资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48789.73 99.81%
银行存款和结算备付金 93.67 0.19%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:48884.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 100.00 11211.74 21.46%
22进出15 100.00 10187.90 19.50%
18国开10 60.00 6331.38 12.12%
25农发20 40.00 4044.31 7.74%
24农发13 40.00 4029.41 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43278.89 82.82%
国家债券 5510.84 10.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%