中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0625

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
债券型名次	2369	2430	3305	4597	2566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.74	10.18	-	11.01
债券型名次	3737	3823	2051	5065	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
2368	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2369	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2370	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2371	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
2429	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2430	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2431	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
2432	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
3304	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
3305	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
3306	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
3307	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4596	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
4597	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
4598	博时裕腾纯债	0.00	0.41	0.35	0.30	0.40
4599	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
2565	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2566	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2567	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
2568	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
3736	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
3737	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
3738	中邮鑫溢中短债债券C	1.16	4.96	7.72	-	8.74
3739	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	17.69	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	22.38	93.92
3822	中银证券安誉债券A	1.24	4.74	7.31	11.72	22.32
3823	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
3824	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.68	35.76
3825	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.27	6.99	10.18	21.30	79.15
2050	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68
2051	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
2052	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.94	89.50
2053	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13
5064	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.04	4.37	0.00	-	7.48
5065	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
5066	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
5067	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02
4153	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
4154	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
4155	创金尊隆纯债C	2.93	7.05	11.24	-	11.00
4156	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10849.38	6.17%
23附息国债22	100.00	10380.49	5.91%
21国开03	100.00	10305.85	5.86%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.73%
25农业银行CD217	100.00	9993.41	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73635.86	41.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
06-20关于中银智享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及...
06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0132	1.0132	1.0130	1.0131	1.0129
累计净值(元)	1.0625	1.0625	1.0623	1.0624	1.0622

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