国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0249 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34
债券型名次	2629	2889	2522	2881	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.49	7.02	-	9.44
债券型名次	4644	4258	3958	5002	4743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
2628	中融恒利纯债C	0.03	0.38	0.71	1.62	1.85
2629	中融恒润纯债A	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34
2630	中融恒信纯债A	0.03	0.20	0.75	1.62	1.79
2631	中融恒信纯债C	0.03	0.18	0.68	1.47	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.15	-0.04	0.90	1.95
2888	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
2889	中融恒润纯债A	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34
2890	中融盈泽中短债C	0.02	0.15	0.38	0.91	1.09
2891	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.15	0.70	1.66	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2521	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.06	0.54	1.23	2.12
2522	中融恒润纯债A	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34
2523	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32
2524	中银增利债券	0.05	0.30	0.54	1.08	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.14	0.48	1.17	1.36
2880	中加优享纯债债券C	0.01	0.07	0.26	1.17	1.39
2881	中融恒润纯债A	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34
2882	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.14	0.45	1.17	1.49
2883	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.09	1.34
3362	中金纯债C类	0.02	0.14	0.41	1.01	1.34
3363	中融恒润纯债A	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34
3364	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
3365	鑫元承利定期开放	0.05	0.18	0.49	1.15	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.99	5.51	-	6.97
4643	易方达恒益定开债券发起式	1.23	3.85	8.99	16.31	38.34
4644	中融恒润纯债A	1.23	3.49	7.02	-	9.44
4645	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	2.64	5.24	10.26	21.18
4646	财通资管鸿运中短债债券E	1.22	2.64	5.34	10.79	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	平安惠兴债券	1.98	3.49	6.92	12.59	26.72
4257	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
4258	中融恒润纯债A	1.23	3.49	7.02	-	9.44
4259	鑫元汇利	1.66	3.49	7.54	14.19	39.79
4260	国金惠鑫短债C	1.10	3.48	6.23	9.95	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	汇添富彭博政金债1-3年C	1.25	3.33	7.02	-	12.86
3957	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
3958	中融恒润纯债A	1.23	3.49	7.02	-	9.44
3959	中融恒泽纯债C	2.34	3.99	7.02	-	11.12
3960	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	国泰利安中短债债券C	1.27	2.92	5.62	-	8.22
5001	鹏华丰顺债券	2.58	7.47	11.73	-	12.11
5002	中融恒润纯债A	1.23	3.49	7.02	-	9.44
5003	中融恒润纯债C	0.94	2.60	5.84	-	8.29
5004	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.68	7.74	8.31	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
4742	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.81	7.54	-	9.44
4743	中融恒润纯债A	1.23	3.49	7.02	-	9.44
4744	财通资管双安债券C	2.01	5.72	7.50	-	9.43
4745	安信华享纯债A	1.15	3.24	7.32	-	9.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开18	100.00	10235.58	10.11%
26国开05	100.00	10185.55	10.06%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84336.00	83.28%
企业债	14577.71	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0247	1.0246	1.0244	1.0240	1.0239
累计净值(元)	1.0917	1.0916	1.0914	1.0910	1.0909

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