中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
债券型名次	3245	2905	2357	2986	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.54	6.98	-	6.88
债券型名次	1544	3571	4218	5122	5075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	1.03	1.88	1.19
3244	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.32	0.80	1.69	0.81
3245	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
3246	中银中短债债券A	0.04	0.36	0.81	1.36	0.85
3247	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.22	0.56	0.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中信建投景晟债券A	0.02	0.28	1.12	0.48	0.85
2904	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
2905	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
2906	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87
2907	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.71	1.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中银丰进定期开放债券	0.04	0.34	0.80	1.28	0.83
2356	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.32	0.80	1.69	0.81
2357	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
2358	泓德裕泰债券A	0.00	-0.14	0.80	1.74	1.02
2359	博时富嘉纯债债券	0.04	0.33	0.79	1.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.35	0.78	1.22	0.84
2985	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2986	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
2987	博时富顺纯债债券	0.01	0.08	0.52	1.21	0.63
2988	博时富悦纯债A	0.02	0.26	0.69	1.21	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中融恒裕纯债A	0.03	0.28	0.74	1.20	0.77
3337	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.25	0.76	0.96	0.77
3338	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
3339	安信华享纯债A	0.01	0.26	0.67	0.75	0.76
3340	博时富璟一年定开债	0.06	0.36	0.85	0.82	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.33	9.61	19.47	68.60
1543	鹏华丰顺债券	2.64	6.61	0.00	-	11.16
1544	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
1545	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.16	10.09	11.21	33.08
1546	工银信用纯债一年定开债券A	2.63	5.94	11.03	-	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	中融睿祥纯债A	2.11	4.54	10.61	18.93	40.86
3570	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.54	8.72	-	10.05
3571	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
3572	博时富嘉纯债债券	1.84	4.53	8.01	15.15	34.21
3573	长城锦利三个月定开债券C	1.10	4.53	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	农银增强收益债券A	6.49	10.24	6.98	10.49	106.73
4217	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.50	3.59	6.98	-	12.31
4218	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
4219	国泰惠信三年定期开放债券	1.98	4.48	6.97	12.97	17.79
4220	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	汇添富添添乐双盈债券A	7.30	11.59	21.58	-	21.03
5121	汇添富添添乐双盈债券C	6.86	10.70	20.13	-	19.49
5122	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
5123	兴银合丰债券C	0.37	4.94	9.66	-	9.07
5124	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	平安元丰中短债债券C	0.00	0.26	3.23	4.67	6.89
5074	中信建投双鑫债券C	3.88	7.69	7.73	-	6.88
5075	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
5076	工银恒享纯债债券C	1.48	4.23	0.00	-	6.86
5077	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	10951.00	21.35%
22进出15	100.00	10325.98	20.14%
24进出03	80.00	8157.10	15.91%
18国开10	60.00	6466.28	12.61%
24进出22	50.00	5000.47	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53431.35	104.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1158	1.1145	1.1141	1.1133	1.1132
累计净值(元)	1.1378	1.1365	1.1361	1.1353	1.1352

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