| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0.10元 | 2026-06-24 | 0.97% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.10元 | 2025-06-24 | 0.97% |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0.15元 | 2025-02-24 | 1.47% |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 0.05元 | 2024-10-25 | 0.49% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 0.09元 | 2024-01-12 | 0.89% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.18元 | 2023-09-23 | 1.76% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 南方鑫利3个月定开债券发起 | 1 | 7年6个月 | 1.10元 | 8.66% |
| 南方畅利定开债券发起 | 2 | 7年9个月 | 2.10元 | 8.36% |
| 南方润元纯债债券A/B | 6 | 14年2个月 | 3.68元 | 4.88% |
| 南方润元纯债债券C类 | 6 | 14年2个月 | 3.45元 | 4.78% |
| 南方宣利定期开放债券A | 4 | 9年9个月 | 2.00元 | 4.71% |
| 南方宣利定期开放债券C | 4 | 9年9个月 | 1.90元 | 4.57% |
| 南方卓利3个月定开债发起式 | 5 | 8年8个月 | 2.27元 | 4.45% |
| 南方卓元债券A | 6 | 9年10个月 | 2.77元 | 4.26% |
| 南方卓元债券C | 6 | 9年10个月 | 2.52元 | 3.90% |
| 南方得利一年定开债券发起 | 2 | 6年6个月 | 0.81元 | 3.81% |
| 南方7-10年国开债C | 2 | 7年6个月 | 1.00元 | 3.64% |
| 南方7-10年国开债E | 2 | 4年12个月 | 1.00元 | 3.63% |
| 南方7-10年国开债A | 2 | 7年6个月 | 1.00元 | 3.62% |
| 南方惠利6个月定开债券C | 1 | 7年6个月 | 0.40元 | 3.55% |
| 南方惠利6个月定开债券A | 1 | 7年6个月 | 0.40元 | 3.51% |
| 南方升元中短期利率债A | 2 | 6年3个月 | 0.70元 | 3.30% |
| 南方祥元C | 5 | 9年1个月 | 1.68元 | 3.05% |
| 南方祥元A | 5 | 9年1个月 | 1.68元 | 2.98% |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 5 | 6年7个月 | 1.53元 | 2.95% |
| 南方耀元债券 | 2 | 3年12个月 | 0.61元 | 2.92% |
| 南方多元定开债券发起 | 20 | 7年10个月 | 6.27元 | 2.90% |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 6 | 6年7个月 | 1.79元 | 2.80% |
| 南方皓元短债C | 1 | 6年10个月 | 0.30元 | 2.77% |
| 南方皓元短债A | 1 | 6年10个月 | 0.30元 | 2.74% |
| 南方广利回报债券A/B | 7 | 15年10个月 | 3.32元 | 2.72% |
| 南方弘利定开债券发起 | 4 | 10年9个月 | 1.40元 | 2.69% |
| 南方颐元定开债券发起 | 7 | 9年12个月 | 2.40元 | 2.61% |
| 南方远利3个月定开债券发起 | 5 | 6年9个月 | 1.41元 | 2.60% |
| 南方乐元中短利率债A | 5 | 6年6个月 | 1.37元 | 2.56% |
| 南方多利增强债券A | 24 | 16年12个月 | 7.78元 | 2.56% |
| 南方创利3个月定开债券发起 | 3 | 6年8个月 | 0.81元 | 2.44% |
| 南方宝元债券A | 22 | 23年12个月 | 15.02元 | 2.39% |
| 南方泰元C | 4 | 7年2个月 | 1.00元 | 2.36% |
| 南方恒新39个月A | 8 | 7年2个月 | 1.95元 | 2.34% |
| 南方亨元A | 8 | 7年7个月 | 1.98元 | 2.34% |
| 南方光元债券 | 2 | 3年12个月 | 0.50元 | 2.33% |
| 南方和元A | 10 | 9年4个月 | 2.56元 | 2.33% |
| 南方定利一年定开债券 | 2 | 4年10个月 | 0.50元 | 2.32% |
| 南方恒新39个月C | 8 | 7年2个月 | 1.83元 | 2.20% |
| 南方乾利定开债券发起 | 10 | 8年6个月 | 2.38元 | 2.18% |
| 南方和元C | 10 | 9年4个月 | 2.32元 | 2.14% |
| 南方聪元A | 9 | 6年12个月 | 1.97元 | 2.11% |
| 南方升元中短期利率债C | 2 | 6年3个月 | 0.45元 | 2.09% |
| 南方3-5年农发债E | 5 | 4年12个月 | 1.19元 | 2.09% |
| 南方臻元 | 3 | 7年7个月 | 0.65元 | 2.08% |
| 南方启元C | 7 | 12年2个月 | 1.72元 | 2.03% |
| 南方赢元 | 8 | 7年12个月 | 1.82元 | 2.00% |
| 南方昭元债券A | 4 | 6年3个月 | 0.89元 | 1.98% |
| 南方泰元A | 7 | 7年2个月 | 1.40元 | 1.97% |
| 南方启元A | 9 | 12年2个月 | 2.15元 | 1.96% |
| 南方昭元债券C | 1 | 6年3个月 | 0.22元 | 1.92% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 3 | 4年2个月 | 0.61元 | 1.91% |
| 南方信元债券 | 4 | 4年6个月 | 0.81元 | 1.91% |
| 南方纯元A | 14 | 9年4个月 | 2.79元 | 1.88% |
| 南方华元A | 7 | 7年7个月 | 1.49元 | 1.87% |
| 南方宏元定期开放债券发起 | 5 | 7年9个月 | 1.17元 | 1.86% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 4 | 4年9个月 | 0.80元 | 1.84% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 5 | 7年4个月 | 0.96元 | 1.83% |
| 南方丰元信用增强债券A | 10 | 12年10个月 | 2.32元 | 1.82% |
| 南方稳利1年持有债券A | 20 | 13年2个月 | 3.93元 | 1.81% |
| 南方纯元C | 14 | 9年4个月 | 2.59元 | 1.79% |
| 南方广利回报债券C | 7 | 15年10个月 | 2.17元 | 1.77% |
| 南方涪利定开债券发起 | 4 | 8年5个月 | 0.92元 | 1.76% |
| 南方丰元信用增强债券C | 10 | 12年10个月 | 2.20元 | 1.76% |
| 南方乐元中短利率债C | 4 | 6年6个月 | 0.77元 | 1.74% |
| 南方多利增强债券C | 38 | 20年6个月 | 8.35元 | 1.74% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 1 | 10年6个月 | 0.03元 | 1.68% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 1 | 10年6个月 | 0.20元 | 1.68% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 5 | 3年9个月 | 0.88元 | 1.66% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 1 | 10年6个月 | 0.03元 | 1.65% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1 | 10年6个月 | 0.20元 | 1.65% |
| 南方稳利1年持有债券C | 17 | 12年2个月 | 3.00元 | 1.65% |
| 南方泽元 | 10 | 7年12个月 | 1.78元 | 1.63% |
| 南方交元债券 | 5 | 7年9个月 | 0.86元 | 1.61% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 2 | 5年1个月 | 0.35元 | 1.60% |
| 南方金利定开债券A | 48 | 14年4个月 | 7.91元 | 1.60% |
| 南方骏元中短期利率债债券 | 9 | 6年7个月 | 1.51元 | 1.59% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2 | 5年9个月 | 0.35元 | 1.58% |
| 南方浙利定开债券发起 | 16 | 8年6个月 | 2.60元 | 1.56% |
| 南方金利C | 48 | 14年4个月 | 7.47元 | 1.51% |
| 南方聪元C | 4 | 6年12个月 | 0.68元 | 1.50% |
| 南方旭元C | 4 | 7年3个月 | 0.69元 | 1.50% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 6 | 3年9个月 | 0.95元 | 1.50% |
| 南方昌元转债A | 1 | 7年9个月 | 0.20元 | 1.46% |
| 南方0-5年江苏城投债指数A | 2 | 6年6个月 | 0.30元 | 1.46% |
| 南方华元C | 3 | 7年7个月 | 0.51元 | 1.41% |
| 南方亨元C | 2 | 7年7个月 | 0.34元 | 1.39% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 9 | 6年5个月 | 1.29元 | 1.33% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 3 | 4年9个月 | 0.45元 | 1.32% |
| 南方贺元利率债C | 5 | 7年1个月 | 0.69元 | 1.32% |
| 南方贺元利率债A | 8 | 7年1个月 | 1.07元 | 1.31% |
| 南方双元A | 2 | 11年7个月 | 0.26元 | 1.24% |
| 南方双元C | 2 | 11年7个月 | 0.26元 | 1.24% |
| 南方通利A | 37 | 12年5个月 | 4.94元 | 1.23% |
| 南方兴利半年定开债券发起 | 21 | 8年12个月 | 2.64元 | 1.22% |
| 南方1-3年国开债E | 6 | 4年12个月 | 0.78元 | 1.21% |
| 南方国利 | 15 | 7年8个月 | 1.89元 | 1.17% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 3 | 3年7个月 | 0.35元 | 1.16% |
| 南方旭元A | 11 | 7年3个月 | 1.46元 | 1.16% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 11 | 6年5个月 | 1.35元 | 1.15% |
| 南方招利一年债券 | 7 | 6年4个月 | 0.89元 | 1.14% |
| 南方通元6个月持有债券A | 4 | 4年8个月 | 0.46元 | 1.13% |
| 南方通利C | 37 | 12年5个月 | 4.52元 | 1.13% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 3 | 3年7个月 | 0.32元 | 1.07% |
| 南方宁利一年债券 | 14 | 6年8个月 | 1.57元 | 1.07% |
| 南方臻利3个月定开债券发起 | 10 | 5年3个月 | 1.11元 | 1.04% |
| 南方3-5年农发债A | 19 | 7年9个月 | 2.17元 | 1.04% |
| 南方3-5年农发债C | 19 | 7年9个月 | 2.05元 | 0.99% |
| 南方0-5年江苏城投债指数C | 1 | 6年6个月 | 0.10元 | 0.96% |
| 南方崇元纯债债券C | 4 | 5年6个月 | 0.45元 | 0.95% |
| 南方崇元纯债债券A | 4 | 5年6个月 | 0.45元 | 0.94% |
| 南方通元6个月持有债券C | 3 | 4年8个月 | 0.29元 | 0.93% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1 | 3年9个月 | 0.10元 | 0.91% |
| 南方吉元短债C | 8 | 7年10个月 | 0.74元 | 0.91% |
| 南方吉元短债A | 8 | 7年10个月 | 0.74元 | 0.90% |
| 南方吉元短债E | 7 | 6年9个月 | 0.64元 | 0.89% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 8 | 4年12个月 | 0.72元 | 0.88% |
| 南方定元中短债C | 5 | 6年10个月 | 0.48元 | 0.87% |
| 南方集利18个月债券C | 1 | 6年6个月 | 0.10元 | 0.86% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 15 | 6年1个月 | 1.35元 | 0.86% |
| 南方定元中短债A | 5 | 6年10个月 | 0.48元 | 0.85% |
| 南方集利18个月债券A | 1 | 6年6个月 | 0.10元 | 0.84% |
| 南方1-3年国开债A | 25 | 7年10个月 | 2.09元 | 0.81% |
| 南方1-3年国开债C | 25 | 7年10个月 | 1.93元 | 0.75% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 16 | 6年1个月 | 1.23元 | 0.73% |
| 南方梦元短债C | 2 | 6年10个月 | 0.15元 | 0.68% |
| 南方梦元短债A | 2 | 6年10个月 | 0.15元 | 0.67% |
| 南方宝元债券C | 6 | 7年9个月 | 1.02元 | 0.62% |
| 南方希元可转债债券 | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方昌元转债C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方初元中短债A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方初元中短债C | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方初元中短债E | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方景元中高等级信用债债券 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方永元一年持有债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方永元一年持有债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方振元债券发起A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方振元债券发起C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方达元债券A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方达元债券C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方ESG纯债债券发起 | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方贤元一年持有债券A | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方贤元一年持有债券C | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方多利增强债券H | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 国联恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3770 | 中欧兴悦债券 | -0.02 | 0.25 | 0.45 | 1.65 | 2.14 |
| 3771 | 中融恒惠纯债C | -0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.85 | 1.08 |
| 3772 | 中融恒润纯债A | -0.02 | 0.26 | 0.37 | 1.25 | 1.51 |
| 3773 | 中融季季红定期开放债券A | -0.02 | 0.16 | 0.30 | 1.30 | 1.71 |
| 3774 | 中融季季红定期开放债券C | -0.02 | 0.14 | 0.22 | 1.15 | 1.51 |