国投瑞银瑞易货币(000558)_规模评级

国投瑞银瑞易货币000558UBS SDIC OUR MONEY MARKET FUND

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项目	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30

基金规模(亿元)	0.39	0.62	6.67	3.80	6.13
季度净申购	-2309.52	-60506.41	28707.12	-23294.37	17414.11
总份额	3905.57	6215.08	66721.50	38014.38	61308.75
季度总申购份额	321.46	2247.89	61115.21	26669.70	48435.99
季度总赎回份额	2630.98	62754.30	32408.09	49964.07	31021.88

截止日期：2015-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6133.81	61338056.55	3444480.41	254422611.66	250978131.24
2	易方达货币E	1854.19	185419.48	171503.38	344613.62	173110.23
3	工银货币	1353.31	13533097.78	3583105.60	35068190.47	31485084.86
4	中银货币B	838.22	8382235.69	3039681.26	10303181.71	7263500.46
5	华夏现金增利货币A	772.41	7724096.42	374124.86	14464573.76	14090448.90
国投瑞银瑞易货币基金规模在同类基金中排列第 349 位，低于同类基金平均水平

342	信诚理财7日盈债券A	0.43	4337.25	-3550.85	17498.67	21049.52
343	中银理财30天债券A	0.43	4309.82	-1954.71	1820.29	3775.01
344	汇添富理财21天债券发起式B	0.42	4186.01	94.90	594.90	500.00
345	长城工资宝货币	0.41	4140.98	-331.19	5780.38	6111.57
346	中融货币A	0.41	4063.98	3648.69	9975.25	6326.56
347	广发理财30天债券B	0.40	4022.88	1890.46	4070.30	2179.84
348	民生加银家盈理财月度债券B	0.40	3989.73	-1179.89	4164.26	5344.14
349	国投瑞银瑞易货币	0.39	3905.57	-2309.52	321.46	2630.98
350	华安月安鑫短期理财债券A	0.37	3662.35	-1496.46	30.95	1527.41
351	汇添富理财60天债券B	0.36	3584.99	509.87	1050.04	540.17
352	华安月月鑫短期理财债券B	0.35	3462.06	-1114.57	5.43	1120.00
353	金元顺安金元宝货币A	0.35	3486.16	-2485.23	12930.84	15416.07
354	银华惠增利货币	0.34	3356.78	1347.48	42393.36	41045.87
355	大成月月盈A	0.33	3295.73	-837.94	2518.18	3356.12
356	易方达月月利理财债券B	0.33	3339.75	-144203.16	665.68	144868.84

截止日期：2015-06-30基金投资类型：货币型（共 463 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	148.19	148186192.58	61499755.25	3336948600.07	3275448844.82
2	汇添富收益快线货币B	112.13	112129171.67	65127096.10	1761155505.16	1696028409.06
3	天弘余额宝货币	6133.81	61338056.55	3444480.41	254422611.66	250978131.24
4	工银货币	1353.31	13533097.78	3583105.60	35068190.47	31485084.86
5	大成现金宝货币A	13.53	13528713.69	-5193647.39	211178256.41	216371903.80
国投瑞银瑞易货币基金规模在同类基金中排列第 343 位，低于同类基金平均水平

336	方正富邦货币A	0.43	4332.94	-4371.20	11414.01	15785.21
337	中银理财30天债券A	0.43	4309.82	-1954.71	1820.29	3775.01
338	汇添富理财21天债券发起式B	0.42	4186.01	94.90	594.90	500.00
339	长城工资宝货币	0.41	4140.98	-331.19	5780.38	6111.57
340	中融货币A	0.41	4063.98	3648.69	9975.25	6326.56
341	广发理财30天债券B	0.40	4022.88	1890.46	4070.30	2179.84
342	民生加银家盈理财月度债券B	0.40	3989.73	-1179.89	4164.26	5344.14
343	国投瑞银瑞易货币	0.39	3905.57	-2309.52	321.46	2630.98
344	华安月安鑫短期理财债券A	0.37	3662.35	-1496.46	30.95	1527.41
345	汇添富理财60天债券B	0.36	3584.99	509.87	1050.04	540.17
346	金元顺安金元宝货币A	0.35	3486.16	-2485.23	12930.84	15416.07
347	华安月月鑫短期理财债券B	0.35	3462.06	-1114.57	5.43	1120.00
348	银华惠增利货币	0.34	3356.78	1347.48	42393.36	41045.87
349	易方达月月利理财债券B	0.33	3339.75	-144203.16	665.68	144868.84
350	大成月月盈A	0.33	3295.73	-837.94	2518.18	3356.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	112.13	112129171.67	65127096.10	1761155505.16	1696028409.06
2	汇添富收益快线货币A	148.19	148186192.58	61499755.25	3336948600.07	3275448844.82
3	国寿安保场内实时申赎货币A	8.24	8238980.77	5475933.63	140371452.45	134895518.82
4	华夏现金B	381.63	3816274.56	3816274.56	5410492.62	1594218.06
5	华夏保证金理财货币B	5.13	5127312.81	3661016.81	37097839.02	33436822.21
国投瑞银瑞易货币基金规模在同类基金中排列第 303 位，低于同类基金平均水平

296	广发现金宝场内货币B	0.05	52455.26	-1768.16	692957.86	694726.02
297	汇添富理财14天债券A	0.49	4885.93	-1890.61	5356.17	7246.78
298	中银理财30天债券A	0.43	4309.82	-1954.71	1820.29	3775.01
299	博时理财30天债券B	0.00	-	-2010.44	75.71	2086.15
300	上投摩根天添宝货币A	0.25	2540.55	-2088.90	2869.65	4958.55
301	招商理财7天债券B	0.52	5233.78	-2151.89	14063.71	16215.61
302	国投瑞银增利宝货币A	0.27	2666.44	-2223.43	12348.22	14571.66
303	国投瑞银瑞易货币	0.39	3905.57	-2309.52	321.46	2630.98
304	上投摩根天添宝货币B	0.68	6754.86	-2364.28	4727.39	7091.67
305	汇添富理财60天债券A	3.79	37875.63	-2372.00	15282.78	17654.78
306	华夏理财21天债券A	0.45	4467.52	-2418.21	5009.27	7427.48
307	金元顺安金元宝货币A	0.35	3486.16	-2485.23	12930.84	15416.07
308	招商理财7天债券A	1.83	18314.79	-2602.95	17982.78	20585.74
309	易方达天天增利货币A	2.84	28427.44	-2644.71	63644.19	66288.90
310	华润元大现金收益货币A	1.27	12653.20	-2779.69	21054.91	23834.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	148.19	148186192.58	61499755.25	3336948600.07	3275448844.82
2	汇添富收益快线货币B	112.13	112129171.67	65127096.10	1761155505.16	1696028409.06
3	天弘余额宝货币	6133.81	61338056.55	3444480.41	254422611.66	250978131.24
4	大成现金宝货币A	13.53	13528713.69	-5193647.39	211178256.41	216371903.80
5	国寿安保场内实时申赎货币A	8.24	8238980.77	5475933.63	140371452.45	134895518.82
国投瑞银瑞易货币基金规模在同类基金中排列第 404 位，低于同类基金平均水平

397	华宝兴业活期通货币T	0.09	921.19	-3959.15	753.01	4712.16
398	易方达月月利理财债券B	0.33	3339.75	-144203.16	665.68	144868.84
399	华夏理财21天债券B	0.00	0.00	0.00	608.08	608.08
400	汇添富理财21天债券发起式B	0.42	4186.01	94.90	594.90	500.00
401	广发活期宝货币	2.08	20799.73	508.35	534.40	26.06
402	中银理财30天债券B	4.94	49397.90	-25021.44	482.59	25504.03
403	上投摩根天添盈货币A	0.02	170.73	-38.40	368.80	407.20
404	国投瑞银瑞易货币	0.39	3905.57	-2309.52	321.46	2630.98
405	博时货币	2.83	282.95	34.72	315.69	280.98
406	招商招钱宝货币C	0.00	6.84	-7.37	129.29	136.66
407	银华活钱宝货币D	0.00	0.00	-36104.10	119.11	36223.21
408	光大保德信添天盈月度理财债券A类	0.16	1569.81	-1036.96	106.50	1143.46
409	博时理财30天债券B	0.00	-	-2010.44	75.71	2086.15
410	天弘季加利理财A	0.00	-	-7449.18	60.77	7509.95
411	易方达龙宝货币B	0.12	1165.09	-6628.73	54.92	6683.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	148.19	148186192.58	61499755.25	3336948600.07	3275448844.82
2	汇添富收益快线货币B	112.13	112129171.67	65127096.10	1761155505.16	1696028409.06
3	天弘余额宝货币	6133.81	61338056.55	3444480.41	254422611.66	250978131.24
4	大成现金宝货币A	13.53	13528713.69	-5193647.39	211178256.41	216371903.80
5	国寿安保场内实时申赎货币A	8.24	8238980.77	5475933.63	140371452.45	134895518.82
国投瑞银瑞易货币基金规模在同类基金中排列第 385 位，低于同类基金平均水平

378	中银理财30天债券A	0.43	4309.82	-1954.71	1820.29	3775.01
379	北信瑞丰宜投宝A	0.03	300.77	287.87	3986.38	3698.51
380	天弘季加利理财B	0.00	0.00	-1515.49	2023.18	3538.67
381	信诚3个月理财债券A	0.00	0.00	-104.00	3416.29	3520.29
382	大成月月盈A	0.33	3295.73	-837.94	2518.18	3356.12
383	信达澳银慧管家货币E	0.08	779.19	676.40	3860.22	3183.82
384	融通七天理财债券A	0.09	930.15	-243.30	2455.79	2699.09
385	国投瑞银瑞易货币	0.39	3905.57	-2309.52	321.46	2630.98
386	国投瑞银钱多宝货币I	0.04	417.02	-558.43	1773.28	2331.72
387	广发理财30天债券B	0.40	4022.88	1890.46	4070.30	2179.84
388	博时理财30天债券B	0.00	-	-2010.44	75.71	2086.15
389	博时现金宝货币B	0.08	839.11	-1077.11	852.76	1929.87
390	汇添富理财14天债券B	0.00	0.00	-504.20	1403.10	1907.30
391	富国天时货币D	0.15	1475.12	992.60	2843.98	1851.38
392	万家日日薪货币B	0.76	7572.36	5031.84	6787.93	1756.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

202

193344.9100

98.76%

1.24%

2014-12-31

229

2913602.5400

99.87%

0.13%

2014-06-30

306

2003553.9700

99.87%

0.13%

2014-03-20

1341

327001.1095

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	202	193344.9100	3857.03	98.76	48.54	1.24
2014-12-31	229	2913602.5400	66632.81	99.87	88.69	0.13
2014-06-30	306	2003553.9700	61229.05	99.87	79.70	0.13
2014-03-20	1341	327001.1095	0.00	0.00	0.00	0.00

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