资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54611.14 99.74%
银行存款和结算备付金 143.89 0.26%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:54755.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 100.00 11054.23 21.41%
22进出15 100.00 10383.51 20.11%
24进出03 80.00 8202.35 15.89%
18国开10 60.00 6511.05 12.61%
24进出22 50.00 5022.98 9.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53666.41 103.94%
国家债券 944.73 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%