中欧颐利债券C(016851)_资产配置

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66636.84	7.26%
债券	806346.96	87.90%
银行存款和结算备付金	39537.83	4.31%
其他资产	4784.74	0.52%

资产总值：917306.37万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
可转债	58.71	0.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	1050.30	4841.88	0.66%
瀚蓝环境	600323	177.56	4875.88	0.66%
兴业银行	601166	249.63	4133.87	0.56%
川投能源	600674	291.64	4132.52	0.56%
精工钢构	600496	1069.41	3315.17	0.45%
国泰海通	601211	116.88	2127.22	0.29%
新华保险	01336	51.56	2060.85	0.28%
中国平安	02318	47.20	2092.85	0.28%
浪潮信息	000977	27.62	1933.40	0.26%
兖矿能源	01171	200.80	1927.68	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	2.39%
金融业	1.40	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	0.74%
金融	0.54	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	0.56%
能源	0.30	0.41%
采矿业	0.30	0.40%
信息技术	0.20	0.27%
工业	0.19	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	217.77	6389.37	0.58%
万凯新材	301216	160.96	4270.27	0.39%
厦门国贸	600755	660.92	4229.89	0.38%
九号公司	689009	95.02	4201.64	0.38%
齐鲁银行	601665	725.91	4181.25	0.38%
海康威视	002415	128.86	3919.92	0.35%
中联重科	000157	454.48	3908.53	0.35%
四川路桥	600039	343.58	3459.83	0.31%
方大特钢	600507	585.79	3339.00	0.30%
中国海洋石油	00883	92.80	2294.02	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	4.94%
金融业	1.79	1.62%
建筑业	0.70	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.64	0.58%
采矿业	0.57	0.51%
租赁和商务服务业	0.46	0.42%
电信服务	0.38	0.34%
金融	0.36	0.33%
农、林、牧、渔业	0.31	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	221.75	6342.05	0.83%
四川路桥	600039	585.58	5826.48	0.76%
齐鲁银行	601665	922.45	5294.87	0.69%
中原传媒	000719	374.09	4399.30	0.58%
牧原股份	002714	67.35	3406.56	0.45%
唐山港	601000	779.50	2993.26	0.39%
首程控股	00697	1476.00	2819.16	0.37%
中国移动	00941	38.15	2815.09	0.37%
青岛银行	002948	603.40	2703.23	0.35%
安井食品	603345	32.62	2586.11	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	3.00%
金融业	1.43	1.88%
建筑业	0.71	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.44	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	0.56%
地产业	0.39	0.51%
农、林、牧、渔业	0.34	0.45%
采矿业	0.33	0.43%
消费者非必需品	0.33	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	238.40	6443.95	0.89%
九丰能源	605090	183.40	6362.15	0.88%
首程控股	00697	2235.80	5142.34	0.71%
齐鲁银行	601665	783.87	4499.39	0.62%
中原传媒	000719	293.47	3462.95	0.48%
金风科技	02208	217.30	2777.09	0.39%
金山办公	688111	8.08	2557.32	0.36%
皖通高速	600012	186.62	2487.64	0.35%
牧原股份	002714	47.36	2510.08	0.35%
奔图科技	002180	103.64	2432.43	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	2.74%
金融业	1.05	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	0.96%
地产业	0.51	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.36	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.44%
农、林、牧、渔业	0.30	0.41%
工业	0.29	0.40%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。