中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.1210 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.1430

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.16亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
债券型名次	2719	1439	2593	3071	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.70	6.90	-	7.33
债券型名次	3873	3044	4116	5139	5052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中信保诚景丰C	-0.12	0.12	0.66	1.20	1.13
2718	中信建投稳祥A	-0.12	0.09	0.65	1.49	1.32
2719	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
2720	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31
2721	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.12	0.15	0.70	1.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1438	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
1439	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
1440	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.13	0.21	0.63	1.20	1.05
1441	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.17	0.21	0.87	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	中信建投稳骏债券	-0.13	0.17	0.70	1.42	1.34
2592	中银信享定期开放债券	-0.14	0.12	0.70	1.35	1.21
2593	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
2594	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.12	0.15	0.70	1.25	1.17
2595	安信鑫日享中短债A	-0.08	0.20	0.69	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	中银恒优12个月持有期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
3070	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.27	1.14
3071	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
3072	朱雀安鑫回报C	-0.39	-1.54	-0.40	1.27	1.44
3073	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	-0.08	0.19	0.74	1.32	1.19
2931	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.26	-0.20	1.59	1.19
2932	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
2933	泓德裕荣纯债债券A	-0.13	-0.06	0.32	1.50	1.19
2934	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	中银恒泰9个月持有期债券A	1.45	5.33	4.58	4.26	4.21
3872	中银添瑞6个月定开债券A	1.45	1.91	3.98	7.21	10.66
3873	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.45	4.70	6.90	-	7.33
3874	中银中高等级债券A	1.45	5.80	11.79	19.32	79.73
3875	博时聚盈纯债债券	1.44	4.20	8.91	18.74	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.70	7.74	-	10.11
3043	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
3044	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.45	4.70	6.90	-	7.33
3045	泓德裕祥债券A	1.11	4.70	0.57	0.00	46.62
3046	鑫元惠丰纯债债券A	0.76	4.70	8.69	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.59	5.14	6.90	13.49	16.85
4115	银河丰泰3个月定开债券	0.81	3.35	6.90	-	24.19
4116	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.45	4.70	6.90	-	7.33
4117	大成景安短融债券A	1.46	3.64	6.89	11.44	56.96
4118	国泰君安中债1-3年政金债A	1.44	3.92	6.89	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	汇添富添添乐双盈债券A	5.64	9.79	21.34	-	20.81
5138	汇添富添添乐双盈债券C	5.21	8.91	19.90	-	19.20
5139	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.45	4.70	6.90	-	7.33
5140	兴银合丰债券C	0.65	5.04	8.54	-	9.66
5141	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	中信建投景晟债券C	-2.02	2.73	5.68	-	7.36
5051	海富通策略收益债券C	1.74	5.48	6.86	7.51	7.35
5052	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.45	4.70	6.90	-	7.33
5053	达诚致益债券发起式C	6.37	6.50	0.00	-	7.32
5054	嘉实多盈债券C	3.41	6.76	8.08	-	7.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11054.23	21.41%
22进出15	100.00	10383.51	20.11%
24进出03	80.00	8202.35	15.89%
18国开10	60.00	6511.05	12.61%
24进出22	50.00	5022.98	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53666.41	103.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.1224	1.1224	1.1213	1.1207	1.1204
累计净值(元)	1.1444	1.1444	1.1433	1.1427	1.1424

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