资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119936.19 99.93%
银行存款和结算备付金 87.39 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120023.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 226.00 22788.03 22.43%
25国开18 100.00 10128.96 9.97%
25中国银行CD043 100.00 9957.37 9.80%
22山能01 90.00 9340.56 9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益) 80.00 8370.37 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86444.00 85.10%
企业债 15164.44 14.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%