国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0889

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
债券型名次	1170	2231	2657	3934	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.62	7.58	-	9.12
债券型名次	4761	3498	3825	4987	4776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
1169	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11
1170	中融恒润纯债A	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
1171	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
1172	中融恒通纯债C	0.12	0.29	0.78	1.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	中加颐兴定开债券	0.06	0.30	0.94	1.55	1.42
2230	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
2231	中融恒润纯债A	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
2232	中融恒泰纯债C	0.05	0.30	1.71	2.17	2.27
2233	中融恒裕纯债C	0.08	0.30	0.82	1.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.27	0.82	1.14	1.25
2656	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.82	1.39	1.25
2657	中融恒润纯债A	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
2658	中融恒裕纯债C	0.08	0.30	0.82	1.22	1.14
2659	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.82	1.31	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	英大安益中短债C	0.04	0.18	0.70	1.03	0.96
3933	中欧中短债债券发起C	0.04	0.21	0.65	1.03	0.96
3934	中融恒润纯债A	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
3935	中融盈泽中短债A	0.02	0.17	0.64	1.03	0.94
3936	中银稳汇短债债券A	0.03	0.18	0.61	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05
3585	中欧中短债债券发起A	0.04	0.22	0.70	1.16	1.05
3586	中融恒润纯债A	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
3587	中银证券安进债券C	0.07	0.26	0.73	1.18	1.05
3588	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	中金纯债C类	1.16	3.53	7.33	14.91	42.11
4760	中科沃土沃安中短利率债券C	1.16	2.41	4.53	10.80	19.73
4761	中融恒润纯债A	1.16	4.62	7.58	-	9.12
4762	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
4763	博时双季乐六个月持有期债券C	1.15	4.46	9.58	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53
3497	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
3498	中融恒润纯债A	1.16	4.62	7.58	-	9.12
3499	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
3500	中银丰荣定期开放债券	1.52	4.62	8.71	-	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	兴业60天滚动持有短债A	1.88	4.23	7.58	-	15.16
3824	招商添福1年定开债	1.72	3.88	7.58	-	12.64
3825	中融恒润纯债A	1.16	4.62	7.58	-	9.12
3826	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.28	4.14	7.57	13.93	64.50
3827	华夏稳健增利4个月债券C	2.40	4.34	7.57	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	国泰利安中短债债券C	1.36	3.13	5.97	-	8.03
4986	鹏华丰顺债券	2.55	7.12	0.00	-	11.48
4987	中融恒润纯债A	1.16	4.62	7.58	-	9.12
4988	中融恒润纯债C	0.86	3.71	6.69	-	8.04
4989	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.99	7.77	11.07	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华夏理财30天债券A	0.88	2.10	3.91	8.07	9.12
4775	汇添富稳合4个月持有债券C	1.52	6.01	8.93	-	9.12
4776	中融恒润纯债A	1.16	4.62	7.58	-	9.12
4777	红土创新添利债券C	0.81	3.89	6.58	-	9.11
4778	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	4.10	6.30	8.21	-	9.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	226.00	22788.03	22.43%
25国开18	100.00	10128.96	9.97%
25中国银行CD043	100.00	9957.37	9.80%
22山能01	90.00	9340.56	9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8370.37	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86444.00	85.10%
企业债	15164.44	14.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
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06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-20国联恒润纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0311	1.0307	1.0309	1.0311	1.0310
累计净值(元)	1.0881	1.0877	1.0879	1.0881	1.0880

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