中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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累计净值：1.1166

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：102.08亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.05	-1.19	0.73	0.32
债券型名次	5231	5345	5340	4832	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	8.13	10.74	-	11.66
债券型名次	1377	948	1316	4950	4231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	海富通瑞丰债券	-0.08	-0.14	0.08	1.20	1.02
5230	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
5231	中欧颐利债券A	-0.08	-1.05	-1.19	0.73	0.32
5232	中欧颐利债券C	-0.08	-1.08	-1.30	0.52	0.13
5233	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	嘉实稳固收益债券A	0.70	-1.05	0.95	2.29	1.31
5344	景顺长城稳健增益债券C	0.04	-1.05	-1.11	1.10	0.61
5345	中欧颐利债券A	-0.08	-1.05	-1.19	0.73	0.32
5346	招商享利增强债券C	0.02	-1.06	-1.68	-0.52	-1.34
5347	汇安信利债券C	-0.27	-1.07	-1.42	-1.10	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	东方红汇阳债券Z	-0.02	-1.15	-1.19	-0.13	-0.72
5339	太平丰润一年定开债券发起式	0.71	-1.34	-1.19	-0.16	-0.66
5340	中欧颐利债券A	-0.08	-1.05	-1.19	0.73	0.32
5341	东方红汇阳债券A	-0.03	-1.15	-1.20	-0.12	-0.72
5342	光大保德信增利收益债券C	0.07	-0.29	-1.20	-0.57	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.03	0.73	0.24
4831	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.22	0.73	0.66
4832	中欧颐利债券A	-0.08	-1.05	-1.19	0.73	0.32
4833	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.32	0.73	0.67
4834	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.08	0.39	0.72	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	北信瑞丰鼎利C	-0.16	-1.79	-1.42	0.82	0.32
5095	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.11	0.26	0.40	0.32
5096	中欧颐利债券A	-0.08	-1.05	-1.19	0.73	0.32
5097	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5098	中银添利债券发起E	0.21	-0.19	0.09	1.13	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	申万菱信安泰丰利债券C	2.64	5.62	8.46	17.23	25.56
1376	易方达年年恒夏纯债A	2.64	5.63	10.38	18.84	28.80
1377	中欧颐利债券A	2.64	8.13	10.74	-	11.66
1378	宝盈盈泰纯债债券A	2.63	6.01	9.50	5.52	24.66
1379	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.10	7.98	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	景顺长城景泰纯利债券A	3.03	8.13	12.76	29.48	33.85
947	平安双债添益债券C	3.91	8.13	10.46	15.33	46.01
948	中欧颐利债券A	2.64	8.13	10.74	-	11.66
949	大成景盛一年定期债券A	4.53	8.12	8.96	15.77	29.81
950	融通通福债券C	3.37	8.12	7.45	24.56	46.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	诺安增利债券A	19.87	16.38	10.74	6.05	112.09
1315	上银慧祥利债券A	2.02	5.31	10.74	19.16	26.88
1316	中欧颐利债券A	2.64	8.13	10.74	-	11.66
1317	富安达增强收益债券C	3.12	8.73	10.73	0.97	42.01
1318	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.74	5.89	10.73	-	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	国新国证鑫颐中短债A	2.44	4.76	5.92	-	7.05
4949	国新国证鑫颐中短债C	2.23	4.36	5.31	-	6.24
4950	中欧颐利债券A	2.64	8.13	10.74	-	11.66
4951	中欧颐利债券C	2.22	7.27	9.43	-	10.08
4952	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.20	4.25	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	鹏华双季享180天持有期债券A	1.18	3.36	6.10	-	11.67
4230	招商添安1年定开债	1.46	3.67	7.37	-	11.66
4231	中欧颐利债券A	2.64	8.13	10.74	-	11.66
4232	中航瑞发3个月定开债C	1.23	4.46	9.97	-	11.65
4233	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.43	3.55	6.50	11.57	11.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29241.28	2.64%
25农发21	270.00	27325.31	2.47%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17279.45	1.56%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13421.47	1.21%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376350.36	34.03%
企业债	96287.41	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1181	1.1175	1.1150	1.1161	1.1183
累计净值(元)	1.1181	1.1175	1.1150	1.1161	1.1183

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