华安日日鑫货币A(040038)_规模评级

华安日日鑫货币A040038HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	1466.41	1567.52	1567.34	1699.14	1604.17	1606.23	1630.74
季度净申购	-1011055.23	1792.76	-1317969.76	949682.49	-20649.19	-245024.41	95827.39
总份额	14664144.11	15675199.34	15673406.58	16991376.34	16041693.85	16062343.04	16307367.45
季度总申购份额	40533127.68	37517590.07	40206666.82	45417166.84	45655783.23	43953019.58	46244745.35
季度总赎回份额	41544182.92	37515797.31	41524636.58	44467484.35	45676432.42	44198043.98	46148917.96

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	79591.62	7959161.84	205979.84	2899942.19	2693962.35
2	天弘余额宝货币	7710.24	77102383.91	737570.00	132952158.43	132214588.42
3	建信嘉薪宝货币A	2696.36	26963617.76	1268812.03	39191887.60	37923075.57
4	易方达易理财货币A	2547.58	25475803.20	-459160.35	93045338.30	93504498.65
5	南方现金通E	2373.60	23736004.74	-425629.91	117753301.02	118178930.93
华安日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	华夏财富宝货币A	1974.97	19749720.31	487450.01	76626644.41	76139194.40
10	平安日增利货币A	1964.89	19648850.54	39931.93	59720346.70	59680414.77
11	万家天添宝货币A	1913.06	19130551.97	-421164.61	74001546.78	74422711.38
12	兴全添利宝货币	1883.88	18838773.49	-120185.64	32422348.99	32542534.63
13	浦银安盛日日丰D	1557.07	15570735.01	-172465.20	69750458.68	69922923.88
14	广发天天红A	1491.75	14917501.82	-1241060.52	63603484.64	64844545.16
15	南方天天利货币B	1478.58	14785822.56	-660809.04	5013962.50	5674771.54
16	华安日日鑫货币A	1466.41	14664144.11	-1011055.23	40533127.68	41544182.92
17	博时现金收益货币A	1416.24	14162393.03	-357135.30	34867876.41	35225011.70
18	工银添益快线货币	1397.64	13976418.63	548284.25	52786858.25	52238574.01
19	国泰利是宝货币	1362.91	13629060.91	-523706.14	33110043.44	33633749.59
20	博时合惠货币B	1352.14	13521361.11	-1702367.60	4489656.63	6192024.22
21	建信现金增利货币B	1351.20	13511981.66	-1548662.56	3788028.15	5336690.71
22	招商招钱宝货币A	1290.00	12899982.26	-88690.76	65294975.12	65383665.88
23	中欧滚钱宝货币A	1253.46	12534563.92	380028.59	29721325.30	29341296.70

截止日期：2024-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7710.24	77102383.91	737570.00	132952158.43	132214588.42
2	汇添富收益快线货币A	36.88	36879479.36	3092953.46	141368875.04	138275921.58
3	汇添富收益快线货币B	28.55	28554316.77	4564918.25	189998853.47	185433935.22
4	建信嘉薪宝货币A	2696.36	26963617.76	1268812.03	39191887.60	37923075.57
5	易方达易理财货币A	2547.58	25475803.20	-459160.35	93045338.30	93504498.65
华安日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平

10	华夏财富宝货币A	1974.97	19749720.31	487450.01	76626644.41	76139194.40
11	平安日增利货币A	1964.89	19648850.54	39931.93	59720346.70	59680414.77
12	万家天添宝货币A	1913.06	19130551.97	-421164.61	74001546.78	74422711.38
13	兴全添利宝货币	1883.88	18838773.49	-120185.64	32422348.99	32542534.63
14	浦银安盛日日丰D	1557.07	15570735.01	-172465.20	69750458.68	69922923.88
15	广发天天红A	1491.75	14917501.82	-1241060.52	63603484.64	64844545.16
16	南方天天利货币B	1478.58	14785822.56	-660809.04	5013962.50	5674771.54
17	华安日日鑫货币A	1466.41	14664144.11	-1011055.23	40533127.68	41544182.92
18	博时现金收益货币A	1416.24	14162393.03	-357135.30	34867876.41	35225011.70
19	工银添益快线货币	1397.64	13976418.63	548284.25	52786858.25	52238574.01
20	国泰利是宝货币	1362.91	13629060.91	-523706.14	33110043.44	33633749.59
21	博时合惠货币B	1352.14	13521361.11	-1702367.60	4489656.63	6192024.22
22	建信现金增利货币B	1351.20	13511981.66	-1548662.56	3788028.15	5336690.71
23	招商招钱宝货币A	1290.00	12899982.26	-88690.76	65294975.12	65383665.88
24	中欧滚钱宝货币A	1253.46	12534563.92	380028.59	29721325.30	29341296.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	28.55	28554316.77	4564918.25	189998853.47	185433935.22
2	汇添富收益快线货币A	36.88	36879479.36	3092953.46	141368875.04	138275921.58
3	华泰紫金天天发货币	911.52	9115166.39	2861545.65	205545998.44	202684452.79
4	中金现金管家C	1081.30	10813046.05	2217247.06	49161151.37	46943904.31
5	招商资管智远天添利货币	587.73	5877254.30	1898304.54	53236262.15	51337957.61
华安日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平

784	南方天天利货币B	1478.58	14785822.56	-660809.04	5013962.50	5674771.54
785	汇添富和聚宝货币C	91.92	919223.43	-720202.28	2047771.91	2767974.20
786	财通财通宝货币B	145.69	1456873.77	-720688.84	1144039.88	1864728.72
787	建信货币B	360.46	3604564.41	-736012.12	3313873.62	4049885.74
788	易方达龙宝货币B	148.16	1481634.25	-751604.56	8615534.57	9367139.13
789	平安财富宝货币A	580.14	5801415.66	-902603.78	3122649.76	4025253.54
790	广发活期宝货币B	1125.01	11250115.03	-938235.28	7100907.18	8039142.46
791	华安日日鑫货币A	1466.41	14664144.11	-1011055.23	40533127.68	41544182.92
792	华安现金宝B	829.41	8294138.46	-1078269.10	4645804.80	5724073.91
793	银华惠增利货币	299.72	2997183.80	-1156756.98	1839183.39	2995940.37
794	广发天天红A	1491.75	14917501.82	-1241060.52	63603484.64	64844545.16
795	平安日鑫A	424.39	4243905.42	-1434293.59	2585788.10	4020081.70
796	鹏华添利宝货币B	796.74	7967432.11	-1467339.17	2913360.67	4380699.84
797	建信现金增利货币B	1351.20	13511981.66	-1548662.56	3788028.15	5336690.71
798	博时合惠货币B	1352.14	13521361.11	-1702367.60	4489656.63	6192024.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	911.52	9115166.39	2861545.65	205545998.44	202684452.79
2	汇添富收益快线货币B	28.55	28554316.77	4564918.25	189998853.47	185433935.22
3	汇添富收益快线货币A	36.88	36879479.36	3092953.46	141368875.04	138275921.58
4	天弘余额宝货币	7710.24	77102383.91	737570.00	132952158.43	132214588.42
5	南方现金通E	2373.60	23736004.74	-425629.91	117753301.02	118178930.93
华安日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平

20	招商资管智远天添利货币	587.73	5877254.30	1898304.54	53236262.15	51337957.61
21	中银活期宝货币A	1145.30	11452963.83	895291.08	52793758.76	51898467.68
22	工银添益快线货币	1397.64	13976418.63	548284.25	52786858.25	52238574.01
23	中金现金管家C	1081.30	10813046.05	2217247.06	49161151.37	46943904.31
24	华宝现金宝货币A	859.28	8592766.62	231839.32	47840480.05	47608640.73
25	嘉实现金添利货币	1138.09	11380865.23	-79801.74	45571344.32	45651146.06
26	理财金A	792.15	7921516.81	-85529.75	43262196.62	43347726.37
27	华安日日鑫货币A	1466.41	14664144.11	-1011055.23	40533127.68	41544182.92
28	建信嘉薪宝货币A	2696.36	26963617.76	1268812.03	39191887.60	37923075.57
29	嘉实活钱包货币A	778.72	7787191.92	-31830.09	35556168.19	35587998.28
30	博时现金收益货币A	1416.24	14162393.03	-357135.30	34867876.41	35225011.70
31	国泰利是宝货币	1362.91	13629060.91	-523706.14	33110043.44	33633749.59
32	招商招金宝货币A	539.94	5399428.19	290640.85	32636386.70	32345745.85
33	兴全添利宝货币	1883.88	18838773.49	-120185.64	32422348.99	32542534.63
34	景顺长城景益货币A	1189.84	11898444.42	-556241.26	31494404.39	32050645.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	911.52	9115166.39	2861545.65	205545998.44	202684452.79
2	汇添富收益快线货币B	28.55	28554316.77	4564918.25	189998853.47	185433935.22
3	汇添富收益快线货币A	36.88	36879479.36	3092953.46	141368875.04	138275921.58
4	天弘余额宝货币	7710.24	77102383.91	737570.00	132952158.43	132214588.42
5	南方现金通E	2373.60	23736004.74	-425629.91	117753301.02	118178930.93
华安日日鑫货币A基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平

20	工银添益快线货币	1397.64	13976418.63	548284.25	52786858.25	52238574.01
21	中银活期宝货币A	1145.30	11452963.83	895291.08	52793758.76	51898467.68
22	招商资管智远天添利货币	587.73	5877254.30	1898304.54	53236262.15	51337957.61
23	华宝现金宝货币A	859.28	8592766.62	231839.32	47840480.05	47608640.73
24	中金现金管家C	1081.30	10813046.05	2217247.06	49161151.37	46943904.31
25	嘉实现金添利货币	1138.09	11380865.23	-79801.74	45571344.32	45651146.06
26	理财金A	792.15	7921516.81	-85529.75	43262196.62	43347726.37
27	华安日日鑫货币A	1466.41	14664144.11	-1011055.23	40533127.68	41544182.92
28	建信嘉薪宝货币A	2696.36	26963617.76	1268812.03	39191887.60	37923075.57
29	嘉实活钱包货币A	778.72	7787191.92	-31830.09	35556168.19	35587998.28
30	博时现金收益货币A	1416.24	14162393.03	-357135.30	34867876.41	35225011.70
31	国泰利是宝货币	1362.91	13629060.91	-523706.14	33110043.44	33633749.59
32	兴全添利宝货币	1883.88	18838773.49	-120185.64	32422348.99	32542534.63
33	招商招金宝货币A	539.94	5399428.19	290640.85	32636386.70	32345745.85
34	景顺长城景益货币A	1189.84	11898444.42	-556241.26	31494404.39	32050645.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

19105967

8203.4100

0.02%

99.98%

2023-12-31

20014186

8015.1600

0.01%

99.99%

2023-06-30

19651130

8298.4400

0.02%

99.98%

2022-12-31

19678201

8203.1800

0.02%

99.98%

2022-06-30

19846551

8259.6600

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	19105967	8203.4100	2680.01	0.02	15670726.57	99.98
2023-12-31	20014186	8015.1600	2018.89	0.01	16039674.96	99.99
2023-06-30	19651130	8298.4400	3205.12	0.02	16304162.33	99.98
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