财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
592.17 |
283.02 |
1452.71 |
254.43 |
978.39 |
| 本期利润(万元) |
722.02 |
349.21 |
1635.51 |
-181.83 |
1564.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9274.37 |
0.00 |
-9866.54 |
0.00 |
-10340.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52002.77 |
51629.96 |
51280.75 |
51027.81 |
51209.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
8.69 |
| 累计净值增长率(%) |
14.77 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
13.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.24 |
135.49 |
129.67 |
18606.39 |
45048.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
49899.05 |
54377.62 |
58079.95 |
289695.65 |
259178.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49899.05 |
54377.62 |
58079.95 |
289695.65 |
259178.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.81 |
13.06 |
12.62 |
78.16 |
74.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.18 |
2.10 |
26.05 |
24.92 |
| 资产总计(万元) |
52026.79 |
54513.21 |
58235.93 |
308306.09 |
304433.33 |
| 负债合计(万元) |
24.02 |
3232.46 |
7026.30 |
128.50 |
117.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
52002.77 |
51280.75 |
51209.64 |
308177.59 |
304316.17 |
| 未分配利润(万元) |
5714.09 |
4992.07 |
4920.96 |
11785.64 |
7924.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.09 |
64.74 |
430.99 |
259.44 |
296.03 |
| 投资收益(万元) |
1979.56 |
1360.26 |
6545.55 |
2173.96 |
2105.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.80 |
586.00 |
-282.13 |
-232.18 |
-340.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2227.45 |
2011.00 |
6694.41 |
2201.22 |
2060.83 |
| 管理人报酬(万元) |
373.01 |
295.65 |
736.31 |
275.29 |
242.38 |
| 托管费(万元) |
108.19 |
95.29 |
245.44 |
91.76 |
80.79 |
| 其它费用(万元) |
20.41 |
10.51 |
19.27 |
9.09 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
591.94 |
446.61 |
1141.62 |
509.84 |
439.15 |
| 利润总额(万元) |
1635.51 |
1564.39 |
5552.79 |
1691.37 |
1621.68 |
| 净利润(万元) |
1635.51 |
1564.39 |
5552.79 |
1691.37 |
1621.68 |
