中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1112

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：67.81亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
债券型名次	4722	4432	4442	4931	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	6.90	11.96	-	11.12
债券型名次	4871	1065	842	5011	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	天弘增强回报E	-0.34	-0.47	-0.35	-2.90	-1.60
4721	西部利得鑫泓增强债券C	-0.34	-1.18	-1.88	-0.81	0.55
4722	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4723	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
4724	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	西部利得汇享债券A	-0.24	-0.17	-0.12	0.25	2.37
4431	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29
4432	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4433	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4434	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07
4441	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29
4442	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4443	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4444	蜂巢丰颐债券C	-0.18	-0.13	-0.14	0.33	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4930	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4931	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4932	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
4933	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16
4861	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4862	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4863	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17
4864	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
4870	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
4871	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
4872	海富通稳固收益债券A	0.19	10.30	13.31	-	13.00
4873	鹏华双债保利债券	0.18	8.80	13.11	8.05	81.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
1064	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81
1065	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
1066	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
1067	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.89	12.76	15.63	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
841	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
842	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
843	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88
844	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
5010	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92
5011	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
5012	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
5013	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
4417	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
4418	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
4419	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
4420	中泰稳固30天持有中短债A	2.21	4.51	7.85	-	11.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1140	1.1144	1.1145	1.1150	1.1134
累计净值(元)	1.1140	1.1144	1.1145	1.1150	1.1134

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