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7日年化收益率:0.9050%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2257元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
浦银日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 667 位,低于同类基金平均水平
665 中银如意宝货币E 0.2264元 0.83%
666 民生加银现金增利货币A 0.2260元 0.92%
667 浦银安盛日日鑫A 0.2257元 0.91%
668 中信建投添鑫宝C 0.2257元 0.83%
669 兴银货币A 0.2254元 0.94%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD040 500.00 49618.69 4.33%
25农发清发09 480.00 48075.18 4.20%
26宁波银行CD233 400.00 39808.51 3.47%
26农业银行CD076 300.00 29974.52 2.62%
26建设银行CD098 300.00 29966.43 2.62%
26江苏银行CD072 300.00 29862.17 2.61%
26徽商银行CD086 300.00 29861.29 2.61%
26中信银行CD086 260.00 25897.98 2.26%
24工银金租债01 210.00 21441.84 1.87%
26徽商银行CD079 200.00 19913.28 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79737.69 6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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