中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.068

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：0.13亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
债券型名次	841	4616	337	702	810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	5.48	0.00	-	6.77
债券型名次	825	3709	5271	4435	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	永赢增益债券C	0.23	0.67	-0.03	1.58	0.09
840	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
841	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
842	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08
843	中融泓安3个月定开债券A	0.23	0.60	0.12	1.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	平安添润债券C	0.16	0.03	1.48	3.00	1.20
4615	银河睿鑫债券	0.01	0.03	2.72	4.85	2.65
4616	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
4617	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4618	长城稳固收益债券C	-0.01	0.02	0.14	5.16	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
336	中欧鼎利债券E	0.89	-0.59	1.15	6.61	3.08
337	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
338	东兴兴福一年定开A	0.32	1.61	1.14	5.61	1.64
339	西部利得汇逸债券C	0.33	0.76	1.14	1.28	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	天弘信益C	0.20	0.66	0.46	3.24	0.61
701	兴业纯债6个月定开债券A	0.26	1.08	0.54	3.24	0.65
702	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
703	中信建投双鑫债券C	0.03	-0.24	-0.55	3.24	0.20
704	博时富泽金融债	0.42	0.65	0.68	3.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	山证裕睿6个月定开C	0.05	0.39	0.94	1.78	0.94
809	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.07	0.08	0.40	2.79	0.94
810	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
811	大摩18个月定期开放债券C	0.28	1.03	0.19	5.11	0.93
812	东兴兴利债券C	0.11	0.86	0.72	2.72	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	汇添富鑫汇债券A	4.78	8.97	11.65	-	33.39
824	平安添悦债券A	4.78	6.48	0.00	-	2.79
825	中欧颐利债券C	4.78	5.48	0.00	-	6.77
826	长城久悦债券A	4.77	-3.94	-4.47	-	4.58
827	大成景兴信用债债券A	4.77	9.16	12.32	-	106.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.39	5.48	8.28	-	11.02
3708	中欧双利债券C	2.63	5.48	6.43	-	34.67
3709	中欧颐利债券C	4.78	5.48	0.00	-	6.77
3710	百嘉百益债券A	3.13	5.47	0.00	-	6.09
3711	大成景安短融债券A	2.22	5.47	7.37	-	54.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中欧稳鑫180天持有债券C	4.09	0.00	0.00	-	8.22
5270	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
5271	中欧颐利债券C	4.78	5.48	0.00	-	6.77
5272	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	4.24	0.00	-	5.96
5273	中欧尊悦一年定开债券发起	3.46	7.18	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国新国证鑫颐中短债C	2.15	3.21	0.00	-	3.65
4434	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
4435	中欧颐利债券C	4.78	5.48	0.00	-	6.77
4436	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.57	0.00	-	4.41
4437	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.03	8.08	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.95	2.73	0.00	-	6.77
4769	汇添富稳利60天短债D	2.09	5.49	0.00	-	6.77
4770	中欧颐利债券C	4.78	5.48	0.00	-	6.77
4771	工银四季收益债券C	3.45	5.96	0.00	-	6.76
4772	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.03	6.25	0.00	-	6.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖交投MTN003	50.00	5060.29	2.79%
25光大银行CD041	50.00	4940.53	2.72%
24浦发银行CD291	50.00	4935.15	2.72%
24南京高科MTN002	40.00	4064.56	2.24%
24南京科创MTN001	40.00	4023.77	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42077.98	23.16%
企业债	18531.67	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.067	1.066	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.067	1.066	1.065	1.065	1.065

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