财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 506.98 2377.29 1089.97 446.53 20.38
本期利润(万元) 710.26 1195.82 448.72 476.34 7.91
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.31 0.00 3.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9136.18 0.00 1399.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 86786.58 112224.71 72820.48 23315.18 1267.87
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 3.93 0.00 1.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.94 0.00 7.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14471.39 1031.30 185.61 50.79 846.00
交易性金融资产(万元) 934384.19 423608.71 177560.54 46350.17 21667.87
其中:股票投资(万元) 90944.05 42646.82 19276.38 5049.09 3333.24
其中:债券投资(万元) 843440.14 380961.89 158284.15 41301.08 18334.63
应付管理人报酬(万元) 404.93 158.55 54.71 16.35 7.86
应付托管费(万元) 67.49 26.43 9.12 2.72 1.31
资产总计(万元) 966241.27 432013.97 180316.42 46462.48 25756.44
负债合计(万元) 204213.79 71119.63 10613.51 5738.04 1849.18
所有者权益合计(万元) 762027.48 360894.34 169702.91 40724.44 23907.26
未分配利润(万元) 76130.51 29337.33 10598.08 1158.22 37.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 55.77 17.19 20.15 2.47 14.79
投资收益(万元) 27926.71 7571.48 2689.46 710.29 118.79
公允价值变动收益(万元) -5899.30 -1006.19 1361.42 108.75 59.75
其它收入(万元) 34.74 0.12 0.31 0.31 0.00
收入合计(万元) 22117.92 6582.60 4071.35 821.82 193.33
管理人报酬(万元) 2819.72 698.96 279.80 80.22 47.97
托管费(万元) 469.95 116.49 46.63 13.37 8.00
其它费用(万元) 22.92 11.04 20.81 9.84 18.17
费用合计(万元) 4777.71 1179.84 494.46 155.50 96.54
利润总额(万元) 17340.20 5402.76 3576.89 666.32 96.79
净利润(万元) 17340.20 5402.76 3576.89 666.32 96.79