国联恒润纯债A(016955)_规模评级

国联恒润纯债A016955GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.13	10.13	10.13	10.14	10.14	10.13	10.15
季度净申购	0.16	-10.60	-7.44	-1.86	10.23	-116.95	-432.10
总份额	98905.12	98904.96	98915.56	98923.00	98924.86	98914.63	99031.58
季度总申购份额	0.27	0.11	0.28	6.36	14.53	95.75	115.99
季度总赎回份额	0.11	10.71	7.72	8.22	4.29	212.70	548.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
2037	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2038	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
2039	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
2040	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
2041	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
2042	中欧兴盈一年定开债券发起	10.13	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2043	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
2044	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
2045	博时富融纯债债券	10.11	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2046	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
2047	博时聚润纯债债券	10.10	98775.22	78.55	85.22	6.67
2048	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2049	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
2050	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
1891	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
1892	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1893	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
1894	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
1895	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1896	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
1897	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
1898	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	19016.67	22462.16	3445.49
1899	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-
1900	银华信用四季红债券A	10.83	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1901	鹏华丰茂债券	11.21	98818.12	2.60	6.39	3.79
1902	永赢坤益债券	10.20	98815.74	-	-	-
1903	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25
1904	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1947	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
1948	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
1949	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
1950	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
1951	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.12	188706.34	0.16	0.16	0.00
1952	汇安裕泰纯债债券A	5.05	48601.18	0.16	0.38	0.22
1953	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
1954	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
1955	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
1956	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
1957	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
1958	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.13	2.17	2.05
1959	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
1960	惠升和赢纯债3个月定开A	15.86	139973.49	0.12	0.88	0.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4119	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4120	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
4121	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
4122	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4123	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.22	0.30	0.07
4124	民生加银嘉益债券	5.31	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4125	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
4126	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4127	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
4128	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4129	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
4130	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4131	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
4132	中加丰裕纯债债券A	19.47	191065.34	-0.37	0.24	0.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平

4276	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4277	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4278	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
4279	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
4280	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
4281	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
4282	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4283	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
4284	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
4285	中银证券安誉债券A	2.94	27161.14	-	-	0.11
4286	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4287	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
4288	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4289	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4290	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

103

9603452.2600

99.90%

0.10%

2025-06-30

11638218.9300

99.89%

0.11%

2024-12-31

11003508.4300

99.78%

0.22%

2024-06-30

10690663.0200

99.89%

0.11%

2023-12-31

17153515.4300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	103	9603452.2600	98814.13	99.90	101.43	0.10
2025-06-30	85	11638218.9300	98814.13	99.89	110.73	0.11
2024-12-31	90	11003508.4300	98814.13	99.78	217.45	0.22
2024-06-30	93	10690663.0200	99312.74	99.89	110.43	0.11
2023-12-31	87	17153515.4300	149219.92	99.99	15.66	0.01

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