中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2106 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：31.16亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
债券型名次	3120	1281	1325	1987	1513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	8.16	0.00	-	12.20
债券型名次	2841	1259	5456	5317	3894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
3119	中银纯债债券C	0.02	0.50	0.70	0.84	0.46
3120	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
3121	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1280	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
1281	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
1282	财通资管双安债券A	-0.32	0.51	0.92	1.84	0.50
1283	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
1324	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
1325	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
1326	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23
1327	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
1986	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27
1987	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
1988	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.26	0.48	0.92	0.23
1989	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47
1512	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
1513	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
1514	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.08	0.28	-0.25	0.99	0.47
1515	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.49	0.71	1.33	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51
2840	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2841	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
2842	鑫元鸿利A	1.55	5.98	11.76	14.91	59.43
2843	鑫元稳利债券	1.55	5.44	9.98	17.30	57.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98
1258	鹏华稳健增利债券C	2.75	8.16	5.05	-	5.12
1259	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
1260	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
1261	中信保诚稳达C	1.34	8.15	13.11	21.50	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5455	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5456	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
5457	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
5458	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
5316	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
5317	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
5318	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.23	5.23	0.00	-	6.89
5319	汇添富双享增利债券A	7.71	14.57	0.00	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	东兴兴财短债债券A	1.16	4.70	6.75	9.69	12.21
3893	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
3894	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
3895	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
3896	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	510.00	52614.84	8.81%
24广发银行二级资本债01A	500.00	50559.33	8.47%
24农行二级资本债02A	350.00	35940.21	6.02%
24人民财险资本补充债01	350.00	35249.77	5.90%
24中国人寿资本补充债01BC	350.00	35177.48	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	551257.35	92.33%
企业债	140712.93	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银纯债债券型证券投资基金(中银纯债债券D)产品资料概要更新
06-26中银纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2106	1.2106	1.2106	1.2108	1.2103
累计净值(元)	1.2106	1.2106	1.2106	1.2108	1.2103

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