中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.81亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
债券型名次	745	3896	1394	2212	1382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.68	0.00	-	7.61
债券型名次	1536	2141	5466	5120	5022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.12	-0.77	-1.36	0.54	-0.12
744	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
745	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
746	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
747	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
3895	招商鑫悦中短债C	0.02	0.15	0.53	0.93	0.82
3896	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
3897	中金纯债A类	0.02	0.15	0.64	1.14	1.17
3898	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.83	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	浙商惠南纯债	0.02	0.44	0.96	1.36	1.30
1393	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.96	1.44	1.37
1394	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
1395	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
1396	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.31	0.96	1.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.23	0.87	1.40	1.30
2211	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
2212	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
2213	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.40	1.31
2214	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	泰康信用精选债券C	0.04	0.34	0.89	1.62	1.63
1381	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
1382	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
1383	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
1384	中银乐享债券	0.02	0.20	0.97	1.34	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华夏鼎富债券A	2.63	5.83	5.56	11.65	14.61
1535	平安惠韵纯债A	2.63	6.88	10.60	-	14.02
1536	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.63	5.68	0.00	-	7.61
1537	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.62	6.52	9.34	18.77	69.13
1538	建信睿信三个月定期开放债券	2.62	5.85	10.49	20.64	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2140	兴业裕丰债券	2.53	5.68	10.40	18.54	40.29
2141	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.63	5.68	0.00	-	7.61
2142	中金新璟3个月	1.55	5.68	9.28	-	14.66
2143	安信尊享添利利率债A	2.16	5.67	9.77	18.62	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	浙商兴盈6个月定开债券A	2.56	6.72	0.00	-	8.89
5465	浙商兴盈6个月定开债券C	2.30	6.18	0.00	-	8.20
5466	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.63	5.68	0.00	-	7.61
5467	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	南方中证政策性金融债指数A	1.16	7.16	11.73	-	13.43
5119	南方中证政策性金融债指数C	1.07	6.93	11.37	-	13.39
5120	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.63	5.68	0.00	-	7.61
5121	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5122	鑫元恒鑫收益增强D	7.59	10.17	12.47	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.00	5.30	-	7.61
5021	万家集利债券发起式C	7.52	8.42	0.00	-	7.61
5022	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.63	5.68	0.00	-	7.61
5023	宏利添盈两年定开债券A	1.58	4.14	6.96	-	7.60
5024	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.45	5.25	6.68	-	7.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD033	100.00	9854.70	9.11%
26兴业银行CD047	100.00	9853.46	9.11%
24西基投MTN001	80.00	8270.62	7.65%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8247.05	7.62%
24长汇01	80.00	8209.58	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26541.37	24.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0761	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748
累计净值(元)	1.0761	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748

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