中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0940

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：6.01亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
债券型名次	4730	4473	4492	4971	4937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
债券型名次	4986	1536	1399	5012	4756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4729	天弘稳健回报债券发起C	-0.35	-0.49	-1.11	-0.66	-0.38
4730	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4731	格林聚鑫增强债券A	-0.36	-0.76	0.05	0.53	0.05
4732	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26
4472	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4473	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4474	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4475	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26
4491	银华信用季季红债券A	-0.22	-0.24	-0.24	0.03	0.91
4492	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4493	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66
4494	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31
4970	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08
4971	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4972	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
4973	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4936	泰信双息双利债券	-0.74	-1.36	-2.39	-1.39	-0.48
4937	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4938	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4939	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99
4985	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.21	3.60	7.72	-5.29	4.06
4986	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
4987	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.09	7.91
4988	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
1535	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1536	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
1537	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
1538	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
1398	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1399	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
1400	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1401	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92
5011	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
5012	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
5013	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5014	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40
4755	嘉实30天持有期中短债债券A	1.62	3.60	6.45	-	9.40
4756	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
4757	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39
4758	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0968	1.0972	1.0973	1.0978	1.0963
累计净值(元)	1.0968	1.0972	1.0973	1.0978	1.0963

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