中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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累计净值：1.0813

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.91亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
债券型名次	4994	2742	2062	1013	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.38	0.00	-	8.13
债券型名次	1948	2915	5452	5139	4980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
4993	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
4994	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
4995	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4996	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.16	0.49	1.15	1.33
2741	浙商中短债A	0.03	0.16	0.51	1.22	1.48
2742	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
2743	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2744	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
2061	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.49	1.83
2062	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
2063	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64
2064	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	融通增享纯债债券A	0.03	0.32	0.80	1.74	2.09
1012	招商招旺纯债C	0.03	0.26	0.79	1.74	2.00
1013	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
1014	中欧兴悦债券	0.03	0.27	0.70	1.74	1.99
1015	中融聚优一年定开债券	0.02	0.30	0.82	1.74	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	永赢智益纯债三个月	0.04	0.25	0.73	1.75	2.12
1145	永赢卓利债券	0.03	0.26	0.73	1.73	2.12
1146	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
1147	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.06	0.54	1.23	2.12
1148	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.51	0.81	1.58	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	西部利得双盈一年定开债券	2.24	4.60	10.08	19.17	23.70
1947	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	4.91	9.34	16.28	18.88
1948	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
1949	鑫元富利定期开放	2.24	4.51	9.41	-	26.29
1950	财通汇利债券	2.23	4.33	9.03	15.17	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	兴华安盈一年定开债券发起式	1.20	4.38	10.65	-	19.75
2914	易方达恒久1年定期债券A	2.25	4.38	9.94	18.08	64.87
2915	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
2916	中加颐智纯债债券	1.80	4.38	9.46	16.25	27.05
2917	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
5451	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
5452	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	南方中证政策性金融债指数A	1.60	5.79	11.18	-	13.95
5138	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87
5139	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
5140	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5141	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
4979	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
4980	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
4981	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
4982	万家惠利债券C	4.26	9.06	7.79	-	8.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8290.76	7.60%
24长汇01	80.00	8281.46	7.59%
22榆财债	80.00	8169.96	7.49%
24西基投MTN001	80.00	8158.52	7.48%
25西安城发MTN001	80.00	8155.42	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25670.38	23.52%
金融债券	6073.71	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813
累计净值(元)	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813

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