方正证券现金港货币(970116)_规模评级

方正证券现金港货币970116FOUNDER SECURITIES CASH PORT MONETARY COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	82.95	97.23	97.36	91.54	86.12	102.27	91.60
季度净申购	-142785.48	-1294.03	58232.97	54194.19	-161497.26	106710.36	133928.71
总份额	829544.46	972329.93	973623.96	915390.99	861196.80	1022694.05	915983.69
季度总申购份额	4549896.75	5066076.42	4985537.13	4261913.63	4889882.67	4383451.76	3394832.87
季度总赎回份额	4692682.23	5067370.44	4927304.16	4207719.44	5051379.93	4276741.40	3260904.16

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	100579.98	10057997.89	-1082325.93	1606810.91	2689136.84
2	天弘余额宝货币	6639.95	66399461.08	-1067820.98	117383222.11	118451043.09
3	易方达易理财货币A	2349.82	23498246.78	373075.27	84947847.15	84574771.88
4	南方现金通E	2020.61	20206099.89	422973.01	107604312.26	107181339.25
5	富国富钱包货币A	1912.90	19129013.41	547604.52	105639296.99	105091692.46
方正证券现金港货币基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	富荣货币B	86.44	864370.23	-221784.67	1269473.17	1491257.84
219	国金金腾通货币A	85.82	858226.11	-251166.06	5123147.25	5374313.31
220	交银天利宝货币E	85.58	855847.53	18510.48	522823.92	504313.44
221	华安现金富利货币B	85.48	854770.10	-58055.82	836954.81	895010.63
222	中信建投凤凰货币B	84.19	841857.13	251193.82	972583.66	721389.84
223	汇添富收益快钱货币E	83.51	835096.70	458270.84	1080001.18	621730.34
224	光大保德信耀钱包货币A	83.21	832129.06	6025.60	1826457.58	1820431.99
225	方正证券现金港货币	82.95	829544.46	-142785.48	4549896.75	4692682.23
226	中银如意宝货币A	82.55	825519.76	92836.99	631677.43	538840.44
227	建信现金添利货币B	82.34	823360.13	-85299.33	1227002.52	1312301.85
228	南方日添益A	81.71	817141.37	5677.30	1551743.27	1546065.97
229	国寿安保增金宝货币B	81.43	814290.37	304420.55	539960.85	235540.30
230	华夏惠利货币A	80.56	805636.16	-96206.66	4873176.21	4969382.87
231	东方红货币B	80.22	802213.93	-195399.99	1257237.27	1452637.26
232	万家现金宝A	80.19	801939.91	-131085.61	4413894.80	4544980.41

截止日期：2023-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6639.95	66399461.08	-1067820.98	117383222.11	118451043.09
2	汇添富收益快线货币B	36.16	36161377.66	-12570469.93	226289255.18	238859725.11
3	汇添富收益快线货币A	33.34	33335814.91	-10591449.75	263180051.37	273771501.12
4	易方达易理财货币A	2349.82	23498246.78	373075.27	84947847.15	84574771.88
5	南方现金通E	2020.61	20206099.89	422973.01	107604312.26	107181339.25
方正证券现金港货币基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	富荣货币B	86.44	864370.23	-221784.67	1269473.17	1491257.84
217	国金金腾通货币A	85.82	858226.11	-251166.06	5123147.25	5374313.31
218	交银天利宝货币E	85.58	855847.53	18510.48	522823.92	504313.44
219	华安现金富利货币B	85.48	854770.10	-58055.82	836954.81	895010.63
220	中信建投凤凰货币B	84.19	841857.13	251193.82	972583.66	721389.84
221	汇添富收益快钱货币E	83.51	835096.70	458270.84	1080001.18	621730.34
222	光大保德信耀钱包货币A	83.21	832129.06	6025.60	1826457.58	1820431.99
223	方正证券现金港货币	82.95	829544.46	-142785.48	4549896.75	4692682.23
224	中银如意宝货币A	82.55	825519.76	92836.99	631677.43	538840.44
225	建信现金添利货币B	82.34	823360.13	-85299.33	1227002.52	1312301.85
226	南方日添益A	81.71	817141.37	5677.30	1551743.27	1546065.97
227	国寿安保增金宝货币B	81.43	814290.37	304420.55	539960.85	235540.30
228	华夏惠利货币A	80.56	805636.16	-96206.66	4873176.21	4969382.87
229	东方红货币B	80.22	802213.93	-195399.99	1257237.27	1452637.26
230	万家现金宝A	80.19	801939.91	-131085.61	4413894.80	4544980.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发天天红A	1259.04	12590406.62	3944967.08	57421440.22	53476473.14
2	华泰柏瑞货币A	645.98	6459785.30	2425611.22	11552383.07	9126771.85
3	万家天添宝货币A	1616.35	16163489.83	2375400.50	72505009.42	70129608.93
4	平安日增利货币A	1901.67	19016731.69	1475184.09	63424323.27	61949139.17
5	兴业货币A	124.55	1245514.85	1228766.69	1574916.49	346149.79
方正证券现金港货币基金规模在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平

678	广发天天利货币E	1119.81	11198097.90	-130916.87	25982571.67	26113488.54
679	万家现金宝A	80.19	801939.91	-131085.61	4413894.80	4544980.41
680	嘉实增益宝货币A	67.29	672854.43	-131385.13	870844.70	1002229.83
681	万家天添宝货币B	48.87	488661.55	-132154.48	1451622.26	1583776.74
682	兴全添利宝货币	1785.18	17851798.95	-136516.23	30780801.89	30917318.13
683	中欧滚钱宝货币A	1037.33	10373322.46	-141711.46	23192742.99	23334454.45
684	华泰保兴货币B	60.56	605611.30	-141855.98	1992247.61	2134103.59
685	方正证券现金港货币	82.95	829544.46	-142785.48	4549896.75	4692682.23
686	兴业货币B	10.01	100071.75	-145692.88	25431.83	171124.70
687	红塔红土人人宝货币B	17.66	176629.03	-146345.36	154078.33	300423.69
688	汇添富和聚宝货币A	190.21	1902132.19	-149583.42	2766884.51	2916467.93
689	中银如意宝货币B	21.75	217453.15	-150246.63	310751.72	460998.34
690	光大保德信货币B	46.64	466428.73	-152719.38	523900.81	676620.19
691	鹏华添利宝货币A	154.39	1543894.26	-155319.29	1625114.45	1780433.74
692	诺安聚鑫宝货币C	113.05	1130546.57	-156497.71	1031459.49	1187957.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.34	33335814.91	-10591449.75	263180051.37	273771501.12
2	汇添富收益快线货币B	36.16	36161377.66	-12570469.93	226289255.18	238859725.11
3	天弘余额宝货币	6639.95	66399461.08	-1067820.98	117383222.11	118451043.09
4	华泰紫金天天发货币	524.45	5244450.23	-847480.74	110886278.11	111733758.85
5	南方现金通E	2020.61	20206099.89	422973.01	107604312.26	107181339.25
方正证券现金港货币基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	易方达天天发货币B	634.32	6343244.70	800923.96	4999085.66	4198161.70
90	宝盈货币A	212.50	2125025.93	46439.30	4983354.40	4936915.11
91	中金现金管家B	80.01	800071.30	-76533.83	4978297.36	5054831.18
92	易方达现金B	1723.44	17234437.33	-952447.07	4876078.26	5828525.33
93	华夏惠利货币A	80.56	805636.16	-96206.66	4873176.21	4969382.87
94	工银如意货币B	802.44	8024353.00	316131.48	4870715.29	4554583.81
95	大成现金宝货币A	2.46	2461476.44	-835667.82	4793580.83	5629248.65
96	方正证券现金港货币	82.95	829544.46	-142785.48	4549896.75	4692682.23
97	国金金腾通货币C	55.53	555259.52	-124689.16	4420824.96	4545514.12
98	万家现金宝A	80.19	801939.91	-131085.61	4413894.80	4544980.41
99	嘉实快线货币A	472.84	4728433.08	-2017931.10	4331253.38	6349184.48
100	中信建投添鑫宝A	68.62	686170.08	-242096.92	4258096.56	4500193.48
101	南方天天利货币B	1477.88	14778794.91	-781915.58	4152888.96	4934804.54
102	国寿安保添利货币B	39.60	395951.31	-86448.19	4009241.50	4095689.69
103	博时合惠货币B	988.12	9881224.68	574307.21	3999760.20	3425452.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.34	33335814.91	-10591449.75	263180051.37	273771501.12
2	汇添富收益快线货币B	36.16	36161377.66	-12570469.93	226289255.18	238859725.11
3	天弘余额宝货币	6639.95	66399461.08	-1067820.98	117383222.11	118451043.09
4	华泰紫金天天发货币	524.45	5244450.23	-847480.74	110886278.11	111733758.85
5	南方现金通E	2020.61	20206099.89	422973.01	107604312.26	107181339.25
方正证券现金港货币基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	国金金腾通货币A	85.82	858226.11	-251166.06	5123147.25	5374313.31
91	广发活期宝货币B	1249.64	12496410.23	-2800836.25	2400740.87	5201577.12
92	中金现金管家B	80.01	800071.30	-76533.83	4978297.36	5054831.18
93	华夏惠利货币A	80.56	805636.16	-96206.66	4873176.21	4969382.87
94	宝盈货币A	212.50	2125025.93	46439.30	4983354.40	4936915.11
95	南方天天利货币B	1477.88	14778794.91	-781915.58	4152888.96	4934804.54
96	建信现金增利货币B	1170.45	11704497.28	263085.43	5040908.61	4777823.18
97	方正证券现金港货币	82.95	829544.46	-142785.48	4549896.75	4692682.23
98	工银如意货币B	802.44	8024353.00	316131.48	4870715.29	4554583.81
99	国金金腾通货币C	55.53	555259.52	-124689.16	4420824.96	4545514.12
100	万家现金宝A	80.19	801939.91	-131085.61	4413894.80	4544980.41
101	中信建投添鑫宝A	68.62	686170.08	-242096.92	4258096.56	4500193.48
102	易方达天天发货币B	634.32	6343244.70	800923.96	4999085.66	4198161.70
103	国寿安保添利货币B	39.60	395951.31	-86448.19	4009241.50	4095689.69
104	海通现金宝货币	55.67	556685.25	-58890.13	3996381.34	4055271.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

167086

58193.3800

3.47%

96.53%

2022-12-31

165099

55444.9700

3.46%

96.54%

2022-06-30

160946

63542.6800

2.43%

97.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	167086	58193.3800	33762.11	3.47	938567.82	96.53
2022-12-31	165099	55444.9700	31688.22	3.46	883702.77	96.54
2022-06-30	160946	63542.6800	24886.89	2.43	997807.16	97.57

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