| 基金简称： | 国投瑞银瑞易货币 | 基金全称： | 国投瑞银瑞易货币市场基金 |
| 基金代码： | 000558 | 成立日期： | 2014-03-20 |
| 募集份额： | 4.3848亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 货币型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.39亿元 (截止 2015-06-30) |
| 基金经理： | - | 交易状态： | 暂停赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | - |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.27% | 托管费率： | 0.08% |
| 风险收益特征： | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区东大名路638号7层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 9700.00 | 6.85 |
| 中信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | 2.33 |
| 中投证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 24470.00 | 17.27 |
| 中金公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 2.82 |
| 安信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 1.76 |
| 招商证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 93820.00 | 66.21 |
| 银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 3900.00 | 2.75 |
截止日期：2015-06-30