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7日年化收益率:1.1760%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:0.4080元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:44.4412亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 56.0100元 1.41%
2 汇添富收益快钱货币A 50.3100元 1.16%
3 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
4 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
5 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
国泰货币A万份收益在同类基金中排列第 102 位,高于同类基金平均水平
100 中欧货币A 0.4100元 1.12%
101 华夏沃利货币B 0.4089元 1.39%
102 国泰货币A 0.4080元 1.18%
103 兴业稳天盈货币A 0.4052元 1.32%
104 兴业稳天盈货币B 0.4052元 1.32%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 6400.00 641385.70 7.69%
25国开14 2850.00 284015.79 3.40%
25农发09 2800.00 280569.51 3.36%
24国开13 2000.00 201554.57 2.42%
25农发清发09 2000.00 199497.42 2.39%
24国开14 1850.00 186466.34 2.23%
23农发清发04 1510.00 151197.50 1.81%
25建设银行CD325 1300.00 129764.59 1.55%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.20%
24农发09 850.00 85002.19 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2748325.68 32.93%
企业债 572905.67 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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