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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
52840.14
5.97%
债券
362414.81
40.92%
银行存款和结算备付金
470306.87
53.11%
其他资产
4.13
0.00%
资产总值:
885565.96万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22兴业银行CD313
100.00
9986.94
1.20%
23浙商银行CD039
100.00
9978.56
1.20%
23厦门国际银行CD065
100.00
9982.02
1.20%
23长沙银行CD117
100.00
9966.24
1.20%
23广州银行CD037
100.00
9957.37
1.20%
23广州银行CD044
100.00
9948.42
1.20%
23杭州银行CD064
100.00
9942.05
1.20%
23成都银行CD162
100.00
9926.05
1.20%
23浙商银行CD093
100.00
9918.57
1.20%
23浙商银行CD113
100.00
9902.00
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
4045.54
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22宁波银行CD276
150.00
14909.31
1.53%
22江苏银行CD108
100.00
9990.22
1.03%
22厦门国际银行CD141
100.00
9981.07
1.03%
22重庆银行CD103
100.00
9967.34
1.03%
22杭州银行CD233
100.00
9979.49
1.03%
22江苏银行CD099
100.00
9993.99
1.03%
22浦发银行CD152
100.00
9944.05
1.02%
23杭州银行CD067
100.00
9939.52
1.02%
23农业银行CD070
100.00
9929.81
1.02%
23宁波银行CD041
100.00
9942.75
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
3016.11
0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22交通银行CD204
400.00
39811.74
4.09%
22江苏银行CD061
200.00
19948.43
2.05%
22浙商银行CD064
150.00
14979.25
1.54%
22浙商银行CD156
150.00
14909.35
1.53%
22宁波银行CD276
150.00
14815.03
1.52%
22杭州银行CD105
100.00
9988.99
1.03%
22厦门国际银行CD073
100.00
9983.02
1.02%
22浙商银行CD071
100.00
9969.43
1.02%
22江苏银行CD080
100.00
9961.11
1.02%
22江苏银行CD084
100.00
9952.32
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%