国联恒润纯债A(016955)_最新动态

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

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累计净值：1.0798

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
债券型名次	2323	3919	4738	4829	4186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.30	7.93	-	8.15
债券型名次	4577	4336	3715	4973	4813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
2322	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15
2323	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
2324	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
2325	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
3918	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3919	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
3920	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
3921	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
4737	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
4738	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
4739	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06
4740	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.25	0.17	0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
4828	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26
4829	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
4830	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.14	0.11	0.16	0.13
4831	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.26	0.17	0.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
4185	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
4186	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
4187	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4188	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.11	10.19
4576	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.84	39.50
4577	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4578	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.61	5.94	9.91	17.80	24.22
4579	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.18	20.21
4335	永赢宏泰短债A	1.45	4.30	8.66	-	9.60
4336	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4337	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
4338	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.61	4.29	7.79	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.45	16.71
3714	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.58	14.73
3715	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
3716	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.03	18.94
3717	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
4972	鹏华丰顺债券	2.82	8.11	0.00	-	10.38
4973	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4974	中融恒润纯债C	0.32	3.47	7.01	-	7.18
4975	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
国联恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
4812	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
4813	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4814	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
4815	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	6.78	8.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	100.00	10129.79	10.03%
25国开18	100.00	10028.82	9.93%
25中国银行CD043	100.00	9913.82	9.81%
22山能01	90.00	9293.66	9.20%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8317.05	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70665.15	69.95%
企业债	16591.09	16.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0228	1.0227	1.0225	1.0226	1.0225
累计净值(元)	1.0798	1.0797	1.0795	1.0796	1.0795

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