中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1102 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1102

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：11.22亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
债券型名次	625	860	1015	1038	1032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	11.88	11.13	-	11.02
债券型名次	760	729	1517	4955	4153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
624	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
625	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
626	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
627	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	中邮稳定收益债券型A	-0.25	1.02	1.28	2.24	0.93
859	博时安怡6个月定开债	-0.19	1.01	1.90	2.86	1.04
860	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
861	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	1.01	1.14	3.30	1.14
862	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1014	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1015	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
1016	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
1017	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
1037	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
1038	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
1039	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
1040	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98
1031	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98
1032	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
1033	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
1034	财通资管双盈债券发起式C	0.14	0.93	0.95	3.86	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	宝盈增强收益债券C	5.18	12.18	17.04	22.46	143.72
759	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
760	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
761	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37
762	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.77	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
728	国投瑞银优化增强债券C	5.98	11.89	11.70	20.27	147.05
729	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
730	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
731	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.95	5.79	11.13	-	11.33
1516	前海开源瑞和债券A	3.05	7.83	11.13	7.40	29.16
1517	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
1518	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.28	37.94
1519	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
4954	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
4955	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
4956	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
4957	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	银华安盈短债债券D	1.77	5.12	8.09	-	11.03
4152	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02
4153	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
4154	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
4155	创金尊隆纯债C	2.93	7.05	11.24	-	11.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32994.15	4.33%
25农发21	270.00	27217.90	3.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17134.42	2.25%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13226.88	1.74%
25中行TLAC非资本债02(BC)	110.00	11082.62	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319940.33	41.99%
企业债	75326.27	9.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1114	1.1096	1.1086	1.1093	1.1094
累计净值(元)	1.1114	1.1096	1.1086	1.1093	1.1094

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