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7日年化收益率:1.2240%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.4413元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:44.4412亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国泰货币A万份收益在同类基金中排列第 68 位,高于同类基金平均水平
66 博时合惠货币B 0.4422元 1.43%
67 太平日日鑫货币B 0.4419元 1.35%
68 国泰货币A 0.4413元 1.22%
69 中银如意宝货币A 0.4376元 1.25%
70 中银如意宝货币B 0.4376元 1.25%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 6400.00 641385.70 7.69%
25国开14 2850.00 284015.79 3.40%
25农发09 2800.00 280569.51 3.36%
24国开13 2000.00 201554.57 2.42%
25农发清发09 2000.00 199497.42 2.39%
24国开14 1850.00 186466.34 2.23%
23农发清发04 1510.00 151197.50 1.81%
25建设银行CD325 1300.00 129764.59 1.55%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.20%
24农发09 850.00 85002.19 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2748325.68 32.93%
企业债 572905.67 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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