中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1280 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1500

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.20亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
债券型名次	2090	3361	2849	2757	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.86	6.95	-	8.00
债券型名次	2794	2509	4160	5187	5021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62
2089	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.22	0.63	1.41	1.98
2090	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2091	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.24	0.54	1.36	2.10
2092	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.21	0.50	1.21	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
3360	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.31
3361	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
3362	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99
3363	宝盈增强收益债券A/B	-0.01	0.14	0.10	-0.42	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.20	0.49	1.11	1.70
2848	中银添瑞6个月定开债券C	0.11	0.37	0.49	0.38	0.90
2849	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2850	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99
2851	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
2756	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
2757	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2758	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2759	博时华盈纯债债券	0.04	0.16	0.56	1.31	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
2859	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2860	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2861	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.64	1.31	1.81
2862	长盛盛琪一年债券C	-0.01	0.06	0.39	1.21	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	17.57	27.47
2793	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94
2794	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
2795	博时聚源纯债债券C	2.39	3.39	8.10	14.61	18.68
2796	长信利丰债券E	2.39	7.85	8.15	2.98	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	中欧兴利债券A	2.91	4.86	10.04	18.31	60.30
2508	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63
2509	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
2510	博时安丰18个月定开债C	2.32	4.85	8.96	15.94	41.82
2511	长信稳丰债券A	3.27	4.85	7.96	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	景顺景瑞收益债券A	0.71	2.88	6.95	12.96	31.09
4159	招商鑫嘉中短债债券C	1.71	3.89	6.95	-	9.22
4160	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
4161	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	3.90	6.94	-	11.23
4162	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.92	6.94	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	汇添富添添乐双盈债券A	3.46	9.90	20.32	-	21.76
5186	汇添富添添乐双盈债券C	3.04	9.04	18.89	-	20.01
5187	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
5188	兴银合丰债券C	2.38	4.57	9.01	-	10.65
5189	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	华安众盈中短债发起式C	1.34	3.05	5.99	-	8.01
5020	同泰中短债C	1.31	2.52	6.46	-	8.01
5021	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
5022	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.04	7.02	-	7.98
5023	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.36	2.98	-	7.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11159.48	21.46%
22进出15	100.00	10153.82	19.53%
18国开10	60.00	6551.08	12.60%
24进出03	50.00	5049.03	9.71%
24农发13	40.00	4086.86	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47460.04	91.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1272	1.1273	1.1262	1.1265	1.1263
累计净值(元)	1.1492	1.1493	1.1482	1.1485	1.1483

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