中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.1262 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1482

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.20亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
债券型名次	4086	2826	1804	2274	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.80	6.77	-	7.82
债券型名次	2774	2792	4125	5154	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30
4085	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
4086	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
4087	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
4088	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2825	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32
2826	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
2827	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2828	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中银纯债债券D	-0.03	0.16	0.44	1.80	2.58
1803	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
1804	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
1805	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.91
1806	长信富全纯债一年定开债券C	-0.06	0.08	0.43	1.29	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.16	0.37	1.31	1.81
2273	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2274	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
2275	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
2276	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
2819	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66
2820	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
2821	安信永鑫增强债券C	0.27	0.74	0.61	0.22	1.65
2822	博时裕瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.28	1.25	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	招商添泽纯债A	2.15	4.70	8.43	16.34	30.27
2773	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2774	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82
2775	东海祥利纯债	2.14	4.63	9.78	20.23	20.52
2776	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.02	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
2791	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
2792	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82
2793	财通汇利债券	2.37	4.79	8.83	15.14	31.35
2794	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.85	4.79	6.81	20.57	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	兴业优债增利债券C	2.36	4.23	6.77	12.31	16.46
4124	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09
4125	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82
4126	华富安盈一年持有期债券A	-2.40	5.11	6.76	-	-1.73
4127	建信鑫享短债债券D	1.60	3.88	6.76	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	汇添富添添乐双盈债券A	5.10	10.85	21.72	-	22.30
5153	汇添富添添乐双盈债券C	4.67	9.97	20.27	-	20.57
5154	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82
5155	兴银合丰债券C	1.77	4.72	8.37	-	10.26
5156	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
5030	汇添富理财14天债券B	0.78	1.62	3.32	3.32	7.82
5031	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82
5032	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.66	3.45	6.17	-	7.80
5033	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11159.48	21.46%
20国开15	100.00	11159.48	21.46%
22进出15	100.00	10153.82	19.53%
22进出15	100.00	10153.82	19.53%
18国开10	60.00	6551.08	12.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47460.04	91.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1265	1.1263	1.1256	1.1248	1.1242
累计净值(元)	1.1485	1.1483	1.1476	1.1468	1.1462

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