中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0969

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：6.01亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23
债券型名次	5157	4909	4620	5268	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	7.55	10.72	-	9.69
债券型名次	5092	1068	1389	5001	4747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	中欧丰利债券A	-0.08	-0.98	-2.45	-1.46	-1.15
5156	中欧丰利债券C	-0.08	-1.01	-2.55	-1.65	-1.43
5157	中欧颐利债券C	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23
5158	中邮稳定收益债券型A	-0.08	-0.17	0.08	0.84	1.53
5159	中邮稳定收益债券型C	-0.08	-0.17	0.00	0.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	同泰泰和三个月定开债A	0.24	-0.26	0.65	1.26	1.53
4908	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.79	-0.53	-0.35
4909	中欧颐利债券C	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23
4910	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.27	0.94	0.15	1.17
4911	东吴悦秀纯债C	-0.01	-0.27	-0.21	0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	华商信用增强债券A	-0.15	0.34	-0.05	8.58	10.22
4619	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4620	中欧颐利债券C	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23
4621	东方红汇阳债券A	-0.05	-0.61	-0.06	-0.33	-0.95
4622	东方红汇阳债券Z	-0.06	-0.62	-0.06	-0.34	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	格林泓利增强债券C	-0.32	-0.69	0.29	-0.77	-1.68
5267	工银瑞盈18个月定开债券	0.09	-0.14	1.40	-0.77	-1.68
5268	中欧颐利债券C	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23
5269	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5270	富国双债增强债券C	-0.04	-0.96	1.15	-0.80	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.76	-2.73	4.11	-1.27	-0.22
5145	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.76	-2.73	4.10	-1.27	-0.23
5146	中欧颐利债券C	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23
5147	摩根强化回报债券B	0.35	0.57	2.44	1.26	-0.24
5148	新华安享惠金定期债券C	-0.30	-2.22	-12.35	2.71	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	易米和丰债券C	0.69	0.90	4.34	-	1.59
5091	博时恒享债券A	0.68	4.38	4.50	-	3.23
5092	中欧颐利债券C	0.68	7.55	10.72	-	9.69
5093	华富安鑫债券	0.67	39.66	22.29	9.45	80.64
5094	金信民达纯债C	0.67	10.48	9.63	18.10	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	9.23	7.56	36.04	10.56	37.85
1067	平安季享裕定开债A	1.95	7.56	9.33	16.87	29.41
1068	中欧颐利债券C	0.68	7.55	10.72	-	9.69
1069	人保鑫裕增强债券A	1.59	7.53	7.17	2.15	18.20
1070	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	银河沃丰债券	2.68	5.12	10.72	17.88	30.76
1388	圆信永丰兴利A	3.76	6.44	10.72	16.95	33.89
1389	中欧颐利债券C	0.68	7.55	10.72	-	9.69
1390	财通纯债债券A	2.16	4.15	10.71	17.20	34.25
1391	长盛盛启债券A	2.65	4.67	10.71	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	国新国证鑫颐中短债C	2.29	3.87	5.37	-	6.76
5000	中欧颐利债券A	1.10	8.42	12.06	-	11.39
5001	中欧颐利债券C	0.68	7.55	10.72	-	9.69
5002	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5003	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.38	4.96	9.61	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4746	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
4747	中欧颐利债券C	0.68	7.55	10.72	-	9.69
4748	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66
4749	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0983	1.0992	1.0978	1.0962	1.0963
累计净值(元)	1.0983	1.0992	1.0978	1.0962	1.0963

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