资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2094857.51 13.70%
债券 6308455.29 41.26%
银行存款和结算备付金 6882262.89 45.02%
其他资产 2796.11 0.02%
资产总值:15288371.80万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD428 6000.00 595399.02 4.06%
22国开17 2680.00 269146.48 1.83%
24民生银行CD309 2100.00 207670.67 1.42%
24民生银行CD352 2000.00 199157.95 1.36%
24郑州银行CD276 2000.00 198705.98 1.35%
24厦门国际银行CD185 2000.00 198479.15 1.35%
24厦门国际银行CD172 2000.00 198560.41 1.35%
24渤海银行CD417 2000.00 198355.64 1.35%
24厦门国际银行CD148 1920.00 190224.31 1.30%
24湖北银行CD159 1500.00 149029.58 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 705347.65 4.81%
企业债 93018.13 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%