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7日年化收益率:1.0220%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2614元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
浦银日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 592 位,低于同类基金平均水平
590 中欧滚钱宝货币C 0.2615元 1.03%
591 中信建投凤凰货币A 0.2615元 0.97%
592 浦银安盛日日鑫A 0.2614元 1.02%
593 嘉实货币A 0.2610元 1.11%
594 山证日日添利货币A 0.2610元 0.95%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD248 500.00 49887.90 5.21%
24国开清发02 300.00 30739.45 3.21%
25浙商银行CD149 290.00 28926.67 3.02%
25农发31 240.00 24202.10 2.52%
25中信银行CD131 200.00 19979.72 2.08%
25中信银行CD123 200.00 19985.92 2.08%
25重庆农村商行CD178 200.00 19950.39 2.08%
25徽商银行CD228 200.00 19935.81 2.08%
25上海农商银行CD095 200.00 19931.48 2.08%
25农业银行CD219 200.00 19903.20 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98742.46 10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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