资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1875368.72 98.98%
银行存款和结算备付金 10413.26 0.55%
其他资产 8994.60 0.47%
资产总值:1894776.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1250.00 128124.25 6.82%
26超长特别国债04 740.00 76173.46 4.05%
25国开02 630.00 63425.07 3.37%
24中国人寿资本补充债01BC 550.00 55821.46 2.97%
24广发银行二级资本债01A 530.00 53986.38 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1350013.90 71.84%
国家债券 205668.95 10.94%
企业债 179738.01 9.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%