中银纯债债券D(018581)_规模评级

中银纯债债券D018581BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	105.82	51.56	31.96	39.28	61.97	73.62	104.74
季度净申购	439040.10	158537.47	-59215.09	-183563.91	-94231.42	-251858.46	-461687.48
总份额	856159.29	417119.19	258581.71	317796.81	501360.72	595592.14	847450.60
季度总申购份额	580874.68	235958.83	56174.91	175036.08	230444.12	314753.82	493819.60
季度总赎回份额	141834.57	77421.36	115390.00	358599.99	324675.55	566612.28	955507.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	中融恒通纯债A	109.12	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
123	鑫元中短债A	109.07	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
124	中银丰润定期开放债券	108.23	971033.34	-	-	500000.01
125	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
126	招商添安1年定开债	107.89	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
127	天弘永利债券B	107.42	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
128	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
129	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
130	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
131	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.59	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
132	广发景宁纯债C	104.34	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
133	银华稳晟39个月定期开放债券	104.22	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
134	中证兴业中高等级信用债指数	103.69	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
135	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.31	1003399.63	-	-	-
136	南方恒新39个月A	101.88	979441.82	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	招商添文1年定开债发起式	93.68	874288.52	-	-	-
127	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
128	中证兴业中高等级信用债指数	103.69	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
129	广发景明中短债A	89.16	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
130	广发景宁纯债C	104.34	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
131	华夏鼎清债券A	112.54	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
132	天弘永利债券B	107.42	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
133	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
134	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
135	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
136	永赢稳健增强债券C	101.68	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
137	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
138	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
139	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
140	南方广利回报债券A/B	186.40	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
28	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
29	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
30	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
31	创金尊隆纯债A	68.96	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
32	博时恒乐债券A	217.27	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
33	南方晖元6个月持有期债券C	84.10	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
34	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
35	广发政策性金融债	176.30	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
36	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
37	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.64	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
38	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
39	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
40	广发景宁纯债A	224.06	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
41	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
78	南方广利回报债券A/B	186.40	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
79	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
80	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
81	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
82	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
83	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
84	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
85	东方添益债券	267.56	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
86	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
87	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
88	广发汇成一年定期开放债券	58.48	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
89	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
90	景顺长城景颐尊利债券A	71.49	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
91	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银纯债债券D基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	上银慧永利中短期债券C	13.46	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
356	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
357	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
358	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
359	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
360	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
361	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
362	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
363	中金金誉债券	33.12	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
364	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
365	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
366	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
367	南方弘利定开债券发起	7.88	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
368	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
369	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10413

822202.3400

87.75%

12.25%

2025-12-31

12236

211328.6300

58.76%

41.24%

2025-06-30

18139

276399.3100

63.22%

36.78%

2024-12-31

24904

340286.9400

56.72%

43.28%

2024-06-30

17389

547654.9500

58.40%

41.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10413	822202.3400	751250.89	87.75	104908.41	12.25
2025-12-31	12236	211328.6300	151945.27	58.76	106636.45	41.24
2025-06-30	18139	276399.3100	316955.23	63.22	184405.48	36.78
2024-12-31	24904	340286.9400	480686.90	56.72	366763.70	43.28
2024-06-30	17389	547654.9500	556193.07	58.40	396124.12	41.60

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