中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_财务情况

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1452.71	254.43	978.39	1527.69	5834.92
本期利润(万元)	1635.51	-181.83	1564.39	214.40	5552.79
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.34	0.00	0.79	0.00	2.25
期末可供分配利润(万元)	-9866.54	0.00	-10340.86	0.00	11785.64
期末可供分配份额利润(元)	-0.21	0.00	-0.22	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	51280.75	51027.81	51209.64	301871.37	308177.59
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.11	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	8.84	0.00	8.69	0.00	2.33
累计净值增长率(%)	13.17	0.00	13.02	0.00	3.98

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	135.49	129.67	18606.39	45048.40	84.61
交易性金融资产(万元)	54377.62	58079.95	289695.65	259178.21	115736.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	54377.62	58079.95	289695.65	259178.21	115736.27
应付管理人报酬(万元)	13.06	12.62	78.16	74.75	26.07
应付托管费(万元)	2.18	2.10	26.05	24.92	8.69
资产总计(万元)	54513.21	58235.93	308306.09	304433.33	125536.97
负债合计(万元)	3232.46	7026.30	128.50	117.15	22912.07
所有者权益合计(万元)	51280.75	51209.64	308177.59	304316.17	102624.90
未分配利润(万元)	4992.07	4920.96	11785.64	7924.23	1621.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	65.09	64.74	430.99	259.44	296.03
投资收益(万元)	1979.56	1360.26	6545.55	2173.96	2105.31
公允价值变动收益(万元)	182.80	586.00	-282.13	-232.18	-340.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2227.45	2011.00	6694.41	2201.22	2060.83
管理人报酬(万元)	373.01	295.65	736.31	275.29	242.38
托管费(万元)	108.19	95.29	245.44	91.76	80.79
其它费用(万元)	20.41	10.51	19.27	9.09	19.33
费用合计(万元)	591.94	446.61	1141.62	509.84	439.15
利润总额(万元)	1635.51	1564.39	5552.79	1691.37	1621.68
净利润(万元)	1635.51	1564.39	5552.79	1691.37	1621.68

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