资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 317577.25 22.47%
债券 751668.04 53.18%
银行存款和结算备付金 344189.76 24.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1413435.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 510.00 51069.73 3.85%
26建设银行CD098 500.00 49767.00 3.75%
26江苏银行CD072 500.00 49591.92 3.74%
26徽商银行CD086 400.00 39671.46 2.99%
26中信银行CD086 400.00 39695.29 2.99%
26工商银行CD079 300.00 29831.92 2.25%
26工商银行CD096 300.00 29811.03 2.25%
26农业银行CD076 300.00 29868.18 2.25%
26农业银行CD072 300.00 29868.21 2.25%
26徽商银行CD079 300.00 29762.53 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比