资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1599779.86 9.19%
债券 10099800.94 58.05%
银行存款和结算备付金 5683978.60 32.67%
其他资产 15791.71 0.09%
资产总值:17399351.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 15500.00 1549883.65 9.22%
25农发清发09 6960.00 695583.91 4.14%
25农发31 3770.00 380272.32 2.26%
26江苏银行CD054 3000.00 296742.64 1.76%
26江苏银行CD055 3000.00 296758.12 1.76%
26恒丰银行CD079 2500.00 247305.68 1.47%
26交通银行CD068 2100.00 207738.01 1.24%
25上海银行CD155 2000.00 199352.77 1.19%
26上海银行CD019 2000.00 198833.23 1.18%
26上海银行CD027 2000.00 198601.85 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3453853.39 20.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%