资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103302.57 98.85%
银行存款和结算备付金 1200.78 1.15%
其他资产 2.25 0.00%
资产总值:104505.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 80.00 8328.59 7.97%
24长汇01 80.00 8308.23 7.95%
22榆财债 80.00 8202.28 7.85%
24西基投MTN001 80.00 8202.03 7.85%
25西安城发MTN001 80.00 8046.22 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25798.37 24.70%
金融债券 12111.04 11.59%
国家债券 5191.20 4.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%