中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2443

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：105.40亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
债券型名次	921	767	898	804	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	7.17	13.67	-	15.32
债券型名次	348	969	475	5374	3522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
920	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
921	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
922	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
923	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
766	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
767	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
768	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
769	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82
897	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
898	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
899	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
900	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
803	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
804	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
805	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
806	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27
431	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
432	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
433	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
434	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.62	21.62	27.28
347	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64
348	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
349	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
350	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
968	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
969	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
970	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
971	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
474	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
475	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
476	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
477	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
5373	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5374	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
5375	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
5376	汇添富双享增利债券A	2.93	10.18	15.10	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
3521	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
3522	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
3523	东方红稳添利纯债C	2.74	5.14	8.58	14.99	15.29
3524	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	550.00	56622.52	3.93%
25国开02	560.00	56185.69	3.90%
24广发银行二级资本债01A	530.00	54791.15	3.80%
26工行二级资本债02BC	540.00	54202.00	3.76%
26超长特别国债02	480.00	47948.51	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1350691.09	93.70%
企业债	172812.47	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2445	1.2436	1.2433	1.2421	1.2414
累计净值(元)	1.2445	1.2436	1.2433	1.2421	1.2414

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