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7日年化收益率:1.1400%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3095元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
浦银日日丰B万份收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平
274 万家货币E 0.3100元 1.16%
275 鹏华盈余宝货币B 0.3098元 1.15%
276 浦银安盛日日丰B 0.3095元 1.14%
277 华安现金宝A 0.3094元 1.04%
278 中欧骏泰货币B 0.3086元 1.16%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 18000.00 1801710.34 10.77%
26工商银行CD079 6600.00 658613.29 3.94%
25农发清发09 5350.00 535301.75 3.20%
26农发清发09 5000.00 499962.72 2.99%
26兴业银行CD172 5000.00 498276.16 2.98%
26农业银行CD087 3400.00 339617.99 2.03%
26江苏银行CD054 3000.00 299067.52 1.79%
26江苏银行CD055 3000.00 299045.06 1.79%
26建设银行CD098 2500.00 249720.10 1.49%
26恒丰银行CD079 2500.00 249199.02 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2985328.85 17.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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