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7日年化收益率:1.2660%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3430元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
浦银安盛日日丰B万份收益在同类基金中排列第 239 位,高于同类基金平均水平
237 银华货币B 0.3432元 1.26%
238 交银天利宝货币E 0.3430元 1.35%
239 浦银安盛日日丰B 0.3430元 1.27%
240 富国天时货币B 0.3427元 1.34%
241 大成货币B 0.3425元 1.27%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 12000.00 1200005.78 7.38%
25农业银行CD353 5100.00 509551.23 3.13%
25农发清发09 4440.00 443252.49 2.73%
25国开06 2530.00 255913.15 1.57%
25农业银行CD452 2500.00 249678.65 1.54%
25建设银行CD436 2500.00 249149.03 1.53%
25中信银行CD404 2000.00 199742.92 1.23%
25上海银行CD155 2000.00 198546.69 1.22%
23国开13 1810.00 181822.48 1.12%
25农业银行CD444 1800.00 178620.82 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2586089.64 15.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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