中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2249 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2249

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：50.89亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
债券型名次	1339	1852	532	922	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	7.64	0.00	-	13.52
债券型名次	1630	1176	5473	4798	3743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
1338	中银纯债债券C	0.07	0.41	1.13	1.84	1.60
1339	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
1340	中银荣享债券	0.07	0.18	0.63	0.90	0.71
1341	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	中银安享债券	0.06	0.42	1.18	1.84	1.68
1851	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.17	1.93	1.65
1852	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
1853	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
1854	安信恒利增强债券A	0.37	0.41	-2.26	0.76	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
531	中银安享债券	0.06	0.42	1.18	1.84	1.68
532	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
533	朱雀安鑫回报C	0.14	1.40	1.18	1.12	2.26
534	博时安怡6个月定开债	0.09	0.75	1.17	3.09	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	汇添富添添乐双盈债券A	-0.07	0.60	0.57	1.94	1.66
921	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
922	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
923	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
924	博时丰庆纯债债券	-0.01	0.85	1.65	1.93	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.34	1.19	2.26	1.66
1005	兴业优债增利债券C	0.02	0.80	1.06	2.03	1.66
1006	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
1007	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65
1008	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
1629	中银纯债债券A	2.60	7.62	14.23	-	76.83
1630	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
1631	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
1632	大摩丰裕63个月开放债券	2.59	6.53	10.53	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华富安盈一年持有期债券C	5.39	7.64	6.38	-	-0.69
1175	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	-	40.55
1176	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
1177	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1178	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.81	7.62	10.46	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5472	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5473	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
5474	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
5475	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
4797	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
4798	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
4799	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71
4800	汇添富双享增利债券A	8.51	11.82	0.00	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	华夏稳鑫增利80天债券A	2.12	4.42	8.89	-	13.52
3742	嘉实稳骏纯债债券	1.87	4.54	7.12	-	13.52
3743	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
3744	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3745	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.43	3.29	6.83	-	13.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	500.00	51243.36	6.45%
24中国人寿资本补充债01BC	440.00	44849.73	5.64%
25农发31	420.00	42379.07	5.33%
24交行二级资本债01A	400.00	41715.86	5.25%
24人民财险资本补充债01	400.00	40881.30	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	680808.81	85.68%
企业债	145689.52	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2248	1.2241	1.2237	1.2241	1.2244
累计净值(元)	1.2248	1.2241	1.2237	1.2241	1.2244

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