资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 112432.00 9.72%
债券 707426.80 61.17%
银行存款和结算备付金 336685.56 29.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1156544.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD040 500.00 49618.69 4.33%
25农发清发09 480.00 48075.18 4.20%
26宁波银行CD233 400.00 39808.51 3.47%
26农业银行CD076 300.00 29974.52 2.62%
26建设银行CD098 300.00 29966.43 2.62%
26江苏银行CD072 300.00 29862.17 2.61%
26徽商银行CD086 300.00 29861.29 2.61%
26中信银行CD086 260.00 25897.98 2.26%
24工银金租债01 210.00 21441.84 1.87%
26徽商银行CD079 200.00 19913.28 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79737.69 6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%