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7日年化收益率:1.1550%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3239元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
浦银日日丰B万份收益在同类基金中排列第 213 位,高于同类基金平均水平
211 金元金通宝B 0.3242元 1.27%
212 东兴安盈宝B 0.3240元 1.23%
213 浦银安盛日日丰B 0.3239元 1.16%
214 长盛货币B 0.3230元 1.22%
215 诺安理财宝货币C 0.3229元 1.17%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 21390.00 2140078.27 13.04%
25国开14 21390.00 2140078.27 13.04%
26工商银行CD079 6600.00 656300.21 4.00%
26工商银行CD079 6600.00 656300.21 4.00%
25农发清发09 5550.00 554972.05 3.38%
25农发清发09 5550.00 554972.05 3.38%
26农业银行CD087 3400.00 338408.92 2.06%
26农业银行CD087 3400.00 338408.92 2.06%
25农发31 3000.00 303704.40 1.85%
25农发31 3000.00 303704.40 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3113855.44 18.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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