中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1349 0.0031(0.27%)

累计净值：1.1569

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
债券型名次	2340	1266	1540	1940	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.31	7.53	-	8.66
债券型名次	2260	2422	3759	5180	4890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	中信建投景明一年定开债券发起式	0.27	0.50	1.24	2.18	4.26
2339	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83
2340	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
2341	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
2342	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1265	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1266	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
1267	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59
1268	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	中融恒利纯债A	0.33	0.44	0.90	1.73	2.96
1539	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22
1540	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
1541	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86
1542	博时汇享纯债债券A	0.29	0.57	0.89	1.63	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1939	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
1940	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
1941	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80
1942	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
2155	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
2156	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
2157	博时中债1-3政金债指数C	0.32	0.59	0.94	1.51	2.44
2158	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中融睿祥纯债C	2.51	5.43	8.23	15.80	39.98
2259	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2260	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
2261	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
2262	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	永赢颐利债券	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21
2421	浙商惠裕纯债A	2.63	5.31	9.53	15.26	37.59
2422	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
2423	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.37	30.88
2424	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	易方达中债1-3年政金债指数A	2.17	4.01	7.53	13.56	20.90
3758	中信建投景和中短债A	1.98	4.29	7.53	14.49	54.83
3759	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
3760	博时双月薪定期支付债券	2.16	3.95	7.52	-	113.83
3761	交银稳安30天滚动持有债券C	1.63	4.39	7.52	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	汇添富添添乐双盈债券A	1.94	9.51	21.14	-	21.15
5179	汇添富添添乐双盈债券C	1.54	8.63	19.70	-	19.35
5180	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
5181	兴银合丰债券C	2.79	5.34	9.70	-	11.48
5182	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4889	华泰柏瑞锦汇债券	1.91	4.58	7.76	-	8.66
4890	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
4891	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4892	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11211.74	21.46%
22进出15	100.00	10187.90	19.50%
18国开10	60.00	6331.38	12.12%
25农发20	40.00	4044.31	7.74%
24农发13	40.00	4029.41	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43278.89	82.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1318	1.1320	1.1312	1.1292	1.1289
累计净值(元)	1.1538	1.1540	1.1532	1.1512	1.1509

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