	1.1096

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