中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.2490 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2490

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：139.28亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
债券型名次	1129	888	736	737	394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.59	13.74	-	15.76
债券型名次	398	775	500	5356	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
1128	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
1129	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
1130	中邮稳定收益债券型C	0.43	0.00	-0.51	-0.42	1.20
1131	博时恒泰债券A	0.42	-0.49	-0.95	-0.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20
887	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
888	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
889	中银证券安进债券A	0.35	0.62	1.03	1.62	2.47
890	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60
735	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
736	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
737	博时利发纯债债券C	0.32	0.45	1.13	2.04	3.25
738	博时裕康纯债	0.31	0.56	1.13	2.02	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	浙商惠盈纯债C	0.40	0.65	1.14	2.00	3.04
736	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
737	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
738	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
739	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
393	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
394	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
395	东方臻宝纯债债券A	0.37	0.80	1.51	2.60	3.65
396	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.41	0.74	1.31	2.39	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
397	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
398	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
399	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
400	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-3.75	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	融通增享纯债债券A	3.01	7.59	11.89	18.16	25.22
774	中银纯债债券A	3.79	7.59	13.76	20.71	80.32
775	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
776	国金惠盈纯债债券C	5.75	7.58	13.82	23.55	36.71
777	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	汇添富6月红定期开放债券C	-0.07	9.62	13.75	9.70	47.95
499	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
500	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
501	西部利得得尊债券A	3.08	8.91	13.73	19.98	49.92
502	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55
5355	恒生前海恒源泓利债券C	1.65	3.85	5.34	-	4.18
5356	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
5357	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
5358	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76
3491	西部利得添盈短债债券A	2.15	4.26	6.71	12.70	15.76
3492	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
3493	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.05	2.72	9.45	12.88	15.75
3494	万家鑫融纯债债券A	3.19	5.49	12.34	-	15.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1250.00	128124.25	6.82%
26超长特别国债04	740.00	76173.46	4.05%
25国开02	630.00	63425.07	3.37%
24中国人寿资本补充债01BC	550.00	55821.46	2.97%
24广发银行二级资本债01A	530.00	53986.38	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1350013.90	71.84%
企业债	179738.01	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2478	1.2477	1.2466	1.2446	1.2437
累计净值(元)	1.2478	1.2477	1.2466	1.2446	1.2437

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。