中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1153

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：67.81亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21
债券型名次	2882	4807	4470	5252	5023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	8.59	12.20	-	11.53
债券型名次	4895	914	867	4977	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
2881	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
2882	中欧颐利债券A	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21
2883	中欧颐利债券C	0.05	-0.14	-0.06	-1.18	-0.10
2884	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4806	招商资管智远增利债券C	0.18	-0.10	-2.72	1.99	2.05
4807	中欧颐利债券A	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21
4808	中银丰荣定期开放债券	0.00	-0.10	0.39	0.81	1.31
4809	华富收益增强债券B	-0.11	-0.11	-0.63	-0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
4469	鹏华丰润债券(LOF)	-0.01	-0.09	0.04	0.73	1.36
4470	中欧颐利债券A	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21
4471	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4472	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	南方振元债券发起C	0.19	-0.63	-1.66	-0.96	-0.20
5251	中海合嘉增强收益债券A	0.15	0.06	-1.19	-0.96	1.14
5252	中欧颐利债券A	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21
5253	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.23	0.04	-1.07	-0.97	0.45
5254	东方红聚利债券C	-0.08	-0.47	-0.48	-0.98	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	建信双息红利债券A	-0.24	-2.16	-0.94	0.00	0.22
5022	建信双息红利债券H	-0.24	-2.09	-0.94	0.00	0.22
5023	中欧颐利债券A	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21
5024	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	-0.07	1.01	0.20
5025	华安沣悦债券C	0.31	0.60	0.42	0.26	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
4894	中海增强收益债券C	1.10	12.97	9.86	10.40	70.74
4895	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53
4896	长盛稳益6个月A	1.09	2.78	5.09	-	10.91
4897	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华泰保兴尊诚定开	2.08	8.59	12.68	-	59.62
913	信诚双盈债券(LOF)	3.94	8.59	11.19	14.86	60.94
914	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53
915	信诚三得益债券B	3.76	8.57	11.34	10.47	115.00
916	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	-	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
866	中信保诚景华C	4.08	5.09	12.21	17.75	21.75
867	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53
868	广发聚源债券(LOF)A	3.13	5.33	12.19	21.04	57.78
869	国金惠盈纯债债券E	4.75	3.75	12.19	22.00	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	国新国证鑫颐中短债A	2.49	4.29	5.97	-	7.63
4976	国新国证鑫颐中短债C	2.28	3.88	5.37	-	6.76
4977	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53
4978	中欧颐利债券C	0.68	7.71	10.86	-	9.83
4979	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.73	1.97	4.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4352	广发添财60天持有债券A	1.91	3.94	8.50	-	11.53
4353	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53
4354	天弘合益D	2.44	4.29	8.09	-	11.52
4355	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	-	11.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1161	1.1147	1.1131	1.1131	1.1131
累计净值(元)	1.1161	1.1147	1.1131	1.1131	1.1131

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