中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0310 -0.0519(-4.79%)

累计净值：1.0830

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李祥源

2026-08-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.91亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
债券型名次	2399	3239	775	1276	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.81	8.28	-	8.30
债券型名次	1484	2776	2843	5146	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
2398	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
2399	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
2400	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
2401	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
3238	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
3239	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
3240	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
3241	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.16	0.32	1.29	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
774	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
775	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
776	泓德裕祥债券A	0.23	0.08	0.64	-0.09	0.66
777	长城稳利纯债C	0.01	0.22	0.63	1.82	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1275	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
1276	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
1277	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1278	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
1108	招商添盈纯债C	0.01	0.22	0.41	1.68	2.29
1109	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
1110	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28
1111	博时裕昂纯债债券	0.02	0.24	0.56	1.88	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	银河银信添利债券A	2.68	10.84	7.79	9.62	125.36
1483	永赢丰益债券	2.68	4.87	7.81	15.04	40.13
1484	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30
1485	博时利发纯债债券C	2.67	6.30	15.62	-	18.32
1486	长安泓源纯债债券A	2.67	5.52	11.01	18.59	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	易方达信用债债券C	1.99	4.81	9.48	16.37	67.42
2775	永赢颐利债券	2.36	4.81	9.51	17.53	30.45
2776	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30
2777	中信保诚景丰C	1.91	4.81	8.99	15.27	27.46
2778	大成景轩中高等级债券C	2.67	4.80	9.23	15.78	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2842	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.23	26.39
2843	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30
2844	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
2845	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.11	4.46	8.28	14.63	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00
5145	南方中证政策性金融债指数C	2.12	5.94	10.55	-	13.92
5146	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30
5147	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5148	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4976	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4977	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30
4978	国泰利安中短债债券C	1.26	2.93	5.45	-	8.29
4979	平安双盈添益债券C	0.32	1.05	4.34	-	8.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8290.76	7.60%
24长汇01	80.00	8281.46	7.59%
22榆财债	80.00	8169.96	7.49%
24西基投MTN001	80.00	8158.52	7.48%
25西安城发MTN001	80.00	8155.42	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25670.38	23.52%
金融债券	6073.71	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829
累计净值(元)	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829

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