中欧颐利债券C(016851)_规模评级

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.02	8.58	11.19	7.30	2.37	0.13	0.12
季度净申购	-23389.55	-23744.14	35470.26	44983.58	20439.50	63.62	480.69
总份额	54947.87	78337.42	102081.56	66611.31	21627.73	1188.22	1124.60
季度总申购份额	11000.21	55828.57	86672.99	132679.37	39368.12	553.71	491.16
季度总赎回份额	34389.76	79572.71	51202.73	87695.79	18928.61	490.09	10.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中欧颐利债券C基金规模在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	中银转债增强债券A	6.07	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2494	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
2495	景顺长城四季金利债券C	6.05	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2496	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2497	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2498	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2499	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2500	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2501	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
2502	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2503	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2504	中融恒鑫纯债A	5.97	57186.40	-3666.26	13478.35	17144.62
2505	英大安惠纯债E	5.95	55000.00	-	55000.00	-
2506	博时中债5-10农发行C	5.94	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2507	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧颐利债券C基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	鹏华稳利短债C	6.41	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2449	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
2450	安信永鑫增强债券C	5.85	55072.31	-27803.42	21481.79	49285.21
2451	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
2452	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.31	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2453	英大安惠纯债E	5.95	55000.00	-	55000.00	-
2454	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2455	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2456	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60
2457	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2458	安信尊享纯债	5.78	54565.32	33.49	73.18	39.69
2459	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.87	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
2460	嘉实稳固收益债券A	6.64	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
2461	鹏华丰瑞债券	5.63	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
2462	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中欧颐利债券C基金规模在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平

3851	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
3852	交银纯债债券A/B	12.58	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
3853	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.03	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
3854	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
3855	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
3856	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
3857	富国稳健增强债券C	10.68	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
3858	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
3859	鹏华稳健添利债券C	7.46	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
3860	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
3861	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92
3862	圆信永丰强化收益A	11.98	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
3863	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
3864	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
3865	嘉实双利债券C	2.14	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中欧颐利债券C基金规模在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平

1593	中信建投景益债券A	12.07	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1594	万家鑫璟纯债A	6.96	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1595	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
1596	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56
1597	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
1598	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.66	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
1599	博时恒耀债券A	1.33	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
1600	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1601	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	-947.21	10988.89	11936.11
1602	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1603	汇安裕同纯债债券C	3.37	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
1604	交银施罗德稳固收益债券A	2.40	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
1605	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
1606	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.60	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1607	富国新天锋债券(LOF)	14.37	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中欧颐利债券C基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1003	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1004	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.90	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
1005	银华信用季季红债券C	4.98	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
1006	鹏华全球高收益债(QDII)	13.12	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1007	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.93	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1008	嘉实新兴市场A1	34.24	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1009	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1010	汇添富双利债券C	17.58	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
1011	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
1012	交银稳利中短债债券C	8.11	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1013	华安安浦债券C	11.77	114004.82	26558.98	60716.83	34157.85
1014	长盛稳怡添利A	10.59	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
1015	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
1016	东方红聚利债券A	17.48	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

30576

33386.1700

84.08%

15.92%

2025-06-30

1501

144088.7800

99.13%

0.87%

2024-12-31

126359.8700

99.19%

0.81%

2024-06-30

85912.1100

98.61%

1.39%

2023-12-31

2366.0100

72.05%

27.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	30576	33386.1700	85826.82	84.08	16254.74	15.92
2025-06-30	1501	144088.7800	21439.67	99.13	188.06	0.87
2024-12-31	89	126359.8700	1115.51	99.19	9.09	0.81
2024-06-30	88	85912.1100	745.54	98.61	10.48	1.39
2023-12-31	88	2366.0100	15.00	72.05	5.82	27.95

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