财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1335.82 |
641.16 |
2482.27 |
337.44 |
1584.90 |
| 本期利润(万元) |
2190.21 |
1227.25 |
1702.00 |
-727.76 |
1513.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6919.57 |
0.00 |
5583.74 |
0.00 |
4686.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109128.67 |
108165.71 |
106938.46 |
106022.16 |
106749.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
8.05 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
5.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14819.90 |
2359.64 |
11090.31 |
14005.74 |
13763.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
94243.06 |
104616.01 |
94980.14 |
90951.14 |
89741.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94243.06 |
104616.01 |
94980.14 |
90951.14 |
89741.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.89 |
27.24 |
26.25 |
26.62 |
25.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
4.54 |
4.37 |
4.44 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
109178.59 |
106983.43 |
106800.64 |
105278.18 |
103712.49 |
| 负债合计(万元) |
49.92 |
44.97 |
50.72 |
41.72 |
50.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
109128.67 |
106938.46 |
106749.92 |
105236.46 |
103662.41 |
| 未分配利润(万元) |
8128.77 |
5938.56 |
5750.02 |
4236.56 |
2662.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.05 |
23.00 |
16.53 |
315.91 |
302.68 |
| 投资收益(万元) |
1556.91 |
3055.19 |
1869.61 |
2603.28 |
1196.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
854.39 |
-780.27 |
-71.44 |
1135.09 |
657.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2427.34 |
2297.91 |
1814.70 |
4054.28 |
2157.14 |
| 管理人报酬(万元) |
160.82 |
318.38 |
157.03 |
309.73 |
152.87 |
| 托管费(万元) |
26.80 |
53.06 |
26.17 |
51.62 |
25.48 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.25 |
8.09 |
16.03 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
237.13 |
595.91 |
301.24 |
552.77 |
229.69 |
| 利润总额(万元) |
2190.21 |
1702.00 |
1513.46 |
3501.50 |
1927.45 |
| 净利润(万元) |
2190.21 |
1702.00 |
1513.46 |
3501.50 |
1927.45 |
