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7日年化收益率:1.1000%

更新时间:2026-07-19 15:00

万份收益:0.2282元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:44.4412亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
国泰货币A万份收益在同类基金中排列第 689 位,低于同类基金平均水平
687 浦银安盛日日鑫A 0.2288元 0.86%
688 上银慧盈利货币E 0.2283元 0.84%
689 国泰货币A 0.2282元 1.10%
690 融通易支付货币A 0.2280元 0.85%
691 信诚智惠金E 0.2276元 1.09%
截止日期:2026-07-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 3240.00 324706.17 4.01%
25国开14 2950.00 294237.34 3.64%
25农发清发09 2630.00 262657.01 3.25%
24国开13 2000.00 201391.25 2.49%
24国开14 1850.00 186291.62 2.30%
23农发清发04 1510.00 151156.09 1.87%
26南京银行CD102 1400.00 139552.71 1.73%
25国开13 1140.00 114119.51 1.41%
26南京银行CD082 1000.00 99325.69 1.23%
26广州银行CD034 900.00 89712.49 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030991.22 25.11%
企业债 507693.48 6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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