国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0266 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0936

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
债券型名次	3772	1599	2411	2479	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.84	7.00	-	9.62
债券型名次	4086	4115	3950	5009	4727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
3771	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08
3772	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
3773	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
3774	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
1598	中欧同益债券	0.07	0.26	0.37	0.21	1.67
1599	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
1600	中融恒信纯债C	-0.01	0.26	0.37	1.41	1.75
1601	中信建投景益债券A	-0.02	0.26	0.70	2.13	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中欧同益债券	0.07	0.26	0.37	0.21	1.67
2410	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84
2411	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
2412	中融恒信纯债C	-0.01	0.26	0.37	1.41	1.75
2413	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.16	0.37	1.31	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.11	0.23	1.25	1.54
2478	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
2479	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
2480	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2481	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.15	0.39	1.07	1.51
3196	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51
3197	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
3198	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51
3199	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	浙商惠南纯债	1.64	3.53	6.35	11.86	33.28
4085	中融恒安纯债C	1.64	7.23	9.71	14.46	16.32
4086	中融恒润纯债A	1.64	3.84	7.00	-	9.62
4087	博时安康18个月定开债(LOF)	1.63	3.99	7.47	-	48.15
4088	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.35	5.98	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	中航瑞景3个月定开C	2.02	3.84	7.00	13.26	27.88
4114	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24
4115	中融恒润纯债A	1.64	3.84	7.00	-	9.62
4116	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.78	9.86
4117	博时恒享债券A	0.13	3.83	3.77	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	银华信用双利债券C	1.59	9.63	7.00	4.10	85.30
3949	中航瑞景3个月定开C	2.02	3.84	7.00	13.26	27.88
3950	中融恒润纯债A	1.64	3.84	7.00	-	9.62
3951	博时中债1-3年国开行C	1.80	3.90	6.99	13.26	21.14
3952	长城永利债券C	1.06	3.03	6.99	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	国泰利安中短债债券C	1.26	2.93	5.45	-	8.29
5008	鹏华丰顺债券	2.73	7.28	11.50	-	12.28
5009	中融恒润纯债A	1.64	3.84	7.00	-	9.62
5010	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45
5011	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	9.27	9.80	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	交银稳安60天滚动持有债券A	1.60	3.63	6.73	-	9.64
4726	南方津享稳健添利债券C	-0.40	6.98	9.46	-	9.64
4727	中融恒润纯债A	1.64	3.84	7.00	-	9.62
4728	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.93	6.68	-	9.61
4729	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.76	9.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
26国开03	130.00	13159.71	13.00%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开08	126.00	12630.99	12.47%
25国开18	100.00	10235.58	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84336.00	83.28%
企业债	14577.71	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0265	1.0269	1.0271	1.0273	1.0268
累计净值(元)	1.0935	1.0939	1.0941	1.0943	1.0938

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