中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0901

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李祥源

2026-08-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.44亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
债券型名次	2986	2021	1752	1939	1076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.75	8.60	-	9.05
债券型名次	1264	1102	2966	5172	4838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商安心收益债券C	0.20	0.26	0.53	0.99	1.89
2985	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2986	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
2987	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
2988	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2020	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2021	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
2022	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2023	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32
1751	招商招信3个月定开债发起式A	0.23	0.37	0.85	1.39	2.46
1752	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
1753	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
1754	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
1938	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1939	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
1940	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
1941	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
1075	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
1076	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
1077	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
1078	广发景泰债券C	0.46	0.81	1.35	1.96	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	上银中债1-3年农发行债券指数	2.95	4.21	6.66	11.94	19.22
1263	天弘信利债券A	2.95	6.18	10.92	19.46	44.68
1264	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
1265	博时富发纯债C	2.94	6.07	11.41	-	15.46
1266	创金合信信用红利债券A	2.94	5.79	10.42	19.08	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华富安业一年持有期债券C	0.77	6.75	10.77	-	8.00
1101	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	6.75	12.70	-	31.75
1102	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
1103	宝盈盈泰纯债债券A	3.31	6.74	11.37	3.71	26.19
1104	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.77	167.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
2965	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
2966	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
2967	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
2968	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54
5171	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44
5172	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
5173	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.51	0.51	0.51	-	0.51
5174	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	汇添富双颐债券C	1.27	10.22	10.42	-	9.05
4837	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.50	-	9.05
4838	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
4839	国融添益增强债券A	3.06	6.11	7.57	-	9.04
4840	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8328.59	7.97%
24长汇01	80.00	8308.23	7.95%
22榆财债	80.00	8202.28	7.85%
24西基投MTN001	80.00	8202.03	7.85%
25西安城发MTN001	80.00	8046.22	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25798.37	24.70%
金融债券	12111.04	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360
累计净值(元)	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880

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