浦银安盛日日丰B(003535)_规模评级

浦银安盛日日丰B003535AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS B

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	65.29	27.16	30.29	19.38	19.01	105.25
季度净申购	-497678.63	381290.30	-31314.36	109072.79	3727.13	-862452.59	-119634.66
总份额	0.00	652866.65	271576.35	302890.71	193817.92	190090.79	1052543.38
季度总申购份额	900245.13	2020587.96	1247171.88	772971.15	245444.00	299105.28	548486.48
季度总赎回份额	1397923.76	1639297.66	1278486.24	663898.37	241716.87	1161557.88	668121.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
浦银安盛日日丰B基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	中融货币C	68.91	689148.04	-54026.86	3283683.86	3337710.72
279	天弘现金管家货币E	68.76	687551.44	-65627.65	1503481.36	1569109.02
280	平安日鑫C	67.73	677324.73	-7410.81	1480465.90	1487876.70
281	兴证资管金麒麟现金添利货币	67.10	670975.39	-11176.40	5930234.57	5941410.97
282	泰康现金管家货币D	66.82	668215.30	90445.67	2382914.46	2292468.79
283	华安日日鑫货币	65.73	6573.21	-1032.06	10210.73	11242.78
284	兴业稳天盈货币B	65.64	656386.37	115054.63	1876527.31	1761472.68
285	浦银安盛日日丰B	65.29	652866.65	381290.30	2020587.96	1639297.66
286	中航航行宝货币B	64.85	648545.09	177257.87	420874.36	243616.49
287	宏利货币A	64.42	644199.83	-93570.09	160049.32	253619.41
288	平安金管家货币A	63.49	634948.27	10081.44	631036.12	620954.67
289	德邦德利货币A	61.99	619933.40	224040.77	1342546.51	1118505.74
290	博时现金宝货币A	61.26	612582.26	-39649.29	583995.85	623645.14
291	鹏扬现金通利货币B	60.21	602131.81	-64731.60	4605404.37	4670135.97
292	华夏天利货币A	59.97	599667.11	-52508.84	1073442.62	1125951.46

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
浦银安盛日日丰B基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	易方达天天理财货币A	69.24	692354.76	-27487.84	746688.28	774176.11
277	中融货币C	68.91	689148.04	-54026.86	3283683.86	3337710.72
278	天弘现金管家货币E	68.76	687551.44	-65627.65	1503481.36	1569109.02
279	平安日鑫C	67.73	677324.73	-7410.81	1480465.90	1487876.70
280	兴证资管金麒麟现金添利货币	67.10	670975.39	-11176.40	5930234.57	5941410.97
281	泰康现金管家货币D	66.82	668215.30	90445.67	2382914.46	2292468.79
282	兴业稳天盈货币B	65.64	656386.37	115054.63	1876527.31	1761472.68
283	浦银安盛日日丰B	65.29	652866.65	381290.30	2020587.96	1639297.66
284	中航航行宝货币B	64.85	648545.09	177257.87	420874.36	243616.49
285	宏利货币A	64.42	644199.83	-93570.09	160049.32	253619.41
286	平安金管家货币A	63.49	634948.27	10081.44	631036.12	620954.67
287	德邦德利货币A	61.99	619933.40	224040.77	1342546.51	1118505.74
288	博时现金宝货币A	61.26	612582.26	-39649.29	583995.85	623645.14
289	鹏扬现金通利货币B	60.21	602131.81	-64731.60	4605404.37	4670135.97
290	华夏天利货币A	59.97	599667.11	-52508.84	1073442.62	1125951.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	兴业安润货币B	684.91	6849123.76	2319381.77	21557894.05	19238512.29
5	工银财富货币A	672.27	6722682.85	2040566.67	13433953.09	11393386.42
浦银安盛日日丰B基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	太平日日金货币B	49.36	493593.08	453637.57	1099969.07	646331.51
55	农银货币B	111.95	1119492.31	438566.00	1446827.78	1008261.78
56	安信活期宝B	91.43	914250.43	437366.94	862004.17	424637.23
57	摩根货币B	805.43	8054311.62	414236.89	9498313.91	9084077.02
58	万家天添宝货币B	57.17	571738.21	413165.07	2455570.14	2042405.07
59	中金财富聚金利	204.42	2044208.24	397927.16	18032485.55	17634558.39
60	招商资管智远天添利货币	711.15	7111471.84	386180.80	61300086.80	60913906.00
61	浦银安盛日日丰B	65.29	652866.65	381290.30	2020587.96	1639297.66
62	长城工资宝货币D	155.59	1555912.43	378063.73	3086184.17	2708120.45
63	嘉实快线货币A	455.86	4558644.65	374680.12	4889663.59	4514983.47
64	平安日增利货币A	2186.71	21867119.16	368540.17	62634302.81	62265762.64
65	信诚货币B	249.73	2497268.40	346989.59	21336468.83	20989479.24
66	东方红货币D	139.56	1395628.48	314776.88	5188277.20	4873500.32
67	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
68	博时合利货币B	97.57	975681.08	306020.39	1835154.85	1529134.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
浦银安盛日日丰B基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	国投瑞银货币D	50.79	507877.19	296822.34	2097803.99	1800981.66
238	南方天天利货币A	94.36	943619.15	122418.74	2086581.28	1964162.54
239	泰信天天收益货币E	27.51	275051.34	21980.13	2067000.22	2045020.10
240	东莞证券旗峰天添利货币	35.97	359677.74	34430.61	2055616.21	2021185.60
241	万家货币B	352.76	3527570.68	467531.04	2043323.87	1575792.83
242	国寿安保增金宝货币A	45.45	454493.20	-131694.81	2029955.46	2161650.27
243	建信现金添利货币A	712.29	7122912.00	-65587.15	2021153.67	2086740.82
244	浦银安盛日日丰B	65.29	652866.65	381290.30	2020587.96	1639297.66
245	信澳慧管家D	32.54	325377.14	6635.96	2019275.39	2012639.44
246	中欧货币C	45.98	459845.35	45581.27	1989190.91	1943609.64
247	长城收益宝货币B	637.93	6379336.78	822478.83	1975685.75	1153206.92
248	广发添利货币ETFB	284.19	2841922.91	839310.39	1970515.27	1131204.88
249	富安达现金通货币B	46.21	462066.42	-106412.41	1969758.25	2076170.66
250	国寿安保聚宝盆货币A	154.32	1543225.75	1008705.59	1963700.83	954995.24
251	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	富国富钱包货币A	2449.39	24493885.70	490757.83	103088368.12	102597610.29
浦银安盛日日丰B基金规模在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平

256	工银货币A	292.37	2923736.36	-640024.43	1043304.59	1683329.03
257	兴业添天盈货币B	36.49	364917.47	-273572.08	1403848.24	1677420.33
258	嘉实薪金宝货币A	117.10	1170955.95	2883.00	1671119.55	1668236.55
259	华夏沃利货币B	260.28	2602796.87	-620080.80	1040762.34	1660843.14
260	华宝现金宝货币E	39.08	390787.35	-61949.49	1586363.08	1648312.58
261	招商招禧宝货币B	233.68	2336782.34	267870.97	1909082.32	1641211.35
262	诺德货币B	78.99	789873.72	-413444.75	1227550.42	1640995.18
263	浦银安盛日日丰B	65.29	652866.65	381290.30	2020587.96	1639297.66
264	方正富邦货币B	12.99	129871.34	-61730.16	1531544.92	1593275.08
265	国寿安保聚宝盆货币B	91.76	917640.83	-1360082.69	231574.14	1591656.83
266	华泰保兴货币B	81.46	814567.98	100425.46	1690862.57	1590437.11
267	诺安聚鑫宝货币C	108.59	1085922.20	293102.89	1869259.54	1576156.64
268	万家货币B	352.76	3527570.68	467531.04	2043323.87	1575792.83
269	湘财天天盈货币	28.05	280471.20	10571.22	1579937.08	1569365.85
270	天弘现金管家货币E	68.76	687551.44	-65627.65	1503481.36	1569109.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

59140

45920.9300

84.39%

15.61%

2025-06-30

59746

32440.3200

77.46%

22.54%

2024-12-31

71453

147305.7000

95.07%

4.93%

2024-06-30

77148

228852.5900

96.36%

3.64%

2023-12-31

72001

108670.9900

93.14%

6.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	59140	45920.9300	229182.74	84.39	42393.62	15.61
2025-06-30	59746	32440.3200	150128.42	77.46	43689.50	22.54
2024-12-31	71453	147305.7000	1000600.40	95.07	51942.98	4.93
2024-06-30	77148	228852.5900	1701224.35	96.36	64327.63	3.64
2023-12-31	72001	108670.9900	728762.44	93.14	53679.55	6.86

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。