中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0982

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：3.36亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
债券型名次	665	3660	4418	4808	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
债券型名次	4978	1966	1359	4994	4710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
664	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
665	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
666	中信保诚稳利债券A	0.65	1.32	2.57	3.24	4.29
667	长江尊利债券型C	0.64	0.21	-1.05	-2.33	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72
3659	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36
3660	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
3661	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
3662	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.07	0.16	0.44	0.73	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
4417	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62
4418	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
4419	华安安心收益债B类	0.31	0.21	-0.10	0.41	1.04
4420	南方双元C	0.26	0.08	-0.10	-0.09	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	-0.27	-0.39	-1.70	1.04
4807	交银增利增强债券C	0.46	-0.96	-1.41	-1.71	1.51
4808	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
4809	景顺景瑞收益债券C	0.86	-0.30	-2.10	-1.72	-0.05
4810	富国汇利回报定期开放债券	0.23	-0.59	-1.80	-1.73	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
4857	中银民利一年持有期债券C	0.47	0.37	0.29	-0.05	-0.10
4858	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
4859	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
4860	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
4977	建信双息红利债券C	-0.48	20.10	21.51	17.45	87.03
4978	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
4979	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
4980	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	圆信永丰强化收益C	-1.29	5.69	9.51	8.83	43.71
1965	招商招诚半年定开债发起式	2.98	5.69	9.90	19.48	35.81
1966	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
1967	大成中债3-5年国开债指数A	3.11	5.68	10.83	18.04	28.65
1968	富国泓利纯债债券型发起式C	2.64	5.68	9.54	16.64	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
1358	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
1359	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
1360	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
1361	安信永顺一年定开债券	3.11	5.84	10.83	21.80	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	国新国证鑫颐中短债C	2.35	4.08	5.78	-	7.16
4993	中欧颐利债券A	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
4994	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
4995	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
4996	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.70	5.06	-	9.83
4709	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.74	4.61	8.03	-	9.82
4710	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
4711	财通资管双盈债券发起式A	-0.57	6.39	5.54	7.92	9.81
4712	汇添富稳合4个月持有债券C	1.56	4.54	8.73	-	9.81

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14341.68	2.50%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13643.54	2.38%
25国开02	130.00	13087.71	2.29%
26中财Y1	120.00	12453.64	2.17%
24国开05	100.00	10855.67	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262170.32	45.78%
企业债	56930.11	9.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0987	1.0982	1.0948	1.0927	1.0911
累计净值(元)	1.0987	1.0982	1.0948	1.0927	1.0911

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