国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0287 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
债券型名次	3326	2821	2195	2945	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.56	7.52	-	9.84
债券型名次	3713	4318	3735	5042	4717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
3325	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3326	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
3327	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.64	1.34	1.96
3328	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.20	0.50	1.39	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
2820	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
2821	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
2822	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.18	0.43	1.00	1.61
2823	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.41	0.96	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.59	1.42	2.17
2194	中航瑞智纯债A	0.15	0.27	0.59	1.52	1.81
2195	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
2196	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.21	0.59	1.52	2.30
2197	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
2944	中金金誉债券	0.05	0.26	0.57	1.26	1.97
2945	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
2946	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.26	0.57	1.26	2.04
2947	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.19	0.47	1.05	1.72
3052	招商招盛纯债A	0.04	0.18	0.53	1.28	1.72
3053	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
3054	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.51	1.21	1.72
3055	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.19	0.48	1.14	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.95	6.05	10.32	19.56	24.37
3712	兴业优债增利债券C	1.95	3.46	6.86	11.87	15.97
3713	中融恒润纯债A	1.95	3.56	7.52	-	9.84
3714	中泰稳固30天持有中短债C	1.95	3.84	7.19	-	10.06
3715	中信保诚景丰C	1.95	4.10	9.34	15.33	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	平安惠泽	2.24	3.56	7.54	14.20	42.88
4317	浦银安盛普丰纯债债券A	2.57	3.56	6.53	12.29	17.31
4318	中融恒润纯债A	1.95	3.56	7.52	-	9.84
4319	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.80	3.55	6.42	-	9.30
4320	国寿安保尊弘短债债券A	1.88	3.55	7.18	14.15	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	平安季开鑫定开债A	2.54	4.16	7.52	20.30	32.04
3734	新华利率债C	2.56	3.89	7.52	12.89	14.69
3735	中融恒润纯债A	1.95	3.56	7.52	-	9.84
3736	鑫元招利	2.31	3.92	7.52	13.87	36.61
3737	德邦景颐债券A	-0.68	1.43	7.51	5.15	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	国泰利安中短债债券C	1.27	2.90	5.44	-	8.37
5041	鹏华丰顺债券	2.95	6.97	11.90	-	12.50
5042	中融恒润纯债A	1.95	3.56	7.52	-	9.84
5043	中融恒润纯债C	1.64	2.67	6.32	-	8.64
5044	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.55	7.67	8.80	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84
4716	汇添富鑫和纯债A	1.28	2.27	6.62	-	9.84
4717	中融恒润纯债A	1.95	3.56	7.52	-	9.84
4718	景顺长城睿丰短债债券A	1.52	3.52	7.12	-	9.81
4719	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.72	6.06	7.94	-	9.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开18	100.00	10235.58	10.11%
26国开05	100.00	10185.55	10.06%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84336.00	83.28%
企业债	14577.71	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0286	1.0284	1.0283	1.0281	1.0280
累计净值(元)	1.0956	1.0954	1.0953	1.0951	1.0950

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。