财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56216.99 |
149336.61 |
80732.20 |
285738.25 |
69102.54 |
| 本期利润(万元) |
56216.99 |
149336.61 |
80732.20 |
285738.25 |
69102.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15675199.34 |
15673406.58 |
16991376.34 |
16041693.85 |
16062343.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7443565.60 |
8085323.93 |
8574056.21 |
5473064.83 |
4167476.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7441216.24 |
6807304.92 |
7576296.03 |
7808012.98 |
8344514.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7441216.24 |
6807304.92 |
7576296.03 |
7808012.98 |
8322779.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3220.16 |
3432.11 |
3358.73 |
3423.14 |
3492.11 |
| 应付托管费(万元) |
1288.06 |
1372.84 |
1343.49 |
1369.26 |
1396.85 |
| 资产总计(万元) |
15687744.13 |
16217029.21 |
17269814.34 |
16550975.94 |
18095573.70 |
| 负债合计(万元) |
9688.72 |
111061.61 |
871212.57 |
317449.48 |
1493801.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
15678055.41 |
16105967.60 |
16398601.77 |
16233526.46 |
16601772.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114722.48 |
223761.83 |
112447.95 |
204927.32 |
115464.32 |
| 投资收益(万元) |
84756.24 |
167077.45 |
85196.46 |
172787.14 |
93273.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
199478.72 |
390839.29 |
197644.41 |
377714.48 |
208738.04 |
| 管理人报酬(万元) |
20369.46 |
40869.61 |
20437.09 |
40654.36 |
20466.50 |
| 托管费(万元) |
8147.78 |
16347.84 |
8174.84 |
16261.74 |
8186.60 |
| 其它费用(万元) |
20.58 |
42.18 |
20.53 |
42.56 |
20.98 |
| 费用合计(万元) |
49410.04 |
102949.81 |
49764.93 |
104413.75 |
53715.77 |
| 利润总额(万元) |
150068.68 |
287889.48 |
147879.47 |
273300.72 |
155022.27 |
| 净利润(万元) |
150068.68 |
287889.48 |
147879.47 |
273300.72 |
155022.27 |
