国联恒润纯债A(016955)_分红排行

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.10元	2025-06-24	0.97%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.15元	2025-02-24	1.47%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.05元	2024-10-25	0.49%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.09元	2024-01-12	0.89%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.18元	2023-09-23	1.76%

国联恒润纯债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年6个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年6个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年1个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年1个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年10个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年12个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年12个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年12个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年12个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年7个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年7个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年2个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年7个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年2个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年3个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年8个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年3个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年11个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年2个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年2个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年2个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年7个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年4个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年4个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年4个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年1个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年4个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年12个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年12个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年4个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年5个月	1.67元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年12个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年12个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年12个月	1.18元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年10个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年12个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年10个月	1.53元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银中债1-5年进出口行E	9	4年12个月	0.23元	0.00%
工银四季收益债券C	13	3年6个月	0.94元	0.00%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年5个月	1.22元	0.00%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年5个月	1.32元	0.00%
工银1-3年农发债指数A	65	6年11个月	1.56元	0.00%
工银1-3年农发债指数C	65	6年11个月	1.68元	0.00%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平

2487	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
2488	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.36	0.79	1.24	0.94
2489	中加颐合纯债债券A	0.09	0.54	0.92	1.64	1.07
2490	中加颐鑫纯债债券A	0.09	0.37	0.83	1.38	0.92
2491	中金新元6个月定开债A	0.09	0.33	0.68	0.46	0.68
2492	中金新元6个月定开债C	0.09	0.31	0.61	0.32	0.60
2493	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
2494	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
2495	中融恒润纯债C	0.09	0.30	0.56	0.72	0.62
2496	中融聚汇定期开放债券	0.09	0.43	0.90	1.51	1.04
2497	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.43	0.97	1.56	1.03
2498	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.40	0.89	1.41	0.94
2499	中信建投景安债券C	0.09	0.28	0.41	0.32	0.37
2500	中信建投景信债券A	0.09	0.25	0.43	0.65	0.44
2501	中信建投景晟债券A	0.09	0.36	1.13	0.44	0.92

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	永赢永益债券C	0.06	0.32	0.68	1.06	0.72
3099	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.32	0.62	1.03	0.71
3100	浙商中短债A	0.04	0.32	0.73	1.30	0.86
3101	中加穗盈纯债债券	0.06	0.32	0.67	1.14	0.76
3102	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
3103	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.32	0.78	1.34	0.88
3104	中欧瑾泰债券A	0.13	0.32	0.81	1.06	0.86
3105	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
3106	中融恒裕纯债C	0.07	0.32	0.65	1.08	0.73
3107	中融恒鑫纯债A	0.04	0.32	0.79	1.30	0.87
3108	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.32	0.75	0.97	0.81
3109	中信建投双鑫债券A	0.24	0.32	0.89	2.03	1.61
3110	安信宝利	0.22	0.31	0.37	1.48	0.86
3111	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.31	0.69	1.34	0.83
3112	博时富元纯债债券	0.30	0.31	0.67	1.18	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.28	0.64	0.88	0.65
3230	兴银合丰债券C	0.11	0.34	0.64	0.92	0.71
3231	易方达裕鑫债A	1.29	1.13	0.64	6.28	4.11
3232	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3233	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3234	圆信永丰兴融C	0.04	0.35	0.64	1.29	0.77
3235	招商招盛纯债C	0.08	0.37	0.64	0.92	0.70
3236	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
3237	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.28	0.64	1.13	0.77
3238	中银国有企业债A	0.21	0.51	0.64	2.76	1.75
3239	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.27	0.64	1.29	0.88
3240	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
3241	中银证券安进债券C	0.05	0.25	0.64	1.12	0.72
3242	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.26	0.64	1.07	0.71
3243	博时宏观回报债券A/B	0.63	0.80	0.63	2.96	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	万家鑫安纯债A	0.03	0.20	0.40	0.87	0.43
4431	易方达安和中短债债券C	0.03	0.20	0.47	0.87	0.56
4432	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.87	0.55
4433	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.19	0.47	0.87	0.54
4434	中加聚享增盈债券A	0.71	0.40	0.37	0.87	2.04
4435	中加优享纯债债券C	0.17	0.51	0.93	0.87	1.00
4436	中欧短债债券C	0.03	0.23	0.50	0.87	0.55
4437	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
4438	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	0.23	0.54	0.86	0.58
4439	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.24	0.49	0.86	0.53
4440	博时裕泰纯债债券	0.05	0.28	0.47	0.86	0.53
4441	博时中债0-3年国开行ETF	0.05	0.19	0.49	0.86	0.55
4442	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.21	0.47	0.86	0.53
4443	财通资管鸿商中短债C	0.02	0.23	0.52	0.86	0.54
4444	财通资管鸿益中短债债券E	0.03	0.23	0.51	0.86	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	添富鑫泽定开债A	0.03	0.29	0.68	0.86	0.71
3789	万家玖盛C	0.13	0.36	0.70	0.93	0.71
3790	兴银合丰债券C	0.11	0.34	0.64	0.92	0.71
3791	银华远兴一年持有期债券	0.06	0.22	0.40	1.17	0.71
3792	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.32	0.62	1.03	0.71
3793	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
3794	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.63	1.06	0.71
3795	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
3796	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3797	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.26	0.64	1.07	0.71
3798	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.29	0.66	1.16	0.71
3799	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.24	0.62	1.19	0.70
3800	财通纯债债券A	0.05	0.25	0.62	1.13	0.70
3801	大成中债1-3年国开债指数C	0.08	0.29	0.65	0.95	0.70
3802	东方红信用债债券A	0.14	0.28	0.47	1.42	0.70

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