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7日年化收益率:0.8560%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2262元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
浦银日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平
706 招商财富宝货币ETFA 0.2272元 0.85%
707 太平日日鑫货币A 0.2271元 0.86%
708 浦银安盛日日鑫A 0.2262元 0.86%
709 摩根天添盈货币C 0.2252元 1.06%
710 博时现金收益货币A 0.2246元 0.83%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 510.00 51069.73 3.85%
26建设银行CD098 500.00 49767.00 3.75%
26江苏银行CD072 500.00 49591.92 3.74%
26徽商银行CD086 400.00 39671.46 2.99%
26中信银行CD086 400.00 39695.29 2.99%
26工商银行CD079 300.00 29831.92 2.25%
26工商银行CD096 300.00 29811.03 2.25%
26农业银行CD076 300.00 29868.18 2.25%
26农业银行CD072 300.00 29868.21 2.25%
26徽商银行CD079 300.00 29762.53 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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