中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1189 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：67.81亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53
债券型名次	363	463	4816	5144	4942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	9.28	12.93	-	11.89
债券型名次	4861	837	659	4967	4233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.92	1.38	1.85	2.96
362	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.22	0.33	-0.37	-2.41	-2.90
363	中欧颐利债券A	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53
364	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
365	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
462	前海开源鼎安债券A	-0.20	0.82	-3.20	5.26	7.55
463	中欧颐利债券A	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53
464	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83
465	华富安业一年持有期债券C	-0.06	0.81	-0.41	0.10	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	金信民旺债券C	0.03	1.00	-0.33	-1.39	-0.33
4815	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.13	-0.33	-1.25	0.00
4816	中欧颐利债券A	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53
4817	中信保诚安鑫回报债券C	0.11	1.02	-0.33	-0.29	1.60
4818	富国裕利债券A	-0.07	0.55	-0.34	0.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	0.24	-1.00	-1.33	-0.42
5143	兴银收益增强债券A	0.25	0.58	-0.56	-1.33	2.54
5144	中欧颐利债券A	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53
5145	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.13	-0.74	-1.36	-0.05
5146	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	格林聚鑫增强债券C	0.16	1.11	0.76	0.61	0.53
4941	交银裕利纯债债券C	-0.45	-0.51	-0.36	0.22	0.53
4942	中欧颐利债券A	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53
4943	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.04	0.13	0.39	0.52
4944	淳厚瑞和债券A	0.01	0.04	0.15	0.39	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	南方吉元短债C	1.13	2.86	5.42	6.39	15.03
4860	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.71	4.87	-	6.74
4861	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
4862	长江可转债债券C	1.12	29.74	16.84	11.79	65.56
4863	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
836	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
837	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
838	鹏扬富利增强债券C	3.04	9.27	10.00	6.13	14.25
839	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.33	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
658	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.48	14.15
659	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
660	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.50	14.96
661	东兴兴瑞一年定开C	2.61	4.05	12.92	-	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
4966	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
4967	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
4968	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
4969	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.56	3.73	6.32	-	11.89
4232	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.29	2.99	5.58	-	11.89
4233	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
4234	中融恒通纯债C	1.58	5.84	9.70	-	11.89
4235	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1192	1.1185	1.1172	1.1167	1.1164
累计净值(元)	1.1192	1.1185	1.1172	1.1167	1.1164

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