中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0747 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0747

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.81亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
债券型名次	4928	2196	659	932	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.80	0.00	-	7.47
债券型名次	1542	2158	5456	4614	5025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4927	中航瑞发3个月定开债C	0.00	0.52	0.81	1.07	1.04
4928	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
4929	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4930	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	招商招恒纯债A	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2195	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2196	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
2197	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
2198	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	永赢聚益债券C	0.04	0.40	1.12	1.88	1.50
658	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.33	1.12	1.56	1.43
659	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
660	中信保诚安鑫回报债券C	0.45	0.81	1.12	2.59	2.38
661	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	永赢邦利债券C	0.15	0.40	1.08	1.93	1.57
931	中海合嘉增强收益债券A	0.42	0.26	-1.04	1.93	1.85
932	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
933	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.17	1.93	1.65
934	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	永赢聚益债券C	0.04	0.40	1.12	1.88	1.50
1217	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
1218	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
1219	中金新盛1年	0.02	0.45	1.06	1.27	1.50
1220	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	-	22.01
1541	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1542	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
1543	鑫元泽利	2.71	6.44	12.36	-	36.34
1544	长盛恒盛利率债C	2.70	8.18	10.91	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	汇添富鑫弘定开债A	1.95	5.80	9.82	-	12.41
2157	上银慧嘉利债券	1.86	5.80	10.35	-	16.18
2158	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
2159	华安顺穗债券	2.18	5.79	9.83	-	13.76
2160	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.13	5.79	10.08	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
5455	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
5456	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
5457	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	南方中证政策性金融债指数A	0.73	7.31	12.11	-	13.21
4613	南方中证政策性金融债指数C	0.63	7.09	11.73	-	13.16
4614	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
4615	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4616	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
5024	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.20	4.08	-	7.47
5025	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
5026	长城恒利纯债C	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
5027	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	-	7.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD033	100.00	9854.70	9.11%
26兴业银行CD047	100.00	9853.46	9.11%
24西基投MTN001	80.00	8270.62	7.65%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8247.05	7.62%
24长汇01	80.00	8209.58	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26541.37	24.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	1.0745
累计净值(元)	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	1.0745

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