中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_规模评级

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
1896	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1897	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1898	德邦锐乾债券A	10.93	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1899	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1900	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
1901	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1902	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1903	南方启元A	10.91	89070.55	15.71	145.64	129.93
1904	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1905	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1906	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
1907	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1908	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
1909	泰信双息双利债券	10.88	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1842	华宝宝通30天持有期短债A	11.07	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1843	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
1844	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
1845	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1846	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1847	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
1848	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1849	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
1850	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.38	100924.05	291.82	485.65	193.83
1851	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1852	国泰安璟债券A	10.81	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1853	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1854	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1855	中航瑞明纯债A	11.16	100393.40	2.77	16.50	13.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平

5387	大成景宁一年定开债券	24.16	238681.54	-	0.00	-
5388	国泰鑫裕纯债债券	16.04	153731.40	-	-	15133.96
5389	格林泓盛一年定开债券发起式	25.45	240000.19	-	-	-
5390	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
5391	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
5392	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5393	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5394	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
5395	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5396	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5397	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5398	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.75	493303.94	-	-	0.00
5399	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	-	-
5400	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
5401	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平

5403	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5404	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.15	600000.18	-	-	-
5405	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5406	国泰鑫裕纯债债券	16.04	153731.40	-	-	15133.96
5407	格林泓盛一年定开债券发起式	25.45	240000.19	-	-	-
5408	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
5409	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5410	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
5411	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5412	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5413	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5414	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.75	493303.94	-	-	0.00
5415	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	-	-
5416	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
5417	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平

5454	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.15	600000.18	-	-	-
5455	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5456	大成景宁一年定开债券	24.16	238681.54	-	0.00	-
5457	格林泓盛一年定开债券发起式	25.45	240000.19	-	-	-
5458	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
5459	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
5460	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5461	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
5462	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5463	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5464	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5465	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	-	-
5466	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
5467	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
5468	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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