资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1731137.46 94.99%
银行存款和结算备付金 21222.48 1.16%
其他资产 70061.95 3.84%
资产总值:1822421.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 550.00 56622.52 3.93%
25国开02 560.00 56185.69 3.90%
24广发银行二级资本债01A 530.00 54791.15 3.80%
26工行二级资本债02BC 540.00 54202.00 3.76%
26超长特别国债02 480.00 47948.51 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1350691.09 93.70%
企业债 172812.47 11.99%
国家债券 83274.63 5.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%