我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2962.39 |
6215.65 |
2941.05 |
11598.75 |
2906.22 |
| 本期利润(万元) |
2962.39 |
6215.65 |
2941.05 |
11598.75 |
2906.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
829544.46 |
972329.93 |
973623.96 |
915390.99 |
861196.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
564066.59 |
333729.90 |
406311.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
415864.93 |
530523.25 |
581351.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415864.93 |
530523.25 |
581351.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
791.99 |
782.56 |
807.47 |
| 应付托管费(万元) |
44.00 |
43.48 |
44.86 |
| 资产总计(万元) |
998444.10 |
936725.00 |
1043941.60 |
| 负债合计(万元) |
26114.16 |
21334.01 |
21247.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
972329.93 |
915390.99 |
1022694.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7529.99 |
12115.10 |
7024.96 |
| 投资收益(万元) |
5320.25 |
10610.29 |
4211.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12850.25 |
22725.39 |
11236.07 |
| 管理人报酬(万元) |
4785.21 |
8602.68 |
3945.52 |
| 托管费(万元) |
265.85 |
477.93 |
219.20 |
| 其它费用(万元) |
17.01 |
35.08 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
6634.60 |
11126.64 |
4810.43 |
| 利润总额(万元) |
6215.65 |
11598.75 |
6425.64 |
| 净利润(万元) |
6215.65 |
11598.75 |
6425.64 |
