中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0628 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0628

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.69亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
债券型名次	414	2237	1234	3548	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.36	0.00	-	6.28
债券型名次	1998	3088	5437	5133	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
413	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
414	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
415	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
416	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
2236	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
2237	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
2238	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
2239	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
1233	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24
1234	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
1235	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
1236	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
3547	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
3548	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
3549	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
3550	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
1829	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
1830	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
1831	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
1832	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.42	0.69	1.17	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	泰康瑞丰3月定开债券	1.94	8.04	15.11	22.74	24.36
1997	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68
1998	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
1999	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.72	55.40
2000	长信稳健纯债债券E	1.93	5.54	12.03	17.52	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	16.08	17.48
3087	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
3088	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
3089	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.50	29.09
3090	博时安仁一年定开债发起式C	2.35	5.35	13.91	19.25	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.68	0.00	-	7.63
5436	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05
5437	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
5438	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	南方中证政策性金融债指数A	0.25	8.06	12.01	-	12.28
5132	南方中证政策性金融债指数C	0.15	7.82	11.83	-	12.26
5133	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
5134	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5135	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5111	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
5112	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
5113	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.22	4.48	0.00	-	6.27
5114	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长汇01	80.00	8284.60	7.75%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8187.87	7.66%
24西基投MTN001	80.00	8189.54	7.66%
22榆财债	80.00	8055.40	7.53%
25西安城发MTN001	80.00	8029.35	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37870.09	35.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618
累计净值(元)	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618

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