中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1185 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1405

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.16亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
债券型名次	2678	2414	2515	2090	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.76	7.09	-	7.09
债券型名次	4396	3423	4191	4622	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2677	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2678	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2679	中银中短债债券A	0.04	0.33	0.81	1.21	1.01
2680	中银中短债债券C	0.04	0.31	0.77	1.12	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
2413	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2414	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2415	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2416	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11
2514	中银信享定期开放债券	0.05	0.28	0.77	1.23	1.01
2515	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2516	中银中短债债券C	0.04	0.31	0.77	1.12	0.94
2517	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
2089	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27
2090	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2091	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2092	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97
3176	中融恒裕纯债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.97
3177	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
3178	鑫元鸿利A	0.05	0.34	0.78	1.16	0.97
3179	博时中债1-3年国开行C	0.12	0.38	0.82	1.19	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4395	中信建投3-5年政金债A	1.28	6.26	11.90	-	19.14
4396	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09
4397	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
4398	鑫元臻利债券C	1.28	3.50	7.19	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	永赢通益债券A	1.76	4.76	9.42	-	28.75
3422	永赢中债-1-3年政金债指数	1.21	4.76	8.74	-	23.05
3423	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09
3424	博时智臻纯债债券	1.78	4.75	8.69	-	37.86
3425	工银增强收益债券B	2.21	4.75	4.54	-	160.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	英大安旸纯债债券C	1.34	4.11	7.09	-	7.87
4190	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.96	7.09	-	21.46
4191	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09
4192	格林聚享增强债券C	1.76	6.36	7.08	-	6.32
4193	广发招财短债A	1.47	3.26	7.07	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富添添乐双盈债券A	7.06	11.40	21.65	-	21.16
4621	汇添富添添乐双盈债券C	6.63	10.52	20.20	-	19.61
4622	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09
4623	兴银合丰债券C	0.34	5.20	9.52	-	9.24
4624	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5073	中融泓安3个月定开债券C	1.40	4.36	0.00	-	7.09
5074	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09
5075	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.90	0.00	-	7.06
5076	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11054.23	21.41%
22进出15	100.00	10383.51	20.11%
24进出03	80.00	8202.35	15.89%
18国开10	60.00	6511.05	12.61%
24进出22	50.00	5022.98	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53666.41	103.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1180	1.1177	1.1163	1.1158	1.1154
累计净值(元)	1.1400	1.1397	1.1383	1.1378	1.1374

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