中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1449

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.16亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
债券型名次	4284	4360	2516	2844	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.72	6.98	-	7.51
债券型名次	3533	3040	4075	5161	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
4283	中银证券安业债券C	-0.01	-0.03	0.48	1.22	1.22
4284	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4285	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
4286	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12
4359	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
4360	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4361	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4362	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
2515	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
2516	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2517	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
2518	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
2843	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
2844	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2845	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
2846	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
2967	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
2968	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2969	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2970	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85
3532	中信建投景润3个月定开债券C	1.50	3.60	6.62	-	8.06
3533	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
3534	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.40	5.39	10.94	19.38
3535	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
3039	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
3040	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
3041	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89
3042	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	东方恒瑞短债债券B	1.56	3.99	6.98	13.12	14.70
4074	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	13.79	20.32
4075	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
4076	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	12.24	36.05
4077	东方红汇利债券C	1.86	7.73	6.97	12.76	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	汇添富添添乐双盈债券A	5.12	9.59	21.35	-	21.06
5160	汇添富添添乐双盈债券C	4.70	8.72	19.91	-	19.42
5161	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
5162	兴银合丰债券C	0.74	5.02	8.53	-	9.95
5163	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5046	鑫元璟丰债券	0.19	2.57	5.95	-	7.52
5047	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
5048	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.97	5.07	-	7.50
5049	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11054.23	21.41%
22进出15	100.00	10383.51	20.11%
24进出03	80.00	8202.35	15.89%
18国开10	60.00	6511.05	12.61%
24进出22	50.00	5022.98	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53666.41	103.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1234	1.1230	1.1225	1.1210	1.1224
累计净值(元)	1.1454	1.1450	1.1445	1.1430	1.1444

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