财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
947.84 |
501.49 |
2551.03 |
539.02 |
1472.45 |
| 本期利润(万元) |
947.84 |
501.49 |
2551.03 |
539.02 |
1472.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148612.49 |
168725.05 |
165684.94 |
166534.99 |
164911.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
71.51 |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
69.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2076669.40 |
1538143.62 |
2490528.76 |
2373617.38 |
2979424.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
6026856.20 |
7244521.09 |
6737631.77 |
6239043.26 |
4332708.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5812919.68 |
7046224.12 |
6627031.80 |
6139048.11 |
4269925.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1488.77 |
1639.09 |
1537.73 |
1608.43 |
1417.28 |
| 应付托管费(万元) |
338.36 |
372.52 |
349.49 |
365.55 |
322.11 |
| 资产总计(万元) |
9189704.13 |
9848311.77 |
10238729.67 |
10013887.06 |
9767484.39 |
| 负债合计(万元) |
1349007.18 |
1503406.88 |
1555486.01 |
1552923.86 |
1739922.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
7840696.95 |
8344904.89 |
8683243.66 |
8460963.20 |
8027561.80 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21004.58 |
48249.83 |
25622.55 |
73044.53 |
33188.01 |
| 投资收益(万元) |
54187.78 |
122506.78 |
61774.83 |
107574.03 |
52377.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75192.36 |
170756.60 |
87397.38 |
180618.56 |
85565.79 |
| 管理人报酬(万元) |
9188.98 |
18352.90 |
8722.43 |
16335.11 |
7262.21 |
| 托管费(万元) |
2088.40 |
4171.11 |
1982.37 |
3712.52 |
1650.50 |
| 其它费用(万元) |
22.88 |
46.98 |
23.73 |
49.14 |
23.35 |
| 费用合计(万元) |
17391.08 |
38826.63 |
19370.98 |
32316.93 |
13074.62 |
| 利润总额(万元) |
57801.28 |
131929.98 |
68026.40 |
148301.64 |
72491.17 |
| 净利润(万元) |
57801.28 |
131929.98 |
68026.40 |
148301.64 |
72491.17 |
