中银纯债债券D(018581)_最新动态

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.2227 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2227

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：31.16亿元

中银纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48
债券型名次	3814	706	485	666	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	7.49	0.00	-	13.32
债券型名次	1592	1187	5462	5298	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中信建投景晟债券C	0.03	0.27	1.07	0.36	0.79
3813	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.35	0.78	1.22	0.84
3814	中银纯债债券D	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48
3815	中银富享定期开放债券	0.03	0.35	0.81	1.37	0.89
3816	中银恒泰9个月持有期债券A	0.03	-0.12	-0.29	0.54	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
705	中泰安益利率债C	0.12	0.54	1.26	1.67	1.30
706	中银纯债债券D	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48
707	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
708	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	中信建投稳裕C	0.19	0.73	1.28	1.59	1.34
484	中银纯债债券A	0.04	0.55	1.28	2.41	1.48
485	中银纯债债券D	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48
486	博时稳健增利债券A	0.63	0.68	1.27	2.41	1.86
487	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.55	1.27	2.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	申万菱信安泰丰利债券C	0.13	0.45	1.07	2.41	2.03
665	中银纯债债券A	0.04	0.55	1.28	2.41	1.48
666	中银纯债债券D	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48
667	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.69	1.53	2.40	1.72
668	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.52	1.26	2.40	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
893	中银纯债债券A	0.04	0.55	1.28	2.41	1.48
894	中银纯债债券D	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48
895	鑫元裕利	0.10	0.81	1.35	2.17	1.48
896	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
1591	中银纯债债券A	2.58	7.49	14.41	21.21	76.52
1592	中银纯债债券D	2.58	7.49	0.00	-	13.32
1593	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.57	7.02	9.28	0.78	69.73
1594	大成稳安60天滚动持有债券C	2.57	6.42	9.34	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	兴全恒鑫债券C	2.76	7.49	9.75	22.06	36.83
1186	中银纯债债券A	2.58	7.49	14.41	21.21	76.52
1187	中银纯债债券D	2.58	7.49	0.00	-	13.32
1188	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
1189	鹏华稳健添利债券C	2.85	7.47	0.00	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5461	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5462	中银纯债债券D	2.58	7.49	0.00	-	13.32
5463	中银惠利半年定期开放债券B	1.69	5.74	0.00	-	8.76
5464	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.82	0.00	-	3.75
5297	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
5298	中银纯债债券D	2.58	7.49	0.00	-	13.32
5299	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.80	4.94	0.00	-	7.57
5300	汇添富双享增利债券A	7.76	11.11	0.00	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	兴业稳健双利一年持有期债券C	8.88	16.02	14.12	11.81	13.33
3740	华夏稳鑫增利80天债券A	2.02	4.30	8.88	-	13.32
3741	中银纯债债券D	2.58	7.49	0.00	-	13.32
3742	富国裕利债券E	6.85	12.79	13.13	-	13.31
3743	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.29	3.77	8.42	13.22	13.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	510.00	52614.84	8.81%
24广发银行二级资本债01A	500.00	50559.33	8.47%
24农行二级资本债02A	350.00	35940.21	6.02%
24人民财险资本补充债01	350.00	35249.77	5.90%
24中国人寿资本补充债01BC	350.00	35177.48	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	551257.35	92.33%
企业债	140712.93	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-26中银纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2225	1.2223	1.2223	1.2224	1.2223
累计净值(元)	1.2225	1.2223	1.2223	1.2224	1.2223

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