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7日年化收益率:0.3270%

更新时间:2015-09-09 15:00

万份收益:0.0913元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3848亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 天弘季加利理财B 9.4835元 -
2 天弘季加利理财A 9.4177元 -
3 招商保证金快线货币B 72.3100元 2.86%
4 招商保证金快线货币A 66.0500元 2.63%
5 汇添富收益快钱货币B 65.6900元 2.60%
国投瑞银瑞易货币万份收益在同类基金中排列第 432 位,低于同类基金平均水平
430 融通七天理财债券A 0.1101元 0.31%
431 博时理财30天债券A 0.0948元 0.35%
432 国投瑞银瑞易货币 0.0913元 0.33%
433 海富通季季增利理财债券 0.0205元 3.04%
434 国寿安保场内实时申赎货币B 0.0078元 3.00%
截止日期:2015-09-09基金投资类型:货币型(共 461 只)
十大重仓债券
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开04 80.00 8002.06 11.99%
14国开04 80.00 8002.06 11.99%
14国开13 10.00 1001.90 1.50%
14农发37 10.00 999.69 1.50%
14农发37 10.00 999.69 1.50%
14国开07 10.00 1001.09 1.50%
14国开07 10.00 1001.09 1.50%
14国开13 10.00 1001.90 1.50%
14电网SCP002 10.00 1000.04 1.50%
14电网SCP002 10.00 1000.04 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11004.75 16.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2015-06-30评级说明
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