资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185572.77 99.97%
银行存款和结算备付金 53.99 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:185626.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 100.00 10812.15 6.06%
23附息国债22 100.00 10484.95 5.88%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10203.89 5.72%
26农发01 100.00 10082.33 5.65%
25农业银行科创债 100.00 10052.00 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84753.17 47.52%
国家债券 12589.31 7.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%