中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1068 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：8.69亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.64	-1.13	1.04	0.67
债券型名次	4987	5262	5225	4043	4666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	7.74	10.39	-	10.68
债券型名次	1164	1064	1692	4971	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	中欧双利债券A	-0.07	-0.30	0.02	1.81	0.80
4986	中欧双利债券C	-0.07	-0.33	-0.08	1.62	0.64
4987	中欧颐利债券C	-0.07	-0.64	-1.13	1.04	0.67
4988	泓德裕泰债券A	-0.07	-0.17	-0.17	1.28	0.90
4989	安信恒鑫增强债券C	-0.08	0.08	-0.15	2.05	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	融通中国概念债券(QDII)	0.14	-0.64	-1.19	-2.85	-1.84
5261	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	-0.64	-1.17	0.63	-0.04
5262	中欧颐利债券C	-0.07	-0.64	-1.13	1.04	0.67
5263	创金合信稳健添利债券A	0.08	-0.65	-2.62	-0.02	-0.64
5264	创金合信稳健添利债券C	0.07	-0.65	-2.63	-0.03	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	新华鼎利债券C	-0.09	-0.65	-1.13	-0.63	-0.60
5224	新华鼎利债券E	-0.09	-0.65	-1.13	-0.67	-0.63
5225	中欧颐利债券C	-0.07	-0.64	-1.13	1.04	0.67
5226	东方红汇阳债券C	-0.05	-0.62	-1.14	0.20	-0.33
5227	海富通美元债QDII(美元)	0.36	-0.43	-1.14	-0.29	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.20	0.61	1.04	0.91
4042	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.59	1.04	0.90
4043	中欧颐利债券C	-0.07	-0.64	-1.13	1.04	0.67
4044	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4045	中银民利一年持有期债券A	0.10	0.26	-0.75	1.04	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	易方达稳健收益债券C	0.13	-0.20	-0.79	1.15	0.67
4665	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.42	0.82	0.67
4666	中欧颐利债券C	-0.07	-0.64	-1.13	1.04	0.67
4667	中信建投景信债券A	0.05	0.18	0.55	0.61	0.67
4668	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.14	0.44	0.78	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	太平丰润一年定开债券发起式	3.28	7.60	9.51	-	4.00
1163	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	19.96	20.69
1164	中欧颐利债券C	3.28	7.74	10.39	-	10.68
1165	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.28	8.18	11.52	-	11.69
1166	博时富宁纯债债券	3.27	5.42	8.27	15.43	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1063	中邮稳定收益债券型A	4.27	7.75	13.21	22.48	97.50
1064	中欧颐利债券C	3.28	7.74	10.39	-	10.68
1065	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1066	新华丰利债券A	6.91	7.72	15.48	14.19	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.49	6.42	10.39	18.87	22.71
1691	华泰保兴久盈	2.35	6.33	10.39	19.09	22.30
1692	中欧颐利债券C	3.28	7.74	10.39	-	10.68
1693	中银证券汇兴定期开放债券	1.72	5.03	10.39	19.73	24.34
1694	蜂巢丰颐债券C	5.27	7.43	10.38	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	国新国证鑫颐中短债C	2.35	4.43	5.49	-	6.17
4970	中欧颐利债券A	3.71	8.61	11.72	-	12.25
4971	中欧颐利债券C	3.28	7.74	10.39	-	10.68
4972	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.29	4.38	-	5.48
4973	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.98	5.08	10.27	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.75	5.28	8.85	7.85	10.71
4436	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.23	3.55	6.62	-	10.70
4437	中欧颐利债券C	3.28	7.74	10.39	-	10.68
4438	广发景宏债券	1.33	4.00	7.38	-	10.67
4439	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.53	10.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29241.28	2.64%
25农发21	270.00	27325.31	2.47%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17279.45	1.56%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13421.47	1.21%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376350.36	34.03%
企业债	96287.41	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1088	1.1080	1.1076	1.1078	1.1109
累计净值(元)	1.1088	1.1080	1.1076	1.1078	1.1109

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