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7日年化收益率:1.2790%

更新时间:2025-03-13 15:00

万份收益:0.3349元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.7503亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 72.0400元 2.06%
2 汇添富添富通货币E 71.6700元 1.55%
3 平安货币ETF 57.8300元 1.79%
4 招商财富宝货币ETFE 45.7900元 1.60%
5 汇添富收益快钱货币B 45.7600元 1.66%
华安日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 604 位,低于同类基金平均水平
602 东吴增鑫宝B 0.3360元 1.20%
603 金信民发货币B 0.3359元 1.27%
604 华安日日鑫货币A 0.3349元 1.28%
605 南方薪金宝A 0.3343元 1.25%
606 鹏华添利交易型货币A 0.3339元 1.23%
截止日期:2025-03-13基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD428 6000.00 595399.02 4.06%
22国开17 2680.00 269146.48 1.83%
24民生银行CD309 2100.00 207670.67 1.42%
24民生银行CD352 2000.00 199157.95 1.36%
24郑州银行CD276 2000.00 198705.98 1.35%
24厦门国际银行CD185 2000.00 198479.15 1.35%
24厦门国际银行CD172 2000.00 198560.41 1.35%
24渤海银行CD417 2000.00 198355.64 1.35%
24厦门国际银行CD148 1920.00 190224.31 1.30%
24湖北银行CD159 1500.00 149029.58 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 705347.65 4.81%
企业债 93018.13 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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