中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1207 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.16亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
债券型名次	3302	2632	2440	3128	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.78	7.10	-	7.30
债券型名次	4114	3246	4133	5128	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.68	1.10	1.01
3301	中银证券安誉债券C	0.03	0.38	1.03	1.79	1.75
3302	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
3303	中银智享债券A	0.03	0.22	0.78	1.24	1.27
3304	中银中短债债券A	0.03	0.21	0.79	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05
2631	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2632	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
2633	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
2634	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.31	0.79	0.84	1.11
2439	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.79	1.28	1.14
2440	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
2441	中银中短债债券A	0.03	0.21	0.79	1.25	1.18
2442	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.20	0.73	1.18	1.14
3127	中融恒安纯债A	0.05	0.29	0.96	1.18	1.36
3128	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
3129	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.30	0.73	1.18	1.13
3130	鑫元得利	0.04	0.25	0.83	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中欧瑾泰债券C	0.07	0.16	0.71	0.95	1.16
3110	中信保诚景丰A	0.02	0.24	0.78	1.22	1.16
3111	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
3112	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
3113	鑫元招利	0.02	0.27	0.84	1.20	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	招商鑫悦中短债C	1.49	3.66	6.80	13.87	25.01
4113	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.70	8.85
4114	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.49	4.78	7.10	-	7.30
4115	大成惠裕定开纯债债券	1.48	5.44	9.51	17.24	36.18
4116	富国天盈债券C	1.48	4.61	6.56	13.65	74.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中信保诚稳利债券C	1.94	4.78	8.10	15.36	32.75
3245	中信建投稳硕债券C	1.34	4.78	9.22	-	14.37
3246	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.49	4.78	7.10	-	7.30
3247	工银纯债债券B	1.85	4.77	8.40	17.27	62.51
3248	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.23	14.97
4132	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.13	5.94	7.10	-1.40	14.53
4133	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.49	4.78	7.10	-	7.30
4134	博时裕恒纯债债券	1.49	3.46	7.09	13.61	42.14
4135	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	汇添富添添乐双盈债券A	6.18	11.00	22.04	-	21.28
5127	汇添富添添乐双盈债券C	5.74	10.13	20.58	-	19.69
5128	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.49	4.78	7.10	-	7.30
5129	兴银合丰债券C	0.70	5.26	8.83	-	9.57
5130	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.10	5.36	-	7.30
5064	易方达安益90天持有债券C	1.57	3.66	7.30	-	7.30
5065	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.49	4.78	7.10	-	7.30
5066	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.01	5.05	-	7.29
5067	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.31	5.97	-	7.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11054.23	21.41%
22进出15	100.00	10383.51	20.11%
24进出03	80.00	8202.35	15.89%
18国开10	60.00	6511.05	12.61%
24进出22	50.00	5022.98	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53666.41	103.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-15
单位净值(元)	1.1204	1.1205	1.1205	1.1204	1.1196
累计净值(元)	1.1424	1.1425	1.1425	1.1424	1.1416

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