中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0209 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0702

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
债券型名次	4079	2875	2555	3101	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.31	7.77	-	11.85
债券型名次	3962	3903	3676	5076	4133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
4078	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
4079	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
4080	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.18	0.64	1.10	0.87
4081	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.18	0.52	1.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27
2874	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
2875	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
2876	中银中短债债券C	-0.01	0.25	0.72	1.03	0.93
2877	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.03	0.25	0.79	1.26	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中银国有企业债C	0.12	0.80	0.70	2.37	1.94
2554	中银证券安业债券A	0.01	0.17	0.70	1.02	0.86
2555	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
2556	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.28	0.70	1.41	1.28
2557	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.19	0.70	1.24	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	中银证券安进债券A	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83
3100	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
3101	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
3102	中银中短债债券C	-0.01	0.25	0.72	1.03	0.93
3103	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.18	0.65	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.81	1.28	1.04
2769	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
2770	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
2771	鑫元双债增强债券A	-0.01	0.26	0.77	1.21	1.04
2772	鑫元臻利债券C	-0.03	0.28	0.78	1.19	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	16.19	33.00
3961	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	17.56	34.91
3962	中银智享债券C	1.46	4.31	7.77	-	11.85
3963	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.48	8.66	15.17	19.00
3964	博时裕诚纯债债券	1.45	5.06	8.37	14.51	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
3902	永赢荣益债券C	1.92	4.31	7.86	16.52	34.01
3903	中银智享债券C	1.46	4.31	7.77	-	11.85
3904	鑫元臻利债券A	1.66	4.31	8.35	15.42	24.84
3905	方正富邦鸿远债券A	-9.01	4.30	6.33	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	嘉实长三角ESG纯债债券	1.54	4.19	7.77	-	9.31
3675	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.49	4.39	7.77	-	9.90
3676	中银智享债券C	1.46	4.31	7.77	-	11.85
3677	博时富诚纯债债券	1.37	3.85	7.76	15.78	26.31
3678	财通多利债券A	2.03	4.23	7.76	16.35	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.72	5.20	9.20	-	9.37
5075	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.51	4.78	8.53	-	8.67
5076	中银智享债券C	1.46	4.31	7.77	-	11.85
5077	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21
5078	平安惠禧纯债A	1.46	4.27	0.00	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.52	3.71	6.58	-	11.86
4132	淳厚瑞和债券A	0.94	5.82	10.49	-	11.85
4133	中银智享债券C	1.46	4.31	7.77	-	11.85
4134	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.41	4.42	7.45	10.46	11.84
4135	兴业180天持有期债券A	1.53	7.57	10.59	-	11.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	6.20%
23附息国债22	100.00	10441.37	5.90%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	5.73%
26农发01	100.00	10041.93	5.67%
25工商银行CD144	100.00	9992.57	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63812.25	36.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
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06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0211	1.0211	1.0208	1.0207	1.0209
累计净值(元)	1.0704	1.0704	1.0701	1.0700	1.0702

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