中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0290 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0783

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
债券型名次	3786	2626	1422	2017	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.03	7.56	-	12.74
债券型名次	2858	3838	3492	5078	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
3785	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
3786	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
3787	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3788	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2625	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
2626	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
2627	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
2628	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
1421	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
1422	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
1423	长城泰利债券A	-0.02	0.22	0.48	1.58	2.20
1424	长盛安逸纯债债券A	-0.03	0.22	0.48	1.81	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
2016	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
2017	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
2018	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
2019	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
2275	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2276	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
2277	博时富璟一年定开债	-0.09	0.17	0.30	1.57	1.83
2278	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.18	0.31	1.40	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	中银添利债券发起A	2.12	6.74	10.48	15.21	107.88
2857	中银智享债券A	2.12	4.05	7.77	5.25	25.99
2858	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
2859	泓德裕荣纯债债券C	2.12	7.51	9.60	13.03	35.37
2860	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
3837	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.64	21.04
3838	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
3839	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.85	15.31	15.60
3840	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.48	4.02	5.50	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60
3491	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.30	37.99
3492	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
3493	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48
3494	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.04	5.41	8.61	-	10.36
5077	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58
5078	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
5079	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.39	4.64	5.02	-	6.07
5080	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.35	2.06	4.94	11.42	12.76
4036	国联安恒悦90天持有债券A	1.70	3.69	6.98	-	12.75
4037	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
4038	汇安裕同纯债债券C	1.19	2.82	7.36	-	12.73
4039	太平恒信6个月定开债	2.61	5.54	9.39	-	12.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	6.06%
23附息国债22	100.00	10484.95	5.88%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	5.72%
26农发01	100.00	10082.33	5.65%
25农业银行科创债	100.00	10052.00	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84753.17	47.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0290	1.0293	1.0295	1.0295	1.0292
累计净值(元)	1.0783	1.0786	1.0788	1.0788	1.0785

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