中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_规模评级

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
1967	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
1968	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96
1969	永赢诚益债券A	10.42	101908.21	-	-	-
1970	浙商丰裕纯债A	10.42	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1971	汇添富增强收益债券A	10.41	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1972	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
1973	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
1974	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1975	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1976	亚洲美元债C(人民币)	10.38	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1977	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1978	中邮纯债恒利债券C	10.36	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
1979	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1980	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1841	华宝宝通30天持有期短债A	11.08	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1842	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
1843	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
1844	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1845	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1846	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1847	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
1848	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
1849	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1850	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1851	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1852	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1853	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1854	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5390	国泰鑫裕纯债债券	16.06	153731.40	-	-	15133.96
5391	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
5392	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-
5393	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5394	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5395	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5396	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
5397	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5398	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5399	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5400	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
5401	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5402	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
5403	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平

5406	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
5408	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5409	国泰鑫裕纯债债券	16.06	153731.40	-	-	15133.96
5410	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
5411	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5412	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5413	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
5414	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5415	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5416	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5417	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
5418	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
5419	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5420	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	80002.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞融ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平

5455	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5456	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
5457	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5458	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
5459	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-
5460	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5461	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5462	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
5463	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5464	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5465	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5466	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5467	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
5468	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
5469	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2025-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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