中银纯债债券D(018581)_规模评级

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	105.74	51.51	31.93	39.25	61.92	73.56	104.66
季度净申购	439040.10	158537.47	-59215.09	-183563.91	-94231.42	-251858.46	-461687.48
总份额	856159.29	417119.19	258581.71	317796.81	501360.72	595592.14	847450.60
季度总申购份额	580874.68	235958.83	56174.91	175036.08	230444.12	314753.82	493819.60
季度总赎回份额	141834.57	77421.36	115390.00	358599.99	324675.55	566612.28	955507.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	中融恒通纯债A	108.97	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
124	鑫元中短债A	108.92	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
125	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
126	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
127	招商添安1年定开债	107.77	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
128	天弘永利债券B	107.41	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
129	鹏华丰恒债券	106.38	973018.00	213152.47	435399.46	222246.99
130	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
131	南方润元纯债债券A/B	105.08	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
132	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.27	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
133	广发景宁纯债C	104.19	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
134	银华稳晟39个月定期开放债券	104.13	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
135	中证兴业中高等级信用债指数	103.60	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
136	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.21	1003399.63	-	-	-
137	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	招商添文1年定开债发起式	93.61	874288.52	-	-	-
128	招商招和39个月定开债	87.46	870001.80	-	0.00	-
129	中证兴业中高等级信用债指数	103.60	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
130	广发景明中短债A	89.08	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
131	广发景宁纯债C	104.19	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
132	华夏鼎清债券A	110.88	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
133	天弘永利债券B	107.41	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
134	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
135	长城泰利债券A	86.33	853693.08	-	0.00	-
136	永赢开泰中高等级中短债A	100.48	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
137	永赢稳健增强债券C	100.96	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
138	景顺长城稳健增益债券A	99.90	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
139	西部利得汇享债券A	118.32	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
140	易方达稳健收益债券A	118.29	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
141	南方广利回报债券A/B	181.11	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平

15	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
16	国寿安保泰弘纯债债券	160.61	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
17	东方添益债券	266.60	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
18	招商招旺纯债A	53.19	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
19	工银尊益中短债债券A	148.27	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
20	博时恒乐债券A	217.27	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
21	南方晖元6个月持有期债券C	84.11	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
22	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
23	广发政策性金融债	176.17	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
24	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
25	天弘信利债券A	86.45	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
26	广发景宁纯债A	223.69	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
27	易方达稳悦120天滚动短债C	146.18	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
28	广发景宁纯债C	104.19	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
29	中加1-5年国开债指数	75.58	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	南方广利回报债券A/B	181.11	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
54	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
55	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
56	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.04	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
57	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
58	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.05	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
59	上银慧永利中短期债券A	136.95	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05
60	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
61	东方添益债券	266.60	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
62	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
63	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
64	中欧纯债(LOF)E	119.10	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
65	华安安和债券A	95.42	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
66	招商信用增强债券A	207.58	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
67	易方达裕丰回报债券A	276.72	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.75	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
331	嘉实稳荣债券	172.64	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
332	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
333	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
334	富国宝利增强债券	93.82	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
335	海富通稳固收益债券A	38.30	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
336	农银金益债券	70.07	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
337	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
338	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
339	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
340	中加丰泽纯债	68.97	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
341	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
342	南方弘利定开债券发起	7.87	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
343	招商安盈债券A	36.45	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
344	华宝增强收益债券B	32.53	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12236

211328.6300

58.76%

41.24%

2025-06-30

18139

276399.3100

63.22%

36.78%

2024-12-31

24904

340286.9400

56.72%

43.28%

2024-06-30

17389

547654.9500

58.40%

41.60%

2023-12-31

6095

666392.7900

6.97%

93.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12236	211328.6300	151945.27	58.76	106636.45	41.24
2025-06-30	18139	276399.3100	316955.23	63.22	184405.48	36.78
2024-12-31	24904	340286.9400	480686.90	56.72	366763.70	43.28
2024-06-30	17389	547654.9500	556193.07	58.40	396124.12	41.60
2023-12-31	6095	666392.7900	28311.94	6.97	377854.46	93.03

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