资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117409.13 100.00%
银行存款和结算备付金 2.64 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117411.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 130.00 13159.71 13.00%
25国开08 126.00 12630.99 12.47%
25国开18 100.00 10235.58 10.11%
26国开05 100.00 10185.55 10.06%
26附息国债05 100.00 10079.91 9.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84336.00 83.28%
企业债 14577.71 14.40%
国家债券 10079.91 9.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%