资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8258.49 98.81%
银行存款和结算备付金 99.73 1.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8358.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 20.00 2006.10 24.31%
21国开20 10.00 1232.87 14.94%
25国开03 10.00 1003.62 12.16%
25国开15 10.00 999.45 12.11%
26国债14 5.00 500.59 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5242.04 63.53%
企业债 2515.86 30.49%
国家债券 500.59 6.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%