资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 552596.70 5.42%
债券 5846293.95 57.32%
银行存款和结算备付金 3798113.36 37.24%
其他资产 3019.16 0.03%
资产总值:10200023.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3660.00 365788.69 4.14%
25农发09 3530.00 353921.71 4.01%
25农发清发09 2630.00 263036.94 2.98%
24国开13 2000.00 201090.80 2.28%
24国开14 1850.00 185941.55 2.11%
26农发清发09 1410.00 140996.99 1.60%
25国开13 1140.00 114205.21 1.29%
26长沙银行CD160 1000.00 99889.30 1.13%
24农发09 850.00 85079.96 0.96%
26南京银行CD158 800.00 79756.46 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2248071.51 25.45%
企业债 433348.98 4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%