中银智享债券C(017205)_分红排行

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	0.15元	2025-06-18	1.43%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.10元	2024-12-27	0.98%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	0.06元	2024-09-13	0.59%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.13元	2024-06-18	1.26%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.56%

中银智享债券C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年6个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年6个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年1个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年1个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年10个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年12个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年12个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年12个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年12个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年7个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年7个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年2个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年7个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年2个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年3个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年8个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年3个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年11个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年2个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年2个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年2个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年7个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年4个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年4个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年4个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年1个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年4个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年12个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年12个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年4个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年5个月	1.67元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年12个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年12个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年12个月	1.18元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年10个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年12个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年10个月	1.53元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银中债1-5年进出口行E	9	4年12个月	0.23元	0.00%
工银四季收益债券C	13	3年6个月	0.94元	0.00%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年5个月	1.22元	0.00%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年5个月	1.32元	0.00%
工银1-3年农发债指数A	65	6年11个月	1.56元	0.00%
工银1-3年农发债指数C	65	6年11个月	1.68元	0.00%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平

3421	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.33	0.79	1.48	0.95
3422	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.40	0.83	1.47	0.95
3423	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.64	1.28	2.26	1.48
3424	中银证券安灏债券A	0.06	0.18	0.49	0.86	0.53
3425	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.52	0.99	1.85	1.21
3426	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.36	0.78	1.68	0.84
3427	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96
3428	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
3429	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
3430	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.71	1.41	0.78
3431	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75
3432	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.35	0.75	1.37	0.90
3433	泓德裕泰债券A	0.06	-0.06	0.80	1.77	1.08
3434	鑫元承利定期开放	0.06	0.27	0.67	1.15	0.75
3435	鑫元合利定期开放	0.06	0.44	1.05	1.65	1.17

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2212	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
2213	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
2214	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.41	0.83	1.35	0.92
2215	中信保诚稳益债券A	0.05	0.41	0.86	1.43	0.98
2216	中银泰享定期开放债券	0.11	0.41	0.92	1.68	1.13
2217	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96
2218	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
2219	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.41	0.80	1.56	1.08
2220	鑫元富利定期开放	0.10	0.41	0.97	1.45	1.06
2221	鑫元双债增强债券A	0.08	0.41	0.86	1.48	0.96
2222	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	0.64	1.01	0.67
2223	博时富耀一年定开债发起式	0.07	0.40	0.80	1.11	0.89
2224	博时裕创纯债	0.09	0.40	0.75	1.23	0.83
2225	博时中债3-5年国开行A	0.14	0.40	0.93	1.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	中信建投稳祥A	0.10	0.43	0.88	1.52	1.07
1839	中信建投稳悦债券	0.06	0.43	0.88	1.51	1.02
1840	中银安心回报	0.10	0.49	0.88	1.48	0.98
1841	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
1842	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
1843	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.40	0.88	1.44	0.95
1844	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96
1845	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
1846	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.43	0.88	1.73	1.18
1847	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.39	0.87	1.35	0.95
1848	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.33	0.87	1.49	0.87
1849	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.87	1.11	0.92
1850	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.10	0.87	1.10	0.92
1851	博时富璟一年定开债	0.14	0.47	0.87	0.88	0.84
1852	博时富进一年期定开债发起式	0.08	0.43	0.87	1.39	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	永赢昌益债券C	0.03	0.47	0.86	1.37	0.99
2450	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.32	0.78	1.37	0.89
2451	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.54	0.98	1.37	1.09
2452	招商中债1-5年进出口行A	0.10	0.39	0.84	1.37	0.90
2453	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.91	-1.31	1.37	1.42
2454	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.42	0.78	1.37	0.85
2455	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96
2456	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
2457	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.35	0.75	1.37	0.90
2458	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.35	0.88	1.36	0.97
2459	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.37	0.81	1.36	0.91
2460	大成景泰纯债债券C	0.04	0.41	0.81	1.36	0.94
2461	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2462	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.35	0.80	1.36	0.86
2463	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.06	0.38	0.80	1.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	招商添悦纯债A	0.11	0.43	0.88	1.23	0.95
2629	招商添悦纯债D	0.10	0.42	0.88	1.22	0.95
2630	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.43	0.91	1.48	0.95
2631	中欧兴利债券A	0.05	0.42	0.85	1.34	0.95
2632	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.33	0.79	1.48	0.95
2633	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.40	0.88	1.44	0.95
2634	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.40	0.83	1.47	0.95
2635	中银智享债券C	0.06	0.41	0.88	1.37	0.95
2636	鑫元合丰纯债A	0.09	0.31	0.83	1.46	0.95
2637	安信尊享纯债	0.06	0.38	0.78	1.48	0.94
2638	安信尊享添利利率债C	0.15	0.41	0.84	1.53	0.94
2639	博时裕康纯债	0.13	0.53	0.89	1.25	0.94
2640	博时裕荣纯债债券	0.04	0.42	0.83	1.34	0.94
2641	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.84	1.48	0.94
2642	大成景泰纯债债券C	0.04	0.41	0.81	1.36	0.94

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