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7日年化收益率:1.0970%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2331元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:44.4412亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 67.1100元 1.19%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国泰货币A万份收益在同类基金中排列第 649 位,低于同类基金平均水平
647 泰康薪意保货币A 0.2336元 0.90%
648 南方现金通A 0.2332元 0.91%
649 国泰货币A 0.2331元 1.10%
650 浦银安盛日日盈货币A 0.2331元 0.86%
651 浦银安盛日日盈货币D 0.2331元 0.86%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 3240.00 324713.70 4.14%
25国开14 3060.00 305442.63 3.90%
25农发清发09 2630.00 262828.72 3.35%
24国开13 2000.00 201236.65 2.57%
24国开14 1850.00 186093.37 2.37%
25国开13 1140.00 114159.68 1.46%
26北京银行CD059 1000.00 99916.19 1.27%
26兴业银行CD068 1000.00 99896.96 1.27%
26南京银行CD082 1000.00 99706.26 1.27%
24农发09 850.00 85049.90 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2038760.78 26.00%
企业债 399580.32 5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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