浦银日日鑫A
003228
AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
182031.32
14.07%
债券
727755.82
56.24%
银行存款和结算备付金
384204.29
29.69%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1293991.43万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD248
500.00
49686.75
4.16%
25国开06
410.00
41474.09
3.48%
25工商银行CD010
300.00
29982.79
2.51%
25浙商银行CD061
300.00
29863.19
2.50%
25浙商银行CD149
295.00
29308.01
2.46%
25中信银行CD123
200.00
19906.90
1.67%
25中信银行CD131
200.00
19900.55
1.67%
25江苏银行CD082
200.00
19892.77
1.67%
25重庆农村商行CD178
200.00
19869.49
1.67%
25徽商银行CD228
200.00
19854.73
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
77140.50
6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD131
400.00
39862.55
5.68%
25交通银行CD126
300.00
29923.05
4.26%
25建设银行CD162
300.00
29744.65
4.24%
25浙商银行CD033
200.00
19953.86
2.84%
25农业银行CD206
200.00
19919.13
2.84%
25江苏银行CD103
200.00
19850.62
2.83%
25工商银行CD131
200.00
19829.76
2.82%
25农业银行CD122
150.00
14866.66
2.12%
25国开01
110.00
11078.05
1.58%
25浙商银行CD069
100.00
9990.41
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39582.05
5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD131
400.00
39696.80
5.21%
24浙商银行CD155
300.00
29912.20
3.92%
25交通银行CD126
300.00
29797.07
3.91%
25交通银行CD023
300.00
29726.70
3.90%
24民生银行CD306
280.00
27950.81
3.67%
25平安银行CD034
200.00
19897.57
2.61%
25浙商银行CD033
200.00
19870.89
2.61%
25农业银行CD206
200.00
19836.79
2.60%
25工商银行CD012
200.00
19822.87
2.60%
25江苏银行CD103
200.00
19766.80
2.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64951.01
8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%