财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7823.93 |
2385.27 |
20863.28 |
3412.79 |
15801.12 |
| 本期利润(万元) |
12433.38 |
5005.45 |
5267.97 |
-4283.05 |
5073.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117455.77 |
0.00 |
31482.05 |
0.00 |
54724.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1054808.00 |
508952.43 |
311569.03 |
378412.54 |
602909.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.25 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
14.18 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
11.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10945.29 |
93.05 |
3935.09 |
140.67 |
269.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1731137.46 |
805569.28 |
1378405.91 |
2115692.23 |
2266380.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1731137.46 |
805569.28 |
1378405.91 |
2115692.23 |
2266380.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
344.30 |
165.56 |
241.39 |
389.79 |
390.97 |
| 应付托管费(万元) |
114.77 |
55.19 |
80.46 |
129.93 |
130.32 |
| 资产总计(万元) |
1822421.89 |
819539.12 |
1396983.68 |
2160430.53 |
2344819.19 |
| 负债合计(万元) |
380839.33 |
222513.96 |
394659.82 |
599775.63 |
630003.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1441582.56 |
597025.16 |
1002323.86 |
1560654.90 |
1714815.56 |
| 未分配利润(万元) |
270087.07 |
100627.58 |
167527.27 |
248417.01 |
226132.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.90 |
46.66 |
224.23 |
57.29 |
69.59 |
| 投资收益(万元) |
44853.83 |
32119.05 |
64933.99 |
22487.36 |
7816.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28000.37 |
-19053.65 |
29484.19 |
15428.19 |
4013.96 |
| 其它收入(万元) |
250.60 |
165.67 |
844.36 |
194.40 |
176.78 |
| 收入合计(万元) |
17189.96 |
13277.73 |
95486.77 |
38167.24 |
12076.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2961.60 |
1745.47 |
4462.81 |
1426.33 |
533.44 |
| 托管费(万元) |
987.20 |
581.82 |
1487.60 |
475.44 |
177.81 |
| 其它费用(万元) |
32.29 |
16.35 |
31.61 |
15.63 |
26.34 |
| 费用合计(万元) |
10449.56 |
6469.37 |
15192.53 |
5107.15 |
1800.05 |
| 利润总额(万元) |
6740.41 |
6808.36 |
80294.24 |
33060.09 |
10276.92 |
| 净利润(万元) |
6740.41 |
6808.36 |
80294.24 |
33060.09 |
10276.92 |
