中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0631

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.33	0.20	0.34
债券型名次	2701	1998	3722	4699	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.66	10.11	-	11.07
债券型名次	3746	3891	2053	5069	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中银证券汇宇定期开放债券	0.06	0.22	0.37	0.68	0.22
2700	中银智享债券A	0.06	0.41	0.32	0.20	0.34
2701	中银智享债券C	0.06	0.41	0.33	0.20	0.34
2702	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.30	0.46	0.68	0.23
2703	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.59	0.95	0.44
1997	中银智享债券A	0.06	0.41	0.32	0.20	0.34
1998	中银智享债券C	0.06	0.41	0.33	0.20	0.34
1999	泓德裕祥债券C	0.16	0.41	0.07	0.54	0.73
2000	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.41	0.44	0.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中信保诚稳达A	0.13	0.70	0.33	-0.24	0.64
3721	中信保诚稳达C	0.13	0.71	0.33	-0.24	0.64
3722	中银智享债券C	0.06	0.41	0.33	0.20	0.34
3723	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.17	0.33	0.61	0.20
3724	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.89	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	中融恒益纯债C	0.05	0.30	0.27	0.20	0.32
4698	中银智享债券A	0.06	0.41	0.32	0.20	0.34
4699	中银智享债券C	0.06	0.41	0.33	0.20	0.34
4700	中银中高等级债券A	0.09	0.38	0.28	0.20	0.37
4701	长盛盛远债券A	0.16	0.66	0.33	0.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.34	0.39	0.91	0.34
2726	中银智享债券A	0.06	0.41	0.32	0.20	0.34
2727	中银智享债券C	0.06	0.41	0.33	0.20	0.34
2728	中银中高等级债券C	0.08	0.36	0.20	0.03	0.34
2729	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.43	0.49	0.56	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	中银丰荣定期开放债券	1.10	5.61	9.52	17.25	33.02
3745	中银智享债券A	1.10	4.67	10.29	6.79	24.11
3746	中银智享债券C	1.10	4.66	10.11	-	11.07
3747	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.09	6.58	13.72	-	13.69
3748	大成景乐纯债债券C	1.09	4.96	9.60	11.81	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.51	17.57
3890	中银证券安业债券C	1.43	4.66	7.30	-	10.45
3891	中银智享债券C	1.10	4.66	10.11	-	11.07
3892	博时富瑞纯债债券C	1.56	4.65	9.03	15.35	21.32
3893	博时汇享纯债债券C	0.49	4.65	8.05	13.68	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	泰康安欣纯债债券C	0.69	6.25	10.11	17.45	19.67
2052	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.12	10.11	-	10.80
2053	中银智享债券C	1.10	4.66	10.11	-	11.07
2054	国寿安保尊耀纯债债券C	2.88	9.41	10.10	18.80	24.16
2055	嘉实稳联纯债债券	1.31	5.11	10.10	14.48	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.24	4.85	0.00	-	8.20
5068	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.03	4.42	0.00	-	7.55
5069	中银智享债券C	1.10	4.66	10.11	-	11.07
5070	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.84	2.40	5.08	-	4.49
5071	平安惠禧纯债A	0.47	5.25	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.44	3.64	6.54	-	11.08
4142	银华安盈短债债券D	1.72	4.84	8.09	-	11.08
4143	中银智享债券C	1.10	4.66	10.11	-	11.07
4144	财通资管双盈债券发起式A	5.18	8.38	7.40	-	11.06
4145	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10849.38	6.17%
23附息国债22	100.00	10380.49	5.91%
21国开03	100.00	10305.85	5.86%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.73%
25农业银行CD217	100.00	9993.41	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73635.86	41.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0134	1.0132	1.0131	1.0133	1.0132
累计净值(元)	1.0627	1.0625	1.0624	1.0626	1.0625

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