资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121785.22 99.92%
银行存款和结算备付金 91.98 0.08%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:121877.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出13 100.00 10129.79 10.03%
25国开18 100.00 10028.82 9.93%
25中国银行CD043 100.00 9913.82 9.81%
22山能01 90.00 9293.66 9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益) 80.00 8317.05 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70665.15 69.95%
企业债 16591.09 16.42%
国家债券 11081.58 10.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%