国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1014

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.18亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
债券型名次	1780	1309	1461	1882	2471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.36	7.91	-	10.45
债券型名次	2691	3595	3486	5035	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	中欧增强回报债券(LOF)C	0.33	0.20	0.11	-0.13	1.84
1779	中融恒利纯债A	0.33	0.44	0.90	1.73	2.96
1780	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1781	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60
1782	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1308	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
1309	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1310	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
1311	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97
1460	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.37	0.92	1.50	2.39
1461	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1462	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
1463	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
1881	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1882	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1883	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1884	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
2470	易方达稳健收益债券A	1.51	0.75	0.77	0.94	2.28
2471	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
2472	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28
2473	中银荣享债券	0.00	0.08	0.58	1.61	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41
2690	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93
2691	中融恒润纯债A	2.27	4.36	7.91	-	10.45
2692	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2693	中银聚享债券B	2.27	3.53	7.28	12.84	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.98	4.36	7.33	14.51	15.55
3594	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3595	中融恒润纯债A	2.27	4.36	7.91	-	10.45
3596	财通资管双安债券C	0.15	4.35	6.53	-	8.38
3597	创金合信尊享纯债债券A	2.93	4.35	8.04	13.58	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83
3485	中航瑞景3个月定开C	2.55	4.32	7.91	13.86	28.98
3486	中融恒润纯债A	2.27	4.36	7.91	-	10.45
3487	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21
3488	长城久稳债券A	2.29	5.19	7.90	14.23	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	国泰利安中短债债券C	1.19	2.84	5.28	-	8.51
5034	鹏华丰顺债券	2.78	6.61	12.07	-	12.87
5035	中融恒润纯债A	2.27	4.36	7.91	-	10.45
5036	中融恒润纯债C	1.97	3.73	6.74	-	9.21
5037	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.73	3.59	8.55	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.94	3.56	6.86	10.45
4588	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.94	3.55	6.86	10.45
4589	中融恒润纯债A	2.27	4.36	7.91	-	10.45
4590	长盛安鑫中短债E	2.51	4.57	7.00	-	10.44
4591	广发恒祥债券A	0.17	8.35	12.04	-	10.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	130.00	13220.29	12.99%
25国开18	100.00	10279.70	10.10%
25国开08	100.00	10071.41	9.90%
22山能01	90.00	9168.08	9.01%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8176.91	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81776.13	80.36%
企业债	14255.66	14.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0337	1.0336	1.0330	1.0320	1.0310
累计净值(元)	1.1007	1.1006	1.1000	1.0990	1.0980

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