中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1152 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1152

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：8.69亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.01	0.97	1.80	1.44
债券型名次	928	5115	1345	1331	1061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	10.22	10.74	-	11.52
债券型名次	887	715	1529	4960	4163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中金金利A	0.27	0.42	0.34	1.64	0.94
927	中金金利C	0.27	0.39	0.24	1.38	0.82
928	中欧颐利债券C	0.27	-0.01	0.97	1.80	1.44
929	博时中债5-10农发行A	0.26	1.06	2.06	2.51	2.25
930	蜂巢恒利债券C	0.26	0.62	1.37	2.45	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5114	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
5115	中欧颐利债券C	0.27	-0.01	0.97	1.80	1.44
5116	博时富宁纯债债券	0.03	-0.02	0.38	0.72	0.42
5117	财通资管积极收益债券E	0.20	-0.02	-0.11	1.03	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	招商招恒纯债C	0.17	0.57	0.97	0.89	0.97
1344	中航瑞旭3个月定开债A	0.11	0.46	0.97	1.16	1.03
1345	中欧颐利债券C	0.27	-0.01	0.97	1.80	1.44
1346	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.43	0.97	1.56	1.03
1347	中银中高等级债券A	0.09	0.50	0.97	1.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1330	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.80	1.19
1331	中欧颐利债券C	0.27	-0.01	0.97	1.80	1.44
1332	中银产业债债券A	0.22	-0.07	-0.27	1.80	1.03
1333	鑫元稳利债券	0.08	0.55	1.12	1.80	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	永赢邦利债券C	0.16	0.56	1.22	2.06	1.44
1060	招商安华债券A	0.34	-0.05	0.37	2.41	1.44
1061	中欧颐利债券C	0.27	-0.01	0.97	1.80	1.44
1062	中邮稳定收益债券型A	0.17	0.50	0.76	2.14	1.44
1063	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	安信永鑫增强债券A	4.65	9.33	9.56	19.42	44.35
886	国寿安保尊享债券A	4.65	12.25	16.44	24.92	86.09
887	中欧颐利债券C	4.65	10.22	10.74	-	11.52
888	中银添利债券发起C	4.65	7.25	11.42	17.56	36.05
889	华夏希望债券C	4.64	9.63	12.58	14.91	124.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	农银增强收益债券C	6.68	10.23	6.26	9.03	97.40
714	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.49	10.22	10.04	-	9.12
715	中欧颐利债券C	4.65	10.22	10.74	-	11.52
716	银河增利债券A	6.93	10.19	7.76	8.24	105.82
717	博道和祥多元稳健债券C	4.45	10.18	10.07	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	国投瑞银顺泓债券	2.06	6.07	10.74	17.96	32.33
1528	汇添富鑫瑞债券A	1.16	5.57	10.74	16.87	35.79
1529	中欧颐利债券C	4.65	10.22	10.74	-	11.52
1530	惠升和赢纯债3个月定开C	1.79	5.94	10.73	-	13.41
1531	兴业3个月定开债券	2.33	5.87	10.73	19.04	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	国新国证鑫颐中短债C	2.16	4.43	5.45	-	5.89
4959	中欧颐利债券A	5.08	11.10	12.08	-	13.04
4960	中欧颐利债券C	4.65	10.22	10.74	-	11.52
4961	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.41	4.64	-	5.39
4962	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.04	5.14	10.32	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
4162	英大安悦纯债债券C	0.73	4.62	8.59	-	11.53
4163	中欧颐利债券C	4.65	10.22	10.74	-	11.52
4164	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.55	6.01	10.65	-	11.51
4165	中航瑞发3个月定开债A	1.35	4.85	10.63	-	11.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29241.28	2.64%
25农发21	270.00	27325.31	2.47%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17279.45	1.56%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13421.47	1.21%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376350.36	34.03%
企业债	96287.41	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
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04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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查看全文[07-11]
标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1134	1.1132	1.1129	1.1122	1.1111
累计净值(元)	1.1134	1.1132	1.1129	1.1122	1.1111

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