中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.2324

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：50.89亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
债券型名次	1102	1523	1416	655	711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	7.11	13.33	-	14.22
债券型名次	1728	1207	614	5337	3680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
1101	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19
1102	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1103	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
1104	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50
1522	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
1523	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1524	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
1525	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1415	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
1416	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1417	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1418	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	上证10年期国债ETF	0.15	0.17	1.17	2.23	2.06
654	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14
655	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
656	博时双季享持有期债券A	0.12	0.11	0.83	2.22	2.03
657	长江乐丰纯债	0.06	0.05	0.93	2.22	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	鹏扬富利增强债券C	-0.28	0.36	0.52	1.68	2.28
710	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
711	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
712	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27
713	格林泓鑫纯债A	0.06	0.06	0.81	2.42	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1727	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
1728	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
1729	博时裕新纯债	2.12	7.13	10.54	17.77	42.21
1730	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.05	7.11	9.86	-	10.17
1206	中银纯债债券A	2.14	7.11	13.36	20.68	77.92
1207	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
1208	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	7.10	10.17	-	14.22
1209	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	景顺长城稳健增益债券C	2.52	12.66	13.33	-	14.59
613	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
614	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
615	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
616	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	8.52	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
5336	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5337	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
5338	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
5339	汇添富双享增利债券A	7.28	11.69	15.26	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	华安众享180天持有期中短债A	1.66	4.42	8.39	-	14.22
3679	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
3680	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
3681	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
3682	华安添荣中短债A	1.60	3.55	8.35	-	14.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	500.00	51243.36	6.45%
24中国人寿资本补充债01BC	440.00	44849.73	5.64%
25农发31	420.00	42379.07	5.33%
24交行二级资本债01A	400.00	41715.86	5.25%
24人民财险资本补充债01	400.00	40881.30	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	680808.81	85.68%
企业债	145689.52	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2320	1.2321	1.2314	1.2314	1.2311
累计净值(元)	1.2320	1.2321	1.2314	1.2314	1.2311

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