资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190953.41 99.98%
银行存款和结算备付金 46.67 0.02%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:191000.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 100.00 10986.85 6.20%
23附息国债22 100.00 10441.37 5.90%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10149.81 5.73%
26农发01 100.00 10041.93 5.67%
25工商银行CD144 100.00 9992.57 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63812.25 36.03%
国家债券 12541.70 7.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%