国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0284 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0854

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
债券型名次	2494	3105	3236	4437	3795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.50	7.93	-	8.75
债券型名次	4734	3634	3632	5001	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中金新元6个月定开债C	0.09	0.31	0.61	0.32	0.60
2493	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
2494	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
2495	中融恒润纯债C	0.09	0.30	0.56	0.72	0.62
2496	中融聚汇定期开放债券	0.09	0.43	0.90	1.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.32	0.78	1.34	0.88
3104	中欧瑾泰债券A	0.13	0.32	0.81	1.06	0.86
3105	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
3106	中融恒裕纯债C	0.07	0.32	0.65	1.08	0.73
3107	中融恒鑫纯债A	0.04	0.32	0.79	1.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	圆信永丰兴融C	0.04	0.35	0.64	1.29	0.77
3235	招商招盛纯债C	0.08	0.37	0.64	0.92	0.70
3236	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
3237	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.28	0.64	1.13	0.77
3238	中银国有企业债A	0.21	0.51	0.64	2.76	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	中加优享纯债债券C	0.17	0.51	0.93	0.87	1.00
4436	中欧短债债券C	0.03	0.23	0.50	0.87	0.55
4437	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
4438	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	0.23	0.54	0.86	0.58
4439	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.24	0.49	0.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
3794	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.63	1.06	0.71
3795	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
3796	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3797	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.26	0.64	1.07	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	招商产业债券C	1.04	3.44	7.72	16.47	52.62
4733	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4734	中融恒润纯债A	1.04	4.50	7.93	-	8.75
4735	安信恒利增强债券A	1.03	5.09	1.19	0.75	10.93
4736	博时裕发纯债债券	1.03	2.72	6.36	12.27	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	20.74	32.98
3633	中欧兴利债券C	1.37	4.50	9.42	-	16.18
3634	中融恒润纯债A	1.04	4.50	7.93	-	8.75
3635	中融聚汇定期开放债券	1.54	4.50	8.49	15.31	20.25
3636	博时富祥纯债债券A	1.70	4.49	9.44	17.13	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.67	4.32	7.93	-	8.04
3631	招商添旭3个月定开债发起式A	1.32	4.66	7.93	14.73	23.15
3632	中融恒润纯债A	1.04	4.50	7.93	-	8.75
3633	长信稳益纯债债券	1.17	3.45	7.92	14.62	31.12
3634	光大保德信安和债券A	4.70	6.58	7.92	10.01	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	国泰利安中短债债券C	1.45	3.24	6.25	-	7.89
5000	鹏华丰顺债券	2.61	6.69	0.00	-	11.16
5001	中融恒润纯债A	1.04	4.50	7.93	-	8.75
5002	中融恒润纯债C	0.74	3.66	7.02	-	7.71
5003	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.57	9.30	10.33	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.95	8.75
4778	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.06	3.87	8.47	8.75
4779	中融恒润纯债A	1.04	4.50	7.93	-	8.75
4780	国金中债1-5年政策性金融债A	1.41	5.43	0.00	-	8.74
4781	博时安悦短债A	1.68	3.95	7.63	-	8.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	100.00	10129.79	10.03%
25国开18	100.00	10028.82	9.93%
25中国银行CD043	100.00	9913.82	9.81%
22山能01	90.00	9293.66	9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8317.05	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70665.15	69.95%
企业债	16591.09	16.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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国联恒润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
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国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-07国联恒润纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-20国联恒润纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0280	1.0277	1.0276	1.0275	1.0274
累计净值(元)	1.0850	1.0847	1.0846	1.0845	1.0844

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