方正证券现金港货币(970116)_最新动态

方正证券现金港货币970116FOUNDER SECURITIES CASH PORT MONETARY COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

日经创34年新高，景林和但斌赢麻了[2024-01-17]

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7日年化收益率：1.2920%

更新时间：2024-01-16 15:00

万份收益：0.3486元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	汇添富收益快钱货币B	90.8000元	2.49%
2	汇添富收益快钱货币A	84.0300元	2.25%
3	国泰瞬利货币A	75.5200元	2.50%
4	易方达保证金货币B	67.1600元	2.50%
5	中融日盈A	63.8500元	2.35%
方正证券现金港货币万份收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
747	广发资管现金增利货币	0.3575元	1.35%
748	国元元增利货币	0.3570元	1.29%
749	中科沃土货币B	0.3567元	1.26%
750	北信瑞丰宜投宝A	0.3555元	2.04%
751	中泰锦泉汇金货币	0.3518元	1.50%
752	华泰紫金天天发货币	0.3512元	1.31%
753	九泰日添金货币A	0.3489元	1.26%
754	方正证券现金港货币	0.3486元	1.29%
755	红土创新货币A	0.3477元	2.41%
756	国泰君安现金管家货币	0.3475元	1.40%
757	华润元大现金收益货币A	0.3473元	1.33%
758	申万宏源天天增货币	0.3443元	1.27%
759	华安证券月月红现金	0.3438元	1.27%
760	中信建投智多鑫货币	0.3422元	1.31%
761	北信瑞丰现金添利A	0.3418元	1.26%

截止日期：2024-01-16基金投资类型：货币型（共 802 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	国投瑞银货币B	0.8937元	2.86%
4	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
5	大成恒丰宝B	0.6248元	2.85%
方正证券现金港货币万份收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
764	华夏保证金理财货币A	0.0037元	1.34%
765	粤开现金惠货币	0.3749元	1.34%
766	光大阳光现金宝货币	0.3999元	1.33%
767	华润元大现金收益货币A	0.3473元	1.33%
768	长江货币管家	0.3417元	1.31%
769	华泰紫金天天发货币	0.3512元	1.31%
770	中信建投智多鑫货币	0.3422元	1.31%
771	方正证券现金港货币	0.3486元	1.29%
772	国元元增利货币	0.3570元	1.29%
773	华安证券月月红现金	0.3438元	1.27%
774	申万宏源天天增货币	0.3443元	1.27%
775	北信瑞丰现金添利A	0.3418元	1.26%
776	九泰日添金货币A	0.3489元	1.26%
777	中科沃土货币B	0.3567元	1.26%
778	申万宏源天添利货币	0.3312元	1.24%

十大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行CD313	100.00	9986.94	1.20%
23浙商银行CD039	100.00	9978.56	1.20%
23厦门国际银行CD065	100.00	9982.02	1.20%
23长沙银行CD117	100.00	9966.24	1.20%
23广州银行CD037	100.00	9957.37	1.20%
23广州银行CD044	100.00	9948.42	1.20%
23杭州银行CD064	100.00	9942.05	1.20%
23成都银行CD162	100.00	9926.05	1.20%
23浙商银行CD093	100.00	9918.57	1.20%
23浙商银行CD113	100.00	9902.00	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4045.54	0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

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　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

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标题：方正证券现金港货币型集合资产管理计划招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 .....................................................................

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标题：方正证券现金港货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

方正证券现金港货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新编制日期：2024年01月10日送出日期：2024年01月12日本概要提供本基金的重要信...

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方正证券现金港货币型集合资产管理计划收益支付公告公告送出日期：2023年12月26日 1、公告基本信息基金名称方正证券现金港货币型集合资产管...

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