中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0200 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0693

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
债券型名次	3428	2218	1845	2456	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.33	8.12	-	11.75
债券型名次	3679	3865	3471	5070	4120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.36	0.78	1.68	0.84
3427	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96
3428	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
3429	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
3430	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.71	1.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	中银泰享定期开放债券	0.11	0.41	0.92	1.68	1.13
2217	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96
2218	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
2219	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.41	0.80	1.56	1.08
2220	鑫元富利定期开放	0.10	0.41	0.97	1.45	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.40	0.88	1.44	0.95
1844	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96
1845	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
1846	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.43	0.88	1.73	1.18
1847	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.39	0.87	1.35	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.42	0.78	1.37	0.85
2455	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96
2456	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
2457	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.35	0.75	1.37	0.90
2458	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.35	0.88	1.36	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.40	0.88	1.44	0.95
2634	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.40	0.83	1.47	0.95
2635	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
2636	鑫元合丰纯债A	0.09	0.31	0.83	1.46	0.95
2637	安信尊享纯债	0.06	0.38	0.78	1.48	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	招商鑫诚短债A	1.56	3.53	7.03	-	9.12
3678	中融益海30天滚动持有短债C	1.56	4.17	8.25	-	10.80
3679	中银智享债券C	1.56	4.33	8.12	-	11.75
3680	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.73	9.82	-	14.55
3681	博时双月享60天滚动持有债券C	1.55	3.92	8.29	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	银河天盈中短债C	1.38	4.33	8.12	13.47	19.16
3864	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.05	4.33	9.51	-	14.02
3865	中银智享债券C	1.56	4.33	8.12	-	11.75
3866	博时富淳3个月定开债发起式	1.04	4.32	9.05	16.73	24.62
3867	长江乐盈定开债	1.01	4.32	9.73	16.54	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	银华顺璟6个月定期开放债券	1.19	4.51	8.12	-	8.20
3470	中融恒裕纯债A	1.45	4.59	8.12	15.17	25.06
3471	中银智享债券C	1.56	4.33	8.12	-	11.75
3472	广发汇择一年定期开放债券C	1.32	5.22	8.11	13.24	13.61
3473	建信鑫享短债债券A	1.89	4.49	8.11	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.60	5.09	9.24	-	9.14
5069	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.40	4.67	8.58	-	8.46
5070	中银智享债券C	1.56	4.33	8.12	-	11.75
5071	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.74	5.17	6.30	-	5.15
5072	平安惠禧纯债A	1.41	4.22	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	诺德安盛	0.66	3.50	6.15	11.65	11.75
4119	兴业180天持有期债券A	1.52	7.95	10.86	-	11.75
4120	中银智享债券C	1.56	4.33	8.12	-	11.75
4121	英大安惠纯债C	-0.02	2.02	4.68	9.79	11.74
4122	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.44	4.41	7.61	10.58	11.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10849.38	6.17%
23附息国债22	100.00	10380.49	5.91%
21国开03	100.00	10305.85	5.86%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.73%
25农业银行CD217	100.00	9993.41	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73635.86	41.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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中银智享债券型证券投资基金（中银智享债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银智享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
06-20关于中银智享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及...
06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0200	1.0199	1.0198	1.0194	1.0192
累计净值(元)	1.0693	1.0692	1.0691	1.0687	1.0685

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