中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0959 0.0009(0.08%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：6.01亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
债券型名次	5196	2886	5224	5136	5202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	6.85	9.77	-	9.59
债券型名次	5066	1141	1734	4961	4711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	永赢嘉益债券	-0.03	-0.09	0.13	0.84	0.94
5195	中欧颐利债券A	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
5196	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
5197	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5198	中信建投双利3个月债C	-0.03	-0.86	1.72	2.37	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
2885	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2886	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
2887	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.15	-0.04	0.90	1.95
2888	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	恒越嘉鑫债券A	0.76	-3.31	-1.88	-1.41	-0.13
5223	南方津享稳健添利债券C	0.03	-1.11	-1.88	-1.08	-0.28
5224	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
5225	方正富邦丰利债券C	0.20	-1.03	-1.89	-1.95	-0.61
5226	泓德裕康债券A	0.47	-2.17	-1.89	-1.33	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	平安添悦债券C	0.38	-6.48	-3.34	-1.31	-0.03
5135	天弘永利优享债券A	0.58	-3.08	-1.83	-1.32	-0.75
5136	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
5137	泓德裕康债券A	0.47	-2.17	-1.89	-1.33	0.23
5138	长信利丰债券C	0.07	-1.85	-1.15	-1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	嘉实多盈债券C	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
5201	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5202	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
5203	鹏华全球高收益债(QDII)	0.28	-0.37	-0.53	-0.71	-0.33
5204	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	-0.73	-0.47	-0.27	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	平安增利六个月定开债C	0.71	4.29	8.50	22.49	28.46
5065	平安增利六个月定开债E	0.71	4.29	8.50	22.49	28.46
5066	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59
5067	淳厚稳宁6个月定开债	0.69	2.34	4.74	-	9.57
5068	宏利溢利债券A	0.69	2.01	5.19	11.19	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	长盛盛裕纯债A	3.21	6.85	13.60	28.96	48.28
1140	长盛盛裕纯债D	3.21	6.85	13.60	-	19.52
1141	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59
1142	中融恒安纯债C	1.27	6.85	9.69	14.34	16.21
1143	广发增强债券A	2.36	6.84	8.91	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	天弘安益C	2.03	3.89	9.77	17.66	26.16
1733	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62
1734	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59
1735	中融中债1-5年国开行C	2.28	5.12	9.77	16.61	21.42
1736	东方臻裕债券C	2.11	4.40	9.76	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55
4960	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
4961	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59
4962	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.02	4.03	-	5.58
4963	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.64	4.29	9.92	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	国融稳泰纯债债券C	1.86	3.50	9.85	-	9.59
4710	国融稳益债券A	1.69	3.04	5.58	-	9.59
4711	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59
4712	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
4713	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.05	9.40	10.43	-	9.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证Y1	140.00	14451.74	1.96%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13553.31	1.84%
25国开02	130.00	13043.11	1.77%
26中财Y1	120.00	12301.97	1.67%
24农行永续债01	110.00	11397.78	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280965.60	38.06%
企业债	71688.48	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0950	1.0962	1.0947	1.0958	1.0936
累计净值(元)	1.0950	1.0962	1.0947	1.0958	1.0936

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。