中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1292 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1512

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.20亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
债券型名次	3705	3266	2692	2436	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.04	7.02	-	8.11
债券型名次	2652	2653	4050	5198	4963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
3704	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.03	-1.07	-2.22	-3.40	-5.23
3705	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
3706	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99
3707	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3265	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44
3266	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
3267	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.74	1.23
3268	泓德裕泰债券C	-0.17	0.17	0.96	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
2691	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2692	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2693	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
2694	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2435	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2436	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2437	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2438	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
2708	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2709	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2710	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2711	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.07	0.27	0.69	1.20	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
2651	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
2652	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
2653	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11
2654	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
2652	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
2653	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
2654	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33
2655	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
4049	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4050	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
4051	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.59	3.49	7.01	10.68	12.41
4052	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32
5197	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55
5198	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
5199	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
5200	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
4962	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4963	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
4964	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4965	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11159.48	21.46%
22进出15	100.00	10153.82	19.53%
18国开10	60.00	6551.08	12.60%
24进出03	50.00	5049.03	9.71%
24农发13	40.00	4086.86	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47460.04	91.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1289	1.1289	1.1280	1.1272	1.1273
累计净值(元)	1.1509	1.1509	1.1500	1.1492	1.1493

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。