中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0359 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0879

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李祥源

2026-08-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.91亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
债券型名次	1732	1407	1741	1846	940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.78	8.49	-	8.82
债券型名次	651	1113	2937	5190	4860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
1731	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
1732	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1733	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
1734	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1406	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
1407	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1408	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1409	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1740	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
1741	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1742	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1743	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
1845	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1846	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1847	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1848	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
939	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
940	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
941	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
942	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
650	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
651	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
652	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
653	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
1112	银河银信添利债券B	2.53	6.78	7.23	8.18	136.18
1113	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
1114	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
1115	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
2936	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
2937	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
2938	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
2939	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
5189	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
5190	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
5191	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5192	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
4859	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82
4860	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
4861	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
4862	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8290.76	7.60%
24长汇01	80.00	8281.46	7.59%
22榆财债	80.00	8169.96	7.49%
24西基投MTN001	80.00	8158.52	7.48%
25西安城发MTN001	80.00	8155.42	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25670.38	23.52%
金融债券	6073.71	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0358	1.0354	1.0353	1.0346	1.0344
累计净值(元)	1.0878	1.0874	1.0873	1.0866	1.0864

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