中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.0732

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.69亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
债券型名次	5260	666	358	827	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.68	0.00	-	7.32
债券型名次	1700	2184	5443	5114	5028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
5259	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
5260	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
5261	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5262	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
665	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
666	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
667	中融恒泽纯债A	0.04	0.55	0.88	1.12	1.10
668	中银纯债债券A	0.04	0.55	1.28	2.41	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	鹏扬淳开债券A	0.06	0.58	1.39	1.98	1.34
357	银华信用精选18个月定期开放债券	0.28	0.71	1.39	2.10	1.40
358	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
359	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
360	工银瑞信双利债券A	0.30	0.51	1.38	3.78	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	南方旭元C	0.23	0.77	1.50	2.20	1.60
826	兴业优债增利债券A	0.07	0.61	1.18	2.20	1.56
827	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
828	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.08	2.19	1.18
829	富国稳健增强债券C	0.15	0.00	1.00	2.19	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	永赢湖北国企债一年定开发起	0.07	0.59	1.26	1.95	1.36
1050	浙商丰顺纯债债券	0.11	0.69	1.32	1.61	1.36
1051	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
1052	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.34	0.76	2.05	1.36
1053	长江乐丰纯债	0.07	0.57	1.30	1.94	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	兴全兴泰债券	2.48	5.90	10.60	19.59	41.50
1699	招商招华纯债C	2.48	7.11	11.71	20.42	27.12
1700	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
1701	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1702	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.47	6.08	10.18	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	西部利得汇盈债券A	2.19	5.68	11.27	21.24	37.11
2183	招商添瑞1年定开债A	2.50	5.68	10.39	-	20.65
2184	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
2185	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36
2186	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.67	10.83	16.98	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
5442	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
5443	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
5444	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	南方中证政策性金融债指数A	0.67	7.05	12.09	-	12.92
5113	南方中证政策性金融债指数C	0.58	6.82	11.72	-	12.88
5114	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
5115	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5116	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	10.42	11.87	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	东方红30天滚动持有纯债C	2.27	4.85	0.00	-	7.32
5027	汇添富稳航30天持有债券C	1.69	3.46	0.00	-	7.32
5028	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
5029	永赢月月享30天持有期短债C	1.43	3.49	0.00	-	7.31
5030	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.42	6.05	-	7.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长汇01	80.00	8284.60	7.75%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8187.87	7.66%
24西基投MTN001	80.00	8189.54	7.66%
22榆财债	80.00	8055.40	7.53%
25西安城发MTN001	80.00	8029.35	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37870.09	35.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0732	1.0732	1.0710	1.0710	1.0710
累计净值(元)	1.0732	1.0732	1.0710	1.0710	1.0710

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