中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1173 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1173

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：8.69亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63
债券型名次	1340	999	3577	2129	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	9.20	9.86	-	11.73
债券型名次	928	806	2000	4966	4159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
1339	中欧颐利债券A	0.04	0.85	0.66	1.46	1.78
1340	中欧颐利债券C	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63
1341	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
1342	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.26	0.72	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.81	0.78	2.38	2.17
998	永赢华嘉信用债C	0.10	0.81	1.24	2.12	2.03
999	中欧颐利债券C	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63
1000	财通资管双盈债券发起式C	0.17	0.80	0.62	1.09	1.27
1001	广发集轩债券C	0.41	0.80	-1.95	-0.48	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	招商鑫悦中短债A	0.01	0.18	0.56	0.93	0.77
3576	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.20	0.56	0.93	0.77
3577	中欧颐利债券C	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63
3578	中欧中短债债券发起C	0.00	0.17	0.56	0.88	0.78
3579	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.19	0.56	0.98	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
2128	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
2129	中欧颐利债券C	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63
2130	中融睿祥纯债A	-0.01	0.27	0.93	1.25	1.31
2131	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.23	0.78	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
1090	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
1091	中欧颐利债券C	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63
1092	中银产业债债券C	0.32	1.83	0.18	1.79	1.63
1093	中银纯债债券A	-0.02	0.26	1.06	1.75	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	长信利众债券(LOF)C	4.43	7.05	10.73	21.96	48.91
927	淳厚安裕87个月定开债	4.43	8.82	13.32	22.81	26.26
928	中欧颐利债券C	4.43	9.20	9.86	-	11.73
929	国寿安保尊享债券C	4.42	10.99	15.27	22.67	83.07
930	建信泓利一年持有期债券	4.42	7.07	9.47	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	天弘永利优享债券A	5.19	9.20	13.32	-	14.48
805	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	20.59	20.81
806	中欧颐利债券C	4.43	9.20	9.86	-	11.73
807	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82
808	淳厚益加债券A	2.66	9.17	12.47	20.45	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	招商招旭纯债A	1.60	5.13	9.86	19.41	43.39
1999	浙商惠盈纯债A	1.57	6.92	9.86	15.28	38.56
2000	中欧颐利债券C	4.43	9.20	9.86	-	11.73
2001	汇安嘉鑫纯债债券	3.88	6.18	9.85	18.32	27.73
2002	南方卓利3个月定开债发起式	1.91	6.48	9.85	16.56	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	国新国证鑫颐中短债C	2.28	4.43	5.48	-	6.01
4965	中欧颐利债券A	4.85	10.08	11.19	-	13.28
4966	中欧颐利债券C	4.43	9.20	9.86	-	11.73
4967	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.36	4.54	-	5.44
4968	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.07	10.21	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	人保鑫泽纯债C	1.55	4.70	3.27	9.04	11.74
4158	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.76	5.48	9.33	-	11.73
4159	中欧颐利债券C	4.43	9.20	9.86	-	11.73
4160	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.22	5.92	9.74	-	11.72
4161	鹏华稳健增利债券A	4.49	8.49	11.26	-	11.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29241.28	2.64%
25农发21	270.00	27325.31	2.47%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17279.45	1.56%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13421.47	1.21%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376350.36	34.03%
企业债	96287.41	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1169	1.1181	1.1148	1.1139	1.1147
累计净值(元)	1.1169	1.1181	1.1148	1.1139	1.1147

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