我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 52840.14 5.97%
债券 362414.81 40.92%
银行存款和结算备付金 470306.87 53.11%
其他资产 4.13 0.00%
资产总值:885565.96万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行CD313 100.00 9986.94 1.20%
23浙商银行CD039 100.00 9978.56 1.20%
23厦门国际银行CD065 100.00 9982.02 1.20%
23长沙银行CD117 100.00 9966.24 1.20%
23广州银行CD037 100.00 9957.37 1.20%
23广州银行CD044 100.00 9948.42 1.20%
23杭州银行CD064 100.00 9942.05 1.20%
23成都银行CD162 100.00 9926.05 1.20%
23浙商银行CD093 100.00 9918.57 1.20%
23浙商银行CD113 100.00 9902.00 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4045.54 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%