资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55501.06 99.90%
银行存款和结算备付金 45.11 0.08%
其他资产 10.77 0.02%
资产总值:55556.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 100.00 11246.74 22.04%
22进出15 100.00 10273.90 20.13%
24进出03 80.00 8118.97 15.91%
18国开10 60.00 6428.58 12.60%
24进出22 50.00 5044.58 9.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54628.13 107.06%
国家债券 872.93 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%