资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49899.05 99.75%
银行存款和结算备付金 127.24 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:50026.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 100.00 11159.48 21.46%
22进出15 100.00 10153.82 19.53%
18国开10 60.00 6551.08 12.60%
24进出03 50.00 5049.03 9.71%
24农发13 40.00 4086.86 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47460.04 91.26%
国家债券 2439.00 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%