国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0976

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
债券型名次	1916	2477	2099	2362	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.05	7.65	-	10.04
债券型名次	3203	3893	3616	5053	4638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
1915	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
1916	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
1917	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
1918	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2476	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2477	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2478	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2479	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2098	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2099	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2100	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
2101	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
2361	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
2362	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2363	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
2364	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2748	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
2749	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2750	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91
2751	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.95	7.89	-	12.50
3202	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3203	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
3204	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
3205	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3892	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
3893	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
3894	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15
3895	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
3615	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
3616	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
3617	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
3618	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	国泰利安中短债债券C	1.25	2.91	5.37	-	8.45
5052	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
5053	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
5054	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
5055	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-1.37	3.79	8.08	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
4637	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
4638	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
4639	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03
4640	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开18	100.00	10235.58	10.11%
26国开05	100.00	10185.55	10.06%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84336.00	83.28%
企业债	14577.71	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0309	1.0302	1.0300	1.0294	1.0291
累计净值(元)	1.0979	1.0972	1.0970	1.0964	1.0961

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