中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2406

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：105.40亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
债券型名次	1403	808	949	1037	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.20	13.39	-	14.98
债券型名次	578	1392	624	5363	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中银纯债债券A	0.09	0.34	0.84	1.93	2.96
1402	中银纯债债券C	0.09	0.32	0.79	1.82	2.82
1403	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
1404	中银恒悦180天持有期债券A	0.09	0.07	-0.26	0.35	-0.11
1405	中银恒悦180天持有期债券C	0.09	0.04	-0.31	0.24	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中融聚优一年定开债券	0.12	0.34	0.87	1.92	2.50
807	中银纯债债券A	0.09	0.34	0.84	1.93	2.96
808	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
809	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
810	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中融恒通纯债A	0.09	0.28	0.83	1.57	1.98
948	中信建投稳祥A	0.10	0.37	0.83	1.64	2.29
949	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
950	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
951	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.82	1.72	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	平安惠安债券	0.21	0.39	1.30	1.92	2.25
1036	中融聚优一年定开债券	0.12	0.34	0.87	1.92	2.50
1037	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
1038	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1039	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
628	中银纯债债券A	0.09	0.34	0.84	1.93	2.96
629	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
630	长城稳利纯债A	0.07	0.37	0.88	2.02	2.95
631	格林泓鑫纯债C	0.09	0.34	0.79	1.91	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	前海开源弘泽债券A	3.97	10.74	13.34	12.78	105.19
577	招商安悦1年持有期债券A	3.97	12.52	14.86	-	17.13
578	中银纯债债券D	3.97	6.20	13.39	-	14.98
579	方正富邦恒利C	3.96	5.07	9.43	15.74	18.70
580	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华富恒盛纯债债券A	4.02	6.21	10.20	18.44	27.88
1391	中信建投稳裕A	4.36	6.20	10.29	17.51	41.21
1392	中银纯债债券D	3.97	6.20	13.39	-	14.98
1393	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	6.19	11.21	18.30	18.52
1394	平安合兴1年定开债	3.03	6.19	12.34	16.16	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	江信祺福A	1.25	7.03	13.39	20.79	55.21
623	信诚稳鑫C	5.25	10.41	13.39	19.35	45.06
624	中银纯债债券D	3.97	6.20	13.39	-	14.98
625	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48
626	富国裕利债券A	2.40	13.98	13.38	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	恒生前海恒源泓利债券A	1.15	4.42	5.99	-	4.03
5362	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70
5363	中银纯债债券D	3.97	6.20	13.39	-	14.98
5364	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.31	4.56	8.29	-	8.70
5365	汇添富双享增利债券A	3.35	11.40	15.69	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.06	3.90	7.00	-	14.98
3601	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
3602	中银纯债债券D	3.97	6.20	13.39	-	14.98
3603	广发汇择一年定期开放债券C	2.11	4.93	8.40	12.59	14.97
3604	国寿安保尊弘短债债券A	1.88	3.55	7.18	14.15	14.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	550.00	56622.52	3.93%
25国开02	560.00	56185.69	3.90%
24广发银行二级资本债01A	530.00	54791.15	3.80%
26工行二级资本债02BC	540.00	54202.00	3.76%
26超长特别国债02	480.00	47948.51	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1350691.09	93.70%
企业债	172812.47	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2405	1.2400	1.2395	1.2389	1.2387
累计净值(元)	1.2405	1.2400	1.2395	1.2389	1.2387

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