中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1324 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：102.08亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.73	0.71	1.87	1.74
债券型名次	536	1026	2874	981	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	10.50	11.69	-	13.24
债券型名次	795	620	1085	4435	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.21	0.90	0.62	1.37	1.27
535	万家稳健增利债券C	0.21	0.77	1.16	2.11	1.88
536	中欧颐利债券A	0.21	0.73	0.71	1.87	1.74
537	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
538	长江聚利债券型A	0.20	1.11	0.74	2.21	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	平安双债添益债券A	0.01	0.73	0.29	2.00	1.57
1025	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
1026	中欧颐利债券A	0.21	0.73	0.71	1.87	1.74
1027	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64
1028	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	招商安心收益债券C	0.02	0.29	0.71	0.90	0.92
2873	中金新辉1年	0.05	0.30	0.71	1.09	0.90
2874	中欧颐利债券A	0.21	0.73	0.71	1.87	1.74
2875	中融恒鑫纯债C	0.04	0.27	0.71	1.09	0.89
2876	中银国有企业债A	0.11	0.74	0.71	2.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	南方旭元A	-0.08	0.81	1.38	1.87	1.92
980	浙商丰裕纯债C	0.07	0.46	1.29	1.87	1.86
981	中欧颐利债券A	0.21	0.73	0.71	1.87	1.74
982	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.44	1.18	1.86	1.61
983	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.44	1.18	1.86	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	嘉实债券	0.35	2.22	0.52	2.30	1.74
924	西部利得祥盈债券A	0.13	1.33	0.17	1.57	1.74
925	中欧颐利债券A	0.21	0.73	0.71	1.87	1.74
926	华安年年红债券A	0.38	1.05	1.53	2.02	1.73
927	景顺长城景泰纯利债券C	0.02	0.51	1.03	1.98	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	同泰恒盛债券C	5.06	9.41	16.40	-	16.41
794	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52
795	中欧颐利债券A	5.05	10.50	11.69	-	13.24
796	中银互利半年定期开放债券	5.05	8.72	13.51	-	35.65
797	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.03	12.18	12.65	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	汇添富添添乐双盈债券C	6.63	10.52	20.20	-	19.61
619	安信永利信用C	2.04	10.51	13.46	-	101.47
620	中欧颐利债券A	5.05	10.50	11.69	-	13.24
621	长信先优债券C	8.38	10.48	9.96	-	9.41
622	前海开源弘泽债券C	6.37	10.48	12.42	-	99.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	创金合信稳健添利债券A	4.12	11.21	11.70	-	16.05
1084	华夏鼎沛债券A	7.27	14.07	11.69	-	33.95
1085	中欧颐利债券A	5.05	10.50	11.69	-	13.24
1086	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.47	8.56	11.68	-	49.81
1087	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国新国证鑫颐中短债A	2.51	4.91	6.17	-	6.82
4434	国新国证鑫颐中短债C	2.31	4.50	5.59	-	6.04
4435	中欧颐利债券A	5.05	10.50	11.69	-	13.24
4436	中欧颐利债券C	4.61	9.61	10.34	-	11.69
4437	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.38	4.58	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	前海开源1-3年国开债C	1.84	3.26	5.51	-	13.24
3807	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3808	中欧颐利债券A	5.05	10.50	11.69	-	13.24
3809	中银证券安添3个月定开债券A	3.23	8.15	12.33	-	13.23
3810	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.90	5.99	11.32	-	13.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29241.28	2.64%
25农发21	270.00	27325.31	2.47%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17279.45	1.56%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13421.47	1.21%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376350.36	34.03%
企业债	96287.41	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1335	1.1301	1.1292	1.1300	1.1312
累计净值(元)	1.1335	1.1301	1.1292	1.1300	1.1312

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