中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

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累计净值：1.194

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：70.46亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
债券型名次	448	472	3755	775	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	0.00	0.00	-	10.65
债券型名次	745	5286	5310	4797	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	中银纯债债券A	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
447	中银纯债债券C	0.29	0.96	0.10	3.04	0.23
448	中银纯债债券D	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
449	博时安康18个月定开债(LOF)	0.28	1.13	0.40	2.53	0.71
450	博时双季享持有期债券B	0.28	1.13	0.40	2.80	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
471	中银纯债债券A	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
472	中银纯债债券D	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
473	大成景旭纯债债券C	0.27	0.97	0.37	2.46	0.43
474	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中银安享债券	0.26	0.85	0.15	2.63	0.32
3754	中银纯债债券A	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
3755	中银纯债债券D	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
3756	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04
3757	中银转债增强债券A	-0.24	-2.57	0.15	5.64	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	银华远景债券	0.08	-0.59	0.85	3.14	1.37
774	中银纯债债券A	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
775	中银纯债债券D	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
776	长城瑞利债券C	0.36	1.80	0.04	3.13	0.54
777	大摩添利18个月开放债券C	0.23	0.96	-0.38	3.13	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中信保诚稳益债券C	0.12	0.44	0.28	1.72	0.29
3251	中银纯债债券A	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
3252	中银纯债债券D	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
3253	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.09	0.32	0.30	1.69	0.29
3254	鑫元稳利债券	0.11	0.57	0.19	1.81	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	宏利恒利债券A	4.91	8.90	11.81	-	39.21
744	华富强化回报债券	4.91	4.91	7.18	-	150.53
745	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
746	博时富发纯债C	4.90	9.96	0.00	-	11.89
747	国金惠盈纯债债券A	4.90	12.08	17.18	-	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5285	中信建投景润3个月定开债券D	2.49	0.00	0.00	-	5.01
5286	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
5287	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04
5288	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	中信证券中短债E	2.46	5.79	0.00	-	7.11
5309	中银淳享一年定开债券发起式	3.96	7.93	0.00	-	9.49
5310	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
5311	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
5312	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
4796	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
4797	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
4798	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.18	0.00	0.00	-	5.78
4799	汇添富双享增利债券A	3.04	0.00	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	博时富添纯债债券C	3.04	7.73	0.00	-	10.66
3838	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.10	7.96	0.00	-	10.66
3839	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
3840	华夏稳健增利4个月债券C	1.98	5.21	7.32	-	10.64
3841	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.46	5.62	8.13	-	10.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	790.00	81251.43	7.46%
24广发银行二级资本债01A	680.00	68902.17	6.33%
24浦发银行二级资本债02A	580.00	58335.11	5.36%
24交行二级资本债01A	560.00	58043.80	5.33%
24农行二级资本债02A	520.00	53588.06	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	904545.66	83.09%
企业债	234066.21	21.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.193	1.191	1.190	1.191	1.191
累计净值(元)	1.193	1.191	1.190	1.191	1.191

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