中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0730

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.86	1.42	1.32
债券型名次	2656	2846	2508	2821	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.27	7.85	-	12.16
债券型名次	4012	3952	3614	5081	4113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2655	中银智享债券A	0.09	0.29	0.86	1.43	1.33
2656	中银智享债券C	0.09	0.29	0.86	1.42	1.32
2657	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
2658	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.09	0.27	0.73	1.20	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中银证券安业债券C	0.01	0.29	0.83	1.22	1.10
2845	中银智享债券A	0.09	0.29	0.86	1.43	1.33
2846	中银智享债券C	0.09	0.29	0.86	1.42	1.32
2847	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
2848	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.29	0.77	1.28	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中银欣享利率债	0.19	0.50	0.86	1.33	1.22
2507	中银智享债券A	0.09	0.29	0.86	1.43	1.33
2508	中银智享债券C	0.09	0.29	0.86	1.42	1.32
2509	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
2510	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.37	0.85	1.33	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中融恒阳纯债C	0.18	0.45	1.02	1.42	1.35
2820	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.70	1.42	1.07
2821	中银智享债券C	0.09	0.29	0.86	1.42	1.32
2822	安信华享纯债A	0.33	0.64	1.30	1.41	1.63
2823	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.19	0.69	1.41	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2759	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.31	0.90	1.52	1.32
2760	中银智享债券C	0.09	0.29	0.86	1.42	1.32
2761	博时裕荣纯债债券	0.10	0.31	0.87	1.42	1.31
2762	长城鼎利一年定开债券发起式	0.15	0.43	0.95	1.46	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	中加享利三年债券	1.59	3.98	6.29	11.44	17.44
4011	中金纯债A类	1.59	4.38	8.66	17.31	49.28
4012	中银智享债券C	1.59	4.27	7.85	-	12.16
4013	博时富发纯债A	1.58	6.40	11.48	19.77	45.66
4014	博时富祥纯债债券C	1.58	4.16	8.43	15.40	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	湘财久盈中短债C	1.88	4.27	7.33	14.39	15.55
3951	圆信永丰丰和A	1.84	4.27	7.65	13.97	16.81
3952	中银智享债券C	1.59	4.27	7.85	-	12.16
3953	长城久稳债券C	2.04	4.26	9.57	-	13.37
3954	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.99	4.26	8.78	14.83	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中加丰裕纯债债券A	1.10	4.30	7.85	12.17	38.97
3613	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.30	7.85	13.48	31.34
3614	中银智享债券C	1.59	4.27	7.85	-	12.16
3615	安信中短利率债(LOF)C	1.63	4.39	7.84	14.94	21.47
3616	创金合信季安鑫3个月C	1.97	4.48	7.84	15.89	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.91	5.36	9.26	-	9.73
5080	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.70	4.93	8.60	-	9.02
5081	中银智享债券C	1.59	4.27	7.85	-	12.16
5082	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.06	5.34	6.04	-	5.69
5083	平安惠禧纯债A	1.91	4.44	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.21	10.78	12.16
4112	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4113	中银智享债券C	1.59	4.27	7.85	-	12.16
4114	广发集悦债券A	10.23	14.36	11.41	-	12.15
4115	平安高等级债E	1.03	3.60	5.63	10.17	12.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10986.85	6.20%
23附息国债22	100.00	10441.37	5.90%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	5.73%
26农发01	100.00	10041.93	5.67%
25工商银行CD144	100.00	9992.57	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63812.25	36.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0233	1.0230	1.0228	1.0227	1.0227
累计净值(元)	1.0726	1.0723	1.0721	1.0720	1.0720

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