中银智享债券C(017205)_财务情况

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.74	0.17	0.46	0.27	1.59
本期利润(万元)	0.33	-0.20	0.36	-0.12	2.03
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.02	0.00	0.99	0.00	4.00
期末可供分配利润(万元)	0.28	0.00	0.15	0.00	0.26
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	27.57	27.39	34.96	35.45	41.65
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.93	0.00	1.01	0.00	4.02
累计净值增长率(%)	10.70	0.00	10.79	0.00	9.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	96.33	116.99	1859.16	54.28	83.95
交易性金融资产(万元)	215184.83	222435.22	236510.38	274407.72	263299.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	215184.83	222435.22	236510.38	274407.72	259404.15
应付管理人报酬(万元)	44.74	43.76	49.36	50.05	50.98
应付托管费(万元)	14.91	14.59	16.45	16.68	16.99
资产总计(万元)	215281.16	222552.21	238370.22	274462.58	264341.63
负债合计(万元)	39490.30	46600.66	61602.92	72178.19	64491.67
所有者权益合计(万元)	175790.85	175951.54	176767.30	202284.40	199849.95
未分配利润(万元)	1814.90	1958.26	2764.12	3413.74	918.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.08	0.42	3.64	2.01	174.34
投资收益(万元)	5136.98	2838.09	8034.29	4124.70	70.73
公允价值变动收益(万元)	-2241.86	-405.35	1571.72	1739.45	2012.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
收入合计(万元)	2896.19	2433.15	9609.65	5866.16	2257.65
管理人报酬(万元)	528.78	263.27	602.60	301.78	133.98
托管费(万元)	176.26	87.76	200.87	100.59	44.66
其它费用(万元)	24.33	11.83	24.98	12.66	19.55
费用合计(万元)	1235.23	628.97	1717.83	785.02	349.37
利润总额(万元)	1660.97	1804.19	7891.81	5081.14	1908.27
净利润(万元)	1660.97	1804.19	7891.81	5081.14	1908.27

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