国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0292 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78
债券型名次	4055	4260	3740	4374	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.65	7.60	-	8.83
债券型名次	4676	3475	3802	5007	4793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
4054	中融恒利纯债A	-0.02	0.31	0.94	1.17	1.21
4055	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78
4056	中融恒润纯债C	-0.02	0.14	0.46	0.62	0.68
4057	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中欧中短债债券发起C	0.00	0.17	0.56	0.88	0.78
4259	中融恒惠纯债A	-0.03	0.17	0.51	0.76	0.71
4260	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78
4261	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4262	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.17	0.69	1.41	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
3739	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.28	0.54	0.76	0.91
3740	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78
3741	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
3742	中银稳汇短债债券C	0.01	0.19	0.54	0.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	中欧短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.77	0.63
4373	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	0.77	0.61
4374	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78
4375	中泰安睿债券A	-0.04	0.26	0.65	0.77	0.85
4376	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.77	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中海中短债债券	0.00	0.16	0.59	0.88	0.78
3948	中欧中短债债券发起C	0.00	0.17	0.56	0.88	0.78
3949	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78
3950	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.19	0.56	0.98	0.78
3951	中泰双利债券C	0.20	0.52	0.47	0.49	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
4675	中航瑞景3个月定开C	1.06	4.14	7.37	14.70	26.93
4676	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83
4677	中融恒信纯债C	1.06	3.79	7.60	14.77	35.57
4678	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
3474	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69
3475	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83
3476	中融聚汇定期开放债券	1.49	4.65	8.23	15.12	20.34
3477	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	永赢永益债券C	0.99	3.89	7.60	14.62	33.76
3801	招商招恒纯债A	0.31	3.70	7.60	13.43	26.98
3802	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83
3803	中融恒信纯债C	1.06	3.79	7.60	14.77	35.57
3804	大成中债1-3年国开债指数A	0.67	3.85	7.59	14.68	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	国泰利安中短债债券C	1.41	3.19	6.10	-	7.96
5006	鹏华丰顺债券	2.66	6.84	0.00	-	11.28
5007	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83
5008	中融恒润纯债C	0.76	3.73	6.71	-	7.77
5009	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.08	7.83	11.23	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	嘉实稳华纯债债券C	1.77	1.99	3.82	8.42	8.84
4792	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4793	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83
4794	博时安悦短债A	1.66	3.81	7.55	-	8.82
4795	长城永利债券C	0.57	3.68	7.54	-	8.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	226.00	22788.03	22.43%
25国开18	100.00	10128.96	9.97%
25中国银行CD043	100.00	9957.37	9.80%
22山能01	90.00	9340.56	9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8370.37	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86444.00	85.10%
企业债	15164.44	14.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0294	1.0297	1.0289	1.0284	1.0288
累计净值(元)	1.0864	1.0867	1.0859	1.0854	1.0858

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