财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6635.01 |
4513.83 |
20862.22 |
9034.41 |
5962.42 |
| 本期利润(万元) |
-4372.43 |
4889.51 |
16144.38 |
6662.64 |
4926.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58416.85 |
0.00 |
60240.09 |
0.00 |
23509.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
678101.02 |
1019283.85 |
649802.77 |
647266.87 |
337579.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.24 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
11.03 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
8.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30711.56 |
14471.39 |
1031.30 |
185.61 |
50.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
872983.80 |
934384.19 |
423608.71 |
177560.54 |
46350.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
66636.84 |
90944.05 |
42646.82 |
19276.38 |
5049.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
806346.96 |
843440.14 |
380961.89 |
158284.15 |
41301.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
460.05 |
404.93 |
158.55 |
54.71 |
16.35 |
| 应付托管费(万元) |
76.68 |
67.49 |
26.43 |
9.12 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
917306.37 |
966241.27 |
432013.97 |
180316.42 |
46462.48 |
| 负债合计(万元) |
179066.79 |
204213.79 |
71119.63 |
10613.51 |
5738.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
738239.58 |
762027.48 |
360894.34 |
169702.91 |
40724.44 |
| 未分配利润(万元) |
72576.92 |
76130.51 |
29337.33 |
10598.08 |
1158.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.92 |
55.77 |
17.19 |
20.15 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
-2348.02 |
27926.71 |
7571.48 |
2689.46 |
710.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2636.96 |
-5899.30 |
-1006.19 |
1361.42 |
108.75 |
| 其它收入(万元) |
13.79 |
34.74 |
0.12 |
0.31 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
345.65 |
22117.92 |
6582.60 |
4071.35 |
821.82 |
| 管理人报酬(万元) |
2911.99 |
2819.72 |
698.96 |
279.80 |
80.22 |
| 托管费(万元) |
485.33 |
469.95 |
116.49 |
46.63 |
13.37 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
22.92 |
11.04 |
20.81 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
4921.64 |
4777.71 |
1179.84 |
494.46 |
155.50 |
| 利润总额(万元) |
-4575.99 |
17340.20 |
5402.76 |
3576.89 |
666.32 |
| 净利润(万元) |
-4575.99 |
17340.20 |
5402.76 |
3576.89 |
666.32 |
