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7日年化收益率:1.1690%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3181元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
浦银安盛日日丰B万份收益在同类基金中排列第 244 位,高于同类基金平均水平
242 长城工资宝货币C 0.3186元 1.08%
243 易方达易理财货币B 0.3186元 1.17%
244 浦银安盛日日丰B 0.3181元 1.17%
245 新华壹诺宝货币B 0.3175元 1.20%
246 泰康现金管家货币B 0.3174元 1.21%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 21390.00 2140078.27 13.04%
26工商银行CD079 6600.00 656300.21 4.00%
25农发清发09 5550.00 554972.05 3.38%
26农业银行CD087 3400.00 338408.92 2.06%
25农发31 3000.00 303704.40 1.85%
26江苏银行CD054 3000.00 297896.46 1.82%
26江苏银行CD055 3000.00 297893.15 1.82%
26建设银行CD098 2500.00 248834.23 1.52%
26恒丰银行CD079 2500.00 248245.37 1.51%
26工商银行CD096 2400.00 238474.00 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3113855.44 18.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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