华安日日鑫货币A
040038
HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2094857.51
13.70%
债券
6308455.29
41.26%
银行存款和结算备付金
6882262.89
45.02%
其他资产
2796.11
0.02%
资产总值:
15288371.80万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD428
6000.00
595399.02
4.06%
22国开17
2680.00
269146.48
1.83%
24民生银行CD309
2100.00
207670.67
1.42%
24民生银行CD352
2000.00
199157.95
1.36%
24郑州银行CD276
2000.00
198705.98
1.35%
24厦门国际银行CD185
2000.00
198479.15
1.35%
24厦门国际银行CD172
2000.00
198560.41
1.35%
24渤海银行CD417
2000.00
198355.64
1.35%
24厦门国际银行CD148
1920.00
190224.31
1.30%
24湖北银行CD159
1500.00
149029.58
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
705347.65
4.81%
企业债
93018.13
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD341
5500.00
547823.82
3.49%
24民生银行CD335
4000.00
398522.88
2.54%
24民生银行CD069
3000.00
299038.16
1.91%
22国开17
2540.00
255449.31
1.63%
22农发清发05
2140.00
218425.90
1.39%
24民生银行CD309
2100.00
206695.42
1.32%
24民生银行CD308
2000.00
199646.47
1.27%
24民生银行CD352
2000.00
198250.56
1.26%
24厦门国际银行CD148
1920.00
189307.84
1.21%
24渤海银行CD325
1500.00
147896.83
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
804616.97
5.13%
企业债
41496.06
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD251
6000.00
597423.26
3.81%
24民生银行CD259
5500.00
547559.86
3.49%
21农发09
3680.00
368677.71
2.35%
24民生银行CD069
3000.00
297344.00
1.90%
24民生银行CD231
2500.00
249100.26
1.59%
24中原银行CD174
2500.00
249031.51
1.59%
24民生银行CD241
2400.00
237864.66
1.52%
24光大银行CD106
2200.00
219208.09
1.40%
24东莞农村商业银行CD059
1400.00
139392.62
0.89%
24中原银行CD193
1300.00
129416.85
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
804491.51
5.13%
企业债
42608.01
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%