财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.24 |
0.11 |
0.74 |
0.17 |
0.46 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
0.19 |
0.33 |
-0.20 |
0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.57 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.13 |
27.76 |
27.57 |
27.39 |
34.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
12.30 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
10.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.99 |
96.33 |
116.99 |
1859.16 |
54.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
185572.77 |
215184.83 |
222435.22 |
236510.38 |
274407.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185572.77 |
215184.83 |
222435.22 |
236510.38 |
274407.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.02 |
44.74 |
43.76 |
49.36 |
50.05 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
14.91 |
14.59 |
16.45 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
185626.76 |
215281.16 |
222552.21 |
238370.22 |
274462.58 |
| 负债合计(万元) |
7272.14 |
39490.30 |
46600.66 |
61602.92 |
72178.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
178354.62 |
175790.85 |
175951.54 |
176767.30 |
202284.40 |
| 未分配利润(万元) |
4378.80 |
1814.90 |
1958.26 |
2764.12 |
3413.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.42 |
3.64 |
2.01 |
174.34 |
| 投资收益(万元) |
5136.98 |
2838.09 |
8034.29 |
4124.70 |
70.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2241.86 |
-405.35 |
1571.72 |
1739.45 |
2012.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2896.19 |
2433.15 |
9609.65 |
5866.16 |
2257.65 |
| 管理人报酬(万元) |
528.78 |
263.27 |
602.60 |
301.78 |
133.98 |
| 托管费(万元) |
176.26 |
87.76 |
200.87 |
100.59 |
44.66 |
| 其它费用(万元) |
24.33 |
11.83 |
24.98 |
12.66 |
19.55 |
| 费用合计(万元) |
1235.23 |
628.97 |
1717.83 |
785.02 |
349.37 |
| 利润总额(万元) |
1660.97 |
1804.19 |
7891.81 |
5081.14 |
1908.27 |
| 净利润(万元) |
1660.97 |
1804.19 |
7891.81 |
5081.14 |
1908.27 |
