我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.30 |
102.54 |
731.89 |
174.34 |
351.91 |
| 本期利润(万元) |
122.30 |
102.54 |
731.89 |
174.34 |
351.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3905.57 |
6215.08 |
66721.50 |
38014.38 |
61308.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1646.91 |
14320.63 |
4436.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
12004.79 |
10029.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12004.79 |
10029.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
4.44 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
1.31 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
5116.15 |
79531.59 |
64319.61 |
| 负债合计(万元) |
1210.58 |
12810.09 |
3010.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
3905.57 |
66721.50 |
61308.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.55 |
820.65 |
398.77 |
| 投资收益(万元) |
0.98 |
5.09 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
148.53 |
825.73 |
398.77 |
| 管理人报酬(万元) |
11.72 |
58.25 |
30.87 |
| 托管费(万元) |
3.47 |
17.26 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
16.18 |
5.69 |
| 费用合计(万元) |
26.23 |
93.85 |
46.85 |
| 利润总额(万元) |
122.30 |
731.89 |
351.91 |
| 净利润(万元) |
122.30 |
731.89 |
351.91 |
