资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 805569.28 98.30%
银行存款和结算备付金 12753.12 1.56%
其他资产 1216.72 0.15%
资产总值:819539.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债01A 510.00 52614.84 8.81%
24广发银行二级资本债01A 500.00 50559.33 8.47%
24农行二级资本债02A 350.00 35940.21 6.02%
24人民财险资本补充债01 350.00 35249.77 5.90%
24中国人寿资本补充债01BC 350.00 35177.48 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 551257.35 92.33%
企业债 140712.93 23.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%