中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_规模评级

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.13	5.13	32.86	32.86	32.86	32.86	11.20
季度净申购	0.00	-250103.27	0.00	0.00	0.00	195388.73	0.00
总份额	46288.68	46288.68	296391.95	296391.95	296391.95	296391.95	101003.22
季度总申购份额	0.00	45285.36	0.00	0.00	0.00	195388.73	0.00
季度总赎回份额	0.00	295388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	万家家享中短债D	5.14	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
2701	新华双利债券A	5.14	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
2702	工银双玺6个月持有期债券A	5.13	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2703	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.13	50999.92	-	0.02	-
2704	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48119.38	-31.51	41.49	72.99
2705	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
2706	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2707	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
2708	博远增益纯债债券A	5.12	49946.55	-	-	0.01
2709	汇添富多元收益债券A	5.12	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2710	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
2711	国金惠鑫短债A	5.11	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
2712	英大纯债债券A	5.11	43751.69	518.91	1092.69	573.78
2713	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
2714	工银产业债债券B	5.10	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	天弘增益回报债券发起式A	6.37	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2689	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2690	招商招怡纯债D	5.40	46580.82	-109.69	8.18	117.87
2691	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2692	广发增强债券C	6.30	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
2693	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
2694	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.98	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2695	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
2696	平安季享裕定开债A	5.14	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2697	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31
2698	金鹰添润定期开放债券	5.16	46222.40	-	-	0.00
2699	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
2700	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
2701	国富恒利债券(LOF)C	4.42	46179.32	759.29	45370.49	44611.20
2702	华宝宝瑞一年定开债券	5.21	46135.18	26614.49	26614.54	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	嘉合磐辉纯债C	0.07	698.45	-	-	0.01
5381	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.37	491023.23	-	-	-
5382	博时富盈一年定开债发起式	20.02	200000.08	-	-	-
5383	融通增享纯债债券C	0.00	0.20	-	-	-
5384	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
5385	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5386	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5387	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
5388	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.33	407042.09	-	-	9682.37
5389	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5390	建信睿安一年定期开放债券发起	9.98	100215.65	-	-	-
5391	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	60583.86	-	-	-
5392	永赢昭利债券A	35.57	325744.03	-	-	6104.49
5393	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	775.25
5394	银华顺璟6个月定期开放债券	17.13	167349.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平

5395	嘉合磐辉纯债C	0.07	698.45	-	-	0.01
5396	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.37	491023.23	-	-	-
5397	博时富盈一年定开债发起式	20.02	200000.08	-	-	-
5398	融通增享纯债债券C	0.00	0.20	-	-	-
5399	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
5400	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5401	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5402	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
5403	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.33	407042.09	-	-	9682.37
5404	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5405	建信睿安一年定期开放债券发起	9.98	100215.65	-	-	-
5406	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	60583.86	-	-	-
5407	永赢昭利债券A	35.57	325744.03	-	-	6104.49
5408	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	775.25
5409	银华顺璟6个月定期开放债券	17.13	167349.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银证券汇裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	格林泓盛一年定开债券发起式	41.78	401000.00	-	-	-
5450	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.37	491023.23	-	-	-
5451	博时富盈一年定开债发起式	20.02	200000.08	-	-	-
5452	融通增享纯债债券C	0.00	0.20	-	-	-
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
5454	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
5455	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
5456	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
5457	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5458	建信睿安一年定期开放债券发起	9.98	100215.65	-	-	-
5459	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	60583.86	-	-	-
5460	银华顺璟6个月定期开放债券	17.13	167349.99	-	-	-
5461	国泰君安安平一年定开债券发起	8.19	81002.97	-	-	-
5462	招商添轩1年定开债	56.01	550005.94	-	0.01	-
5463	平安合顺1年定开债发起式	20.82	200034.69	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

231443401.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

1481959730.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1481959730.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

505016100.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

505016100.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	231443401.2300	46288.68	100.00
2024-12-31	2	1481959730.3300	296391.95	100.00
2024-06-30	2	1481959730.3300	296391.95	100.00
2023-12-31	2	505016100.0000	101003.22	100.00
2023-06-30	2	505016100.0000	101003.22	100.00

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