中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1022 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：6.01亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
债券型名次	364	484	4871	5171	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	8.40	11.59	-	10.22
债券型名次	5099	981	937	4968	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.22	0.33	-0.37	-2.41	-2.90
363	中欧颐利债券A	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53
364	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
365	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43
366	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.21	0.33	-0.76	-3.30	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	海富通策略收益债券A	0.39	0.79	-0.61	-1.45	-0.51
483	鹏扬淳兴三个月债券C	0.07	0.79	1.18	2.09	1.82
484	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
485	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
486	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	西部利得汇逸债券C	-0.25	0.66	-0.43	1.79	4.19
4870	银华美元债精选债券(QDII)A	0.17	0.20	-0.43	-2.27	-2.18
4871	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
4872	中银产业债债券C	0.23	0.38	-0.43	-1.40	0.49
4873	广发聚利(LOF)C	-0.05	0.16	-0.44	0.05	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.07	-0.49	-1.53	-0.35
5170	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
5171	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
5172	华宝可转债债券A	1.33	1.27	-4.96	-1.56	6.14
5173	中海合嘉增强收益债券C	0.17	0.15	-1.57	-1.56	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.14	-0.50	0.20	-0.24	0.26
5065	国金惠诚C	0.09	0.91	-1.43	-2.07	0.25
5066	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
5067	中银添利债券发起E	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25
5068	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华安安心收益债A类	0.71	6.93	-0.30	-8.26	90.83
5098	平安双盈添益债券A	0.71	1.87	5.59	-	9.93
5099	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
5100	长江聚利债券型A	0.70	11.08	11.96	-	2.39
5101	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	南方国利	2.89	8.41	12.30	19.13	30.64
980	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.89	8.41	10.11	-	10.51
981	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
982	富荣富乾债券A	4.52	8.39	0.51	-5.78	-3.31
983	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	湘财鑫享债券C	1.19	16.47	11.60	-	6.62
936	申万菱信可转债债券C	-0.90	19.96	11.59	-	1.69
937	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
938	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
939	大摩18个月定期开放债券A	2.85	7.93	11.58	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
4967	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
4968	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
4969	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
4970	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	4.76	9.39	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	汇添富鑫悦纯债C	2.03	3.92	7.41	-	10.22
4615	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22
4616	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
4617	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21
4618	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.52	3.44	6.17	-	10.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1025	1.1019	1.1005	1.1000	1.0998
累计净值(元)	1.1025	1.1019	1.1005	1.1000	1.0998

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