中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_规模评级

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	33.43	33.43
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-250103.27	0.00	0.00
总份额	46288.68	46288.68	46288.68	46288.68	46288.68	296391.95	296391.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	45285.36	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	295388.63	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12
2616	融通增润三个月定开债券发起式	5.23	45507.87	-	-	-
2617	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2618	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2619	国泰惠丰纯债债券	5.22	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2620	民生加银嘉益债券	5.22	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2621	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.22	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2622	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.22	46288.68	-	-	-
2623	博时富源纯债债券	5.21	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2624	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
2625	博时富诚纯债债券	5.20	50056.01	29.35	37.40	8.05
2626	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
2627	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2628	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2629	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	长安泓润纯债债券A	5.39	46520.13	24.94	353.00	328.06
2619	华泰保兴尊信定开	5.03	46517.20	-	-	-
2620	宏利汇利债券A	6.19	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2621	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
2622	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2623	汇安裕盈纯债债券A	4.76	46410.06	4025.94	12724.98	8699.04
2624	同泰恒盛债券C	4.99	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
2625	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.22	46288.68	-	-	-
2626	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.44	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2627	银河通利债券(LOF)	6.29	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2628	南方润元纯债债券C类	5.87	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2629	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2630	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	212.33	1056.49	844.16
2631	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
2632	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平

5398	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-
5399	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
5400	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5401	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5402	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.44	100999.90	-	-	-
5403	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5404	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5405	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.22	46288.68	-	-	-
5406	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5407	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
5408	建信睿安一年定期开放债券发起	10.15	100215.65	-	-	-
5409	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5410	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	80002.08	-	-	-
5411	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
5412	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	国泰鑫裕纯债债券	15.72	153731.40	-	-	15133.96
5416	格林泓盛一年定开债券发起式	24.87	240000.19	-	-	-
5417	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
5418	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5419	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.44	100999.90	-	-	-
5420	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5421	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5422	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.22	46288.68	-	-	-
5423	建信睿安一年定期开放债券发起	10.15	100215.65	-	-	-
5424	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5425	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	80002.08	-	-	-
5426	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
5427	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5428	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
5429	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	格林泓盛一年定开债券发起式	24.87	240000.19	-	-	-
5462	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-
5463	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
5464	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5465	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.44	100999.90	-	-	-
5466	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5467	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5468	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.22	46288.68	-	-	-
5469	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5470	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
5471	建信睿安一年定期开放债券发起	10.15	100215.65	-	-	-
5472	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5473	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	80002.08	-	-	-
5474	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
5475	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

231443401.2300

100.00%

0.00%

2025-12-31

231443401.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

231443401.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

1481959730.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1481959730.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	231443401.2300	46288.68	100.00
2025-12-31	2	231443401.2300	46288.68	100.00
2025-06-30	2	231443401.2300	46288.68	100.00
2024-12-31	2	1481959730.3300	296391.95	100.00
2024-06-30	2	1481959730.3300	296391.95	100.00

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