财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5862.21 |
2014.14 |
5919.67 |
1489.02 |
2514.81 |
| 本期利润(万元) |
5862.21 |
2014.14 |
5919.67 |
1489.02 |
2514.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155188.02 |
652866.65 |
271576.35 |
302890.71 |
193817.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
26.73 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
25.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5592171.70 |
6631393.70 |
4887304.09 |
5655839.43 |
5186239.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
11170403.70 |
9297647.67 |
9341589.70 |
5817437.56 |
8204030.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11170403.70 |
9297647.67 |
9341589.70 |
5817437.56 |
8204030.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3866.59 |
3803.08 |
3498.82 |
3848.35 |
3772.29 |
| 应付托管费(万元) |
716.03 |
704.27 |
647.93 |
712.66 |
698.57 |
| 资产总计(万元) |
17101533.07 |
17433441.67 |
16497858.32 |
17098931.39 |
17423996.24 |
| 负债合计(万元) |
693914.66 |
1179966.93 |
794673.87 |
359372.49 |
508400.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
16407618.42 |
16253474.73 |
15703184.46 |
16739558.89 |
16915595.89 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65877.53 |
145265.04 |
73574.96 |
201283.42 |
104159.53 |
| 投资收益(万元) |
74672.65 |
141050.88 |
74036.96 |
169588.86 |
89624.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
140550.18 |
286315.93 |
147611.93 |
370872.27 |
193784.37 |
| 管理人报酬(万元) |
22911.50 |
43514.50 |
21271.09 |
44362.50 |
21316.89 |
| 托管费(万元) |
4242.87 |
8058.24 |
3939.09 |
8215.28 |
3947.57 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
26.76 |
13.31 |
26.72 |
15.29 |
| 费用合计(万元) |
51603.17 |
93637.52 |
45377.90 |
95936.62 |
47633.86 |
| 利润总额(万元) |
88947.01 |
192678.40 |
102234.03 |
274935.65 |
146150.51 |
| 净利润(万元) |
88947.01 |
192678.40 |
102234.03 |
274935.65 |
146150.51 |
