中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1248 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1468

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.20亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
债券型名次	1346	3455	2407	2373	2864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.75	6.97	-	7.69
债券型名次	2806	2417	3995	5147	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1345	中银增利债券	0.05	0.30	0.54	1.08	2.27
1346	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
1347	中银证券中高等级债券A	0.05	0.31	0.47	0.87	1.03
1348	中银证券中高等级债券C	0.05	0.31	0.46	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3454	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3455	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
3456	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
3457	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.13	0.56	1.53	1.89
2406	中银证券安进债券A	0.02	0.15	0.56	1.21	1.40
2407	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2408	安信宝利	0.17	0.34	0.55	0.55	1.24
2409	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2372	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2373	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2374	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2375	安信尊享纯债	0.02	0.09	0.51	1.33	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
2863	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2864	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2865	博时民泽纯债债券	0.02	0.16	0.56	1.31	1.52
2866	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中银同享一年定期开放债券	1.92	4.26	9.09	15.60	19.34
2805	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.12	35.07
2806	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
2807	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.92	4.46	8.02	14.28	23.63
2808	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	太平恒安三个月定开债	1.60	4.75	9.08	16.75	28.41
2416	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
2417	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
2418	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.44	4.75	9.90	17.84	23.88
2419	富荣中短债债券C	2.16	4.74	9.08	-	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90
3994	中金金合	0.58	3.02	6.97	-	13.38
3995	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
3996	富国稳健添盈债券A	1.37	11.01	6.96	-	7.98
3997	广发景宏债券	1.50	3.56	6.96	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	汇添富添添乐双盈债券A	5.37	10.01	21.35	-	21.67
5146	汇添富添添乐双盈债券C	4.94	9.13	19.91	-	19.98
5147	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
5148	兴银合丰债券C	1.50	4.50	8.70	-	10.39
5149	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	长信稳兴三个月定开债券C	0.01	1.84	6.07	-	7.70
5026	国联安添益增长债券A	1.32	7.15	6.24	-	7.70
5027	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
5028	中信建投景晟债券C	-1.32	2.45	5.64	-	7.68
5029	东方红30天滚动持有纯债C	1.88	4.05	7.33	-	7.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11159.48	21.46%
22进出15	100.00	10153.82	19.53%
18国开10	60.00	6551.08	12.60%
24进出03	50.00	5049.03	9.71%
24农发13	40.00	4086.86	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47460.04	91.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1242	1.1236	1.1236	1.1229	1.1234
累计净值(元)	1.1462	1.1456	1.1456	1.1449	1.1454

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